O ETF IShares MSCI Brasil é negociado em dólar na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE), lançado em 2000, distribuído pela BlackRock Investments.
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Desta maneira, ele representa uma exposição à bolsa brasileira em moeda americana, onde o investidor se beneficia com a alta da bolsa de valores brasileira.
O ETF (Exchange Traded Funds) ou fundo de índice, IShare MSCI Brasil investe pelo menos 95% do seu patrimônio em ações presentes no Ibovespa.
Neste artigo, você irá conhecer as principais características do ETF IShares MSCI Brasil, sua composição e as ações brasileiras que mais têm representatividade.
Ao final do artigo, você será capaz de fazer as análises por conta própria, para tomar a melhor decisão de investimento, de acordo com o seu perfil de investidor.
Vamos lá!
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O que é o ETF iShares MSCI Brazil?
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os ETFs (Exchange Traded Funds), são fundos de investimento.
Eles são constituídos com o objetivo de replicar uma carteira ou a rentabilidade de um determinado índice de referência, conhecido como índice subjacente.
São diversos os índices que um ETF como replicar, como o Ibovespa, Índice Brasil (IBrX), Índice Brasil 50 (IBrX-50), ou qualquer índice de ações reconhecido pela CVM.
Logo, o ETF IShares MSCI Brasil procura refletir os resultados de investimento de um índice composto por ações brasileiras.
Ele foi lançado no ano de 2000, tendo como objetivo refletir o desempenho do índice subjacente, MSCI Brazil Index.
A partir de 12 de fevereiro de 2013, o ETF iShares MSCI Brazil começou a rastrear o índice MSCI Brazil 25/50.
Este ETF procura expressar uma visão do Brasil na bolsa de valores americana, com acesso direcionado a bolsa de valores brasileira.
Seu ticker de negociação é EWZ, podendo ser negociado na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE), ou no mercado de balcão organizado.
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Qual a estratégia de investimento do ETF iShares MSCI Brazil?
O EWZ procura acompanhar a performance do índice MSCI Brazil 25/50.
Desenvolvido para acompanhar o desempenho dos segmentos de grande e médio porte do mercado brasileiro.
Para alcançar o objetivo do investimento, seu distribuidor BlackRock Investments estipulou um método passivo para a performance do fundo.
Desta forma, a gestão passiva do ETF iShares MSCI Brazil, permite que ele tenha uma rentabilidade menor ou igual a do índice MSCI Brazil 25/50.
Mesmo que o índice seja cotado em dólar, as ações que o compõem estão em reais.
Desta forma, quando a moeda americana se desvaloriza, o ETF iShares MSCI Brazil tende a se valorizar.
10 ações brasileiras com maior representatividade no ETF iShares MSCI Brazil
A composição do ETF IShares MSCI Brasil compreende ações brasileiras de diversos setores da economia.
Atualmente, este ETF concentra a maior percentual de peso nas seguintes ações listada na bovespa.
Ticker | Nome | Setor | Peso (%) |
VALE3 | Cia Vale do Rio Doce | Matéria-prima | 11,56 |
ITUB4 | Itau Unibanco Holding | Financeiro | 7.35 |
B3SA3 | B3 Brasil Bolsa Balcão | Financeiro | 5,88 |
BBDC4 | Banco Bradesco | Financeiro | 5,49 |
PETR4 | Petrobras | Financeiro | 5.28 |
PETR3 | Petrobras | Energia | 4,62 |
ABEV3 | Ambev | Consumo não-cíclico | 3,71 |
MGLU3 | Magazine Luiza | Consumo cíclico | 3,26 |
WEGE3 | Weg | Indústria | 2,59 |
LREN3 | Lojas Renner | Consumo cíclico | 2,33 |
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Composição do ETF iShares MSCI Brazil
O ETF é formado por diversos ativos como ações, títulos e commodities com o objetivo de acompanhar o desempenho de algum índice.
