A Vale (VALE3) anunciou na última semana que pagará R$ 8,1083 por ação em 30 de setembro aos acionistas que tiverem os papéis no final do pregão desta quarta-feira (22).
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Além de parecer uma quantia significativa, o valor a ser pago representa um rendimento de 9,63%, de acordo com a cotação de R$ 84,12 no fechamento desta terça-feira (21).
Segundo a companhia, o provento é referente à antecipação dos resultados do exercício de 2021 e deve ser ajustado devido ao programa de recompra de ações.
Apesar do alto valor a ser pago, os investidores ainda estão divididos entre o otimismo da distribuição de dividendos e o pessimismo da queda de 26,46% das ações em dois meses.
Para ajudar na tomada de decisão neste momento, é importante entender o cenário que tem provocado a baixa do papel na bolsa de valores e como estão os fundamentos da Vale.
Além disso, se suas estratégias de investimentos buscam renda passiva, também é essencial conhecer o histórico de dividend yield e como é possível ganhar dinheiro com VALE3.
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Então, você está pronto para descobrir o que é preciso entender sobre o pagamento de R$ 8,10 em dividendos por ação da Vale?
Leia até o final para saber mais sobre as qualidades da mineradora e o atual cenário do setor de minério de ferro.
Vale É Boa Pagadora de Dividendos?
Os investidores que buscam viver de renda através de dividendos de ações desejam saber neste momento se a Vale se enquadra como boa pagadora de dividendos.
Para responder essa questão é preciso conhecer a política de dividendos da Vale e as quantias que já foram distribuídas pela companhia.
A companhia estabelece que o valor mínimo da remuneração ao acionista será de 30% do EBITDA ajustado menos investimento corrente.
Nos primeiros oito meses de 2021 já foram pagos R$ 6,4513 por papel aos acionistas da VALE3.
Vale ressaltar que, dentro desse valor, a mineradora pagou R$ 2,189 por ação em forma de dividendos extraordinários em junho deste ano.
Somando à quantia paga até agora os R$ 8,1083, que serão distribuídos ainda neste ano, a empresa deve pagar R$ 14,5596 por ação em 2021.
Essa quantia de proventos acumulada no ano resultaria em um rendimento de 17,71% pela cotação de fechamento de 2020.
Então, quando observados os dividendos distribuídos em 2020, no total R$ 2,4075 por ação, é notável a alta de 504,76% dos proventos.
Por ter distribuído menos dividendos aos acionistas no ano passado, o dividend yield de 2020 da VALE3 foi de 2,8%.
Se você quiser estender a análise para anos anteriores, veja abaixo o histórico de dividendos pagos pela Vale nos últimos 10 anos.
É válido destacar que a Vale conseguiu aumentar seu dividend yield em 36,2% ao ano nos últimos 5 anos.
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Como Ganhar Dinheiro com VALE3
Assim como ocorre com qualquer ativo das empresas listada na bolsa de valores brasileira (B3), as ações da Vale são capazes de render bons retornos aos investidores através de:
- Dividendos;
- Valorização.
Como visto anteriormente, os acionistas da mineradