Quem investe em ações através da bolsa de valores sabe que, além de comprar ativos para sua carteira de investimento, se torna sócio das empresas.
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Por isso, é preciso acompanhar mais do que as cotações e pontos do Ibovespa, é importante conhecer os resultados e fundamentos das empresas brasileiras listadas na B3.
Assim como recomendam os grandes investidores de sucesso da bolsa, é essencial estudar a atividade de cada companhia antes de escolher as ações em que pretende investir.
Entre os indicadores básicos mais relevantes das empresas na hora de realizar uma análise fundamentalista está a capacidade de faturamento da instituição.
É a partir do resultado de faturamento de uma companhia que é calculado o lucro líquido, que posteriormente tem uma parte distribuída aos acionistas das empresas.
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Então, você está pronto para conhecer as 5 empresas brasileiras que mais faturaram nos últimos 12 meses?
Leia até o final para entender mais sobre os maiores faturamentos da bolsa de valores nesse período e saber como eles estão relacionados à alta das commodities.
Empresas com Maiores Faturamentos
Confira abaixo o ranking das 5 empresas da bolsa de valores brasileira que apresentaram os maiores faturamentos nos últimos 12 meses.
| # | Ações | Empresas | Faturamento (R$) |
| 1 | PETR4 | Petrobras | 342 bi |
| 2 | JBSS3 | JBS | 307 bi |
| 3 | VALE3 | Vale | 293 bi |
| 4 | BRDT3 | Vibra Energia | 100 bi |
| 5 | UGPA3 | Ultrapar | 96 bi |
** Valores calculados até a divulgação de resultados do segundo trimestre de 2021.
Companhias Brasileiras que Mais Faturaram
Para conhecer um pouco das companhias brasileiras que mais faturaram nos últimos 12 meses, veja abaixo alguns dos principais indicadores delas.
Petrobras (PETR4)
Faturamento: R$ 342 bilhões
Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Variação (12 meses): +29,39%
A empresa brasileira que mais faturou nos últimos 12 meses é a estatal Petrobras (PETR4), com R$ 342 bilhões faturados.
A companhia atua no setor de combustíveis, onde suas operações são concentradas em bacias, refinarias, termelétricas, terminais e oleodutos, usinas de biodiesel e etanol, gasodutos e fábricas de fertilizantes.
Atualmente, a Petrobras possui um valor de mercado de R$ 343,78 bilhões.
Já os resultados da Petrobras no segundo trimestre de 2021 (2t21) apresentaram lucro líquido de R$ 42,9 bilhões, uma alta de 1.679,6% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
Além disso, a petroleira distribuiu no último ano 30,4% de seus lucros em forma de proventos aos acionistas (payout), apresentando um dividend yield atual de 9,3%.
Já a cotação da PETR4, considerando o valor de R$ 25,88 no fechamento da B3 nesta terça-feira (14), teve valorização de +29,39% nos últimos 12 meses.
Veja aqui a análise de mercado da Petrobras, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
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JBS (JBSS3)
Faturamento: R$ 307 bilhões
Segmento: Carnes e Derivados
Variação (12 meses): +57,4%
A segunda empresa brasileira com maior faturamento é a JBS (JBSS3), que faturou R$ 307 bilhões nos últimos 12 meses.
A companhia atua no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango.
Reconhecida como uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, a JBS possui um valor de mercado atual de R$ 83,56 bilhões.
Já os resultados do segundo trimestre da JBS registraram lucro líquido de R$ 4,4 bilhões, uma alta de 29,7% em relação ao segundo trimestre de 2020.
Além disso, a multinacional distribuiu no último ano 37,4% de seus lucros em forma de dividendos, apresentando um dividend yield atual de 6,1%.
Já o preço da JBSS3, considerando o valor de R$ 33,28 no fechamento da terça-feira (14), teve valorização de +57,40% nos últimos 12 meses.
VALE (VALE3)
Faturamento: R$ 293 bilhões
Segmento: Minerais
Variação (12 meses): +67,88%
A terceira empresa brasileira com maior faturamento é a mineradora Vale (VALE3), que faturou R$ 293 bilhões nos últimos 12 meses.