No caso do ETF IShares MSCI Brazil, o índice utilizado como referência é o MSCI Brazil 25/50. Confira os 63 ativos que compõem o EWZ:
Ticker | Nome | Classe de ativos | Peso (%) | Ações | Setor |
BTOW3 | B2W Companhia Digital | Capital próprio | 1,58 | 4.199.788 | Consumo cíclico |
B3SA3 | B3 Brasil Bolsa Balcão | Capital próprio | 5,88 | 32.234.577 | Financeiro |
BBDC4 | Banco Bradesco | Capital próprio | 5,49 | 70.508.260 | Financeiro |
BBDC3 | Banco Bradesco | Capital próprio | 1,24 | 17.219.422 | Financeiro |
BBAS3 | Banco do Brasil | Capital próprio | 1,95 | 15.970.187 | Financeiro |
SANB11 | Banco Santander Brasil | Capital próprio | 0,89 | 8.273.175 | Financeiro |
BBSE3 | BB Seguridade | Capital próprio | 1,31 | 13.446.895 | Financeiro |
BPAC11 | BCO BTG Pactual | Capital próprio | 0,47 | 2.078.600 | Financeiro |
BRML3 | BR Malls Participações | Capital próprio | 0,66 | 16.990.738 | Imobiliário |
BRKM5 | Braskem | Capital próprio | 0,36 | 4.004.056 | Matéria-prima |
BRFS3 | BRF Brasil Foods | Capital próprio | 0,89 | 11.338.750 | Consumo não-cíclico |
ELET3 | Eletrobras | Capital próprio | 0,64 | 6.065.396 | Utilidade pública |
ELET6 | Eletrobras | Capital próprio | 0,65 | 5.802.446 | Utilidade pública |
CMIG4 | Cemig | Capital próprio | 0,77 | 19.560.370 | Utilidade pública |
CPLE6 | Copel | Capital próprio | 0,3 | 1.277.600 | Utilidade pública |
VALE3 | CIA Vale do Rio Doce | Capital próprio | 11,56 | 58.273.232 | Matéria-prima |
CIEL3 | Cielo | Capital próprio | 0,47 | 26.628.496 | Tecnologia |
COGN3 | Cogna Educação | Capital próprio | 0,82 | 34.940.219 | Consumo cíclico |
PCAR3 | Companhia Brasileira de Distribuição | Capital próprio | 0,8 | 3.323.164 | Consumo não-cíclico |
CCRO3 | Grupo CCR | Capital próprio | 1,28 | 24.443.265 | Indústria |
SBSP3 | Sabesp | Capital próprio | 1,39 | 6.880.800 | Utilidade pública |
CSNA3 | Companhia Siderúrgica Nacional | Capital próprio | 0,54 | 13.794.269 | Matéria-prima |
CSAN3 | Cosan | Capital próprio | 0,86 | 3.477.750 | Energia |
CPFE3 | CPFL Energia | Capital próprio | 0,29 | 2.505.400 | Utilidade pública |
ENGI11 | Grupo Energisa | Capital próprio | 0,35 | 1.964.500 | Utilidade pública |
EGIE3 | Engie Brasil Energia | Capital próprio | 0,73 | 4.600.343 | Utilidade pública |
EQTL3 | Grupo Equatorial Energia | Capital próprio | 1,37 | 17.298.400 | Utilidade pública |
GGBR4 | Gerdau | Capital próprio | 1,06 | 21.325.526 | Matéria-prima |
HAPV3 | Hapvida Participações e Investimentos | Capital próprio | 0,41 | 1.817.200 | Saúde |
HYPE3 | Hypermarcas | Capital próprio | 0,92 | 7.581.700 | Saúde |
IRBR3 | IRB Brasil Resseguros | Capital próprio | 0,53 | 13.914.000 | Financeiro |
ITUB4 | Itaú Unibanco Holding | Capital próprio | 7,35 | 78.460.947 | Financeiro |
ITSA4 | Itausa Investimentos | Capital próprio | 2,28 | 64.631.327 | Financeiro |
JBSS3 | JBS | Capital próprio | 1,65 | 20.811.407 | Consumo não-cíclico |
KLBN11 | Klabin | Capital próprio | 1,05 | 14.726.100 | Matéria-prima |
RENT3 | Localiza Aluguel de Carros | Capital próprio | 1,76 | 11.710.137 | Indústria |
LAME4 | Lojas Americanas | Capital próprio | 1,75 | 14.928.717 | Consumo cíclico |
LREN3 | Lojas Renner | Capital próprio | 2,33 | 15.015.009 | Consumo cíclico |
MGLU3 | Magazine Luiza | Capital próprio | 3,26 | 13.445.600 | Consumo cíclico |
MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliários | Capital próprio | 0,53 | 6.621.238 | Imobiliário |
NTCO9 | Natura & Co Holding RTS SA | Capital próprio | 0,11 | 717.897 | Consumo não-cíclico |
NTCO3 | Natura Co Holding | Capital próprio | 1,88 | 12.544.963 | Consumo não-cíclico |
GNDI3 | NotreDame Intermédica | Capital próprio | 1,49 | 6.418.800 | Saúde |
PETR3 | Petrobras | Capital próprio | 4,62 | 58.828.469 | Energia |
BRDT3 | Petrobras Distribuidora | Capital próprio | 0,65 | 7.773.500 | Consumo cíclico |
PETR4 | Petróleo Brasileiro | Capital próprio | 5,28 | 69.187.383 | Energia |
