Na última segunda-feira (30), o mestre Warren Buffett comemorou 91 anos de uma história de puro sucesso.
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Boa parte do que aprendi sobre investimentos devo a esse grande investidor de sucesso.
Um dos ensinamentos que mais me ajudaram a entender a dinâmica correta que um investidor deveria ter está relacionada à paciência.
Não é nenhum segredo que Buffett é um investidor extremamente confiante e paciente.
Ele sabe que as grandes oportunidades irão aparecer com o tempo. E ele se contenta em esperar o tempo que for preciso até que essas oportunidades sejam claras.
Em uma das reuniões anuais da Berkshire Hathaway, ele comentou:
“Nós não vamos comprar qualquer coisa só por comprar. Nós iremos comprar alguma coisa se pensarmos que estamos recebendo algo atraente… Você não é pago por atividade, você é pago para estar certo.” Fica muito claro que Buffett opta por assertividade e eficiência nas escolhas das ações ao invés de sair comprando até "acertar".
“Rebata apenas bons arremessos”.
Warren Buffett compara comprar ações com a “metodologia de beisebol de Ted William”, um dos grandes nomes do esporte.
Ted sabia que rebatendo apenas as bolas boas, lhe permitiria uma taxa de acerto de 40%.
Já rebatendo qualquer bola arremessada a sua taxa iria reduzir para 23%.
Warren Buffett sabe esperar a oportunidade certa!
Em Maio de 2000, as ações da H&R Block tiveram uma queda intensa depois da empresa não atingir os resultados esperados.
A ação caiu de US$ 20 para US$ 13 rapidamente. Buffett, sabendo que o mercado financeiro agiu por impulso e de forma exagerada, “rebateu a bola”.
Nos dois meses que se seguiram, ele comprou mais ações da empresa, chegando a quase 16 milhões de ações.
O que aconteceu com a ação?
Alguns meses depois, retornou ao seu valor inicial.
Era uma excelente empresa sendo negociada a preços de barganha… Buffett sabia disso.
Além de esperar a bola certa, ele rebate para fora do estádio.
Uma das frases de Warren Buffett que eu mais gosto é a seguinte:
“Simplesmente tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo.”
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Os melhores investimentos feitos pela Berkshire foram feitos quando o mercado estava tomado por pânico e preocupado com eventos macros.
Essa visão e atitude permitiu que Buffett sempre comprasse empresas de excelentes qualidades a preços baratos.
Este é o grande segredo.
Veja o resultado anualizado da carteira de Buffet comparada ao principal índice de ações americanas (S&P500):
| Período | Warren Buffett | S&P500 |
| Década de 1960 | 28,3% | 5,3% |
| Década de 1970 | 22,2% | 5,8% |
| Década de 1980 | 38,1% | 17,4% |
| Década de 1990 | 20,5% | 18,2% |
| Década de 2000 | 5,9% | -0,9% |
| Década de 2010 | 13,1% | 13,6% |
| Média total anualizada | 20,4% | 10,1% |
O resultado é incrível. Pode parecer inacreditável, mas se você tivesse investido R$ 10 mil na carteira de Buffett, você teria acumulado mais de R$ 100 milhões.
Isso justifica duas coisas:
- O porquê da estratégia do canal Joias da Bolsa ser essencialmente baseada no Value Investing de Warren Buffett.
- O motivo que leva a carteira do canal Joias da Bolsa a ter uma posição importante nas ações da Berkshire Hathaway (BERK34).
Por fim, deixo meus parabéns ao Warren Buffett pelos seus 91 anos de uma vida incrível. Nossos assinantes tem o melhor sócio do mundo.