A companhia é uma das maiores empresas de mineração do mundo, sendo a maior produtora de minério de ferro, de pelotas e de níquel.
Atualmente, a Vale é responsável pelo maior valor de mercado da bolsa de valores, sendo equivalente a R$ 474 bilhões.
Já os resultados do segundo trimestre da Vale apresentaram lucro líquido de R$ 40,1 bilhões, uma alta de 662% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Além disso, a mineradora distribuiu no último ano 52,4% de seus lucros em forma de proventos, apresentando um dividend yield atual de 9,4%.
Já o preço da ação VALE3, considerando o valor de R$ 94,09 no fechamento desta terça-feira, teve valorização de +67,88% nos últimos 12 meses.
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Vibra Energia (BRDT3)
Faturamento: R$ 100 bilhões
Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Variação (12 meses): +26,66%
Na quarta posição do ranking de maiores faturamentos nos últimos 12 meses está a Vibra Energia (BRDT3), que faturou R$ 100 bilhões.
A companhia, antes denominada BR Distribuidora, foi constituída para assumir as atividades de distribuição e comércio de petróleo e derivados que eram realizadas pela Petrobras.
Atualmente, a Vibra Energia possui um valor de mercado de R$ 29,5 bilhões.
Já os resultados do segundo trimestre da Vibra registrou lucro líquido de R$ 382 milhões, uma alta de 103,2% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
Além disso, a empresa distribuiu no último ano 53,2% de seus lucros aos acionistas, apresentando um dividend yield atual de 7,9%.
Já a cotação da BRDT3, considerando o valor de R$ 25,32 nesta terça-feira, teve valorização de +26,66% nos últimos 12 meses.
Veja aqui a análise de mercado da Vibra Energia, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Ultrapar (UGPA3)
Faturamento: R$ 96 bilhões
Segmento: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Variação (12 meses): -30,60%
Já na quinta colocação de empresas com maior faturamento está a Ultrapar (UGPA3), que faturou R$ 96 bilhões nos últimos 12 meses.
A companhia atua no setores de distribuição de combustíveis através das redes Ipiranga e Ultragaz. Seu valor de mercado atual é de R$ 15,82 bilhões.
Já os resultados da Ultrapar de 2t21 apresentaram prejuízo líquido de R$ 18,2 milhões, uma queda de -136,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Além disso, a companhia distribuiu no último ano 86,2% de seus lucros em forma de dividendos, apresentando um dividend yield atual de 4,4%.
Já o preço da UGPA3, considerando o valor de R$ 14,51 no fechamento desta terça-feira, teve desvalorização de -30,60% nos últimos 12 meses.
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Como Funcionam Segmentos de Commodities
Como visto até aqui, todas as 5 empresas que mais faturaram no último ano fazem parte de segmentos relacionados a commodities, tornando importante entender como funcionam as commodities.
Commodities são matérias-primas básicas, produzidas em larga escala e que podem ser estocadas sem perder a qualidade.
Estes insumos são utilizados posteriormente na produção de produtos de maior valor agregado.
Por serem produtos essenciais consumidos mundialmente em larga escala e com variação de preço, as commodities também são vistas como uma opção de investimento.
É possível investir em diferentes commodities através de ações de empresas que comercializam commodities ou diretamente em contratos no Mercado Futuro.
O preço das commodities é determinado pelo mercado mundial e varia de acordo com a lei da oferta e demanda.
Assim, quando há pequena quantidade no mercado, seus preços aumentam. Já quando há uma grande disponibilidade, seu preço diminui.
Como são matérias-primas, é comum que a indústria repasse os aumentos e quedas aos consumidores, aumentando o faturamento das companhias do segmentos.
Por isso, você também pode aproveitar a valorização do mercado de commodities ao investir em empresas que têm atividades econômicas relacionadas a esses produtos.
Além disso, vale lembrar que para você não correr riscos desnecessários é essencial conhecer o seu perfil de investidor.
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