PSSA3 | Porto Seguro | Capital próprio | 0,48 | 2.542.220 | Financeiro |
RADL3 | Raia Drogasil | Capital próprio | 1,69 | 4.225.300 | Consumo não-cíclico |
RAIL3 | Rumo | Capital próprio | 1,86 | 21.495.190 | Indústria |
SULA11 | Sul América | Capital próprio | 0,85 | 5.276.149 | Financeiro |
SUZB3 | Suzano | Capital próprio | 1,51 | 10.674.630 | Matéria-prima |
VIVT4 | Telefonica Brasil | Capital próprio | 1,58 | 8.837.764 | Comunicação |
TIMP3 | Tim Participações | Capital próprio | 0,96 | 18.185.525 | Comunicação |
UGPA3 | Ultrapar Participações | Capital próprio | 0,98 | 14.823.310 | Energia |
WEGE3 | Weg | Capital próprio | 2,59 | 15.878.381 | Indústria |
BRL | BRL DINHEIRO | Dinheiro | 1,32 | 357.841.652 | Caixa e / ou Derivativos |
USD | USD DINHEIRO | Dinheiro | -0,93 | -48.327.404 | Caixa e / ou Derivativos |
CSFUT | COLETA DE DINHEIRO USD CSFUT | Cauções em dinheiro e margens | 0,19 | 9.803.000 | Caixa e / ou Derivativos |
XTSLA | AGÊNCIA BLK CSH FND TESOURY S | Mercado monetário | 0,2 | 10.210.000 | Caixa e / ou Derivativos |
MCBM0 | BCLEAR MSCI BRASIL INDEX 20 DE JUNHO | Futuros | 0 | 1.121 | Caixa e / ou Derivativos |
BRL | BRL / USD | FX | 0 | -189.759.320 | Caixa e / ou Derivativos |
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Principais benefícios do ETF iShares MSCI Brazil
Da mesma forma que alguns índices listados no mercado americano, o ETF IShares MSCI Brasil serve como benchmark quando a bolsa de valores brasileira está fechada.
Além do que, ele também pode ser utilizado para analisar o movimento do mercado no pregão seguinte, sinalizando uma direção do mercado para o investidor.
Como exemplo, podemos observar que o ETF IShares MSCI Brazil, chegou nos 29,25 USD, no dia 11 de junho, feriado corpus christi no Brasil.
No dia seguinte, 12 de junho, as ações da Mineradora Vale (VALE3) apresentaram o mesmo movimento do ETF alcançando a cotação de R$ 53,35.
É importante frisar, que nunca deve ser analisado somente este ETF para detectar os movimentos do mercado.
Pois, o mercado financeiro é influenciado por vários aspectos como preço das matérias-primas, notícias relacionadas às empresas, mudanças na legislação, entre outros diversos fatores.
Performance do ETF iShares MSCI Brazil
Confira o desempenho histórico do ETF IShares MSCI Brasil, desde o seu lançamento em 10 de julho de 2000.
Exposição do ETF IShares MSCI Brazil por setor
Atualmente são 58 empresas brasileiras com 179.350.000 ações em circulação, que englobam a carteira do ETF IShares MSCI Brazil. Conheça a concentração de cada setor no EWZ.
Setor | % |
Financeiro | 28,87 |
Matéria-prima | 16,31 |
Energia | 11,92 |
Consumo não-cíclico | 11,19 |
Consumo cíclico | 10,16 |
Indústria | 7,39 |
Utilidade pública | 6,42 |
Saúde | 2,75 |
Comunicação | 2,57 |
Imobiliário | 1,16 |
Tecnologia | 0,48 |
Outros | 0,79 |
- Atualizado em 16 de junho de 2020.
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ETF iShares MSCI Brazil vale a pena?
Sim! O ETF Ishares MSCI Brasil é utilizado como uma referência da bolsa de valores brasileira no mercado americano, medindo a demanda internacional pelas ações brasileiras.
Este ETF também é muito eficiente quando o investidor deseja obter um movimento indicativo na bolsa de valores brasileira, quando a Bovespa está fechada em dias de feriados.
O ETF IShares MSCI Brasil foi criado para atender a demanda dos investidores internacionais, para uma melhor diversificação de investidores.
Além do que é possível utilizá-lo para detectar os movimentos das ações brasileiras que fazem parte deste ETF como a Vale (VALE3), Itaú (ITUB3), Ambev (ABEV3) e diversas outras.
Agora que você já sabe o que é ETF IShares MSCI Brasil, já está pronto para identificar os próximos movimentos do mercado, e rentabilizar seu patrimônio.
Antes de investir conheça o seu perfil de investidor, e invista com segurança nas próximas oportunidades na bolsa de valores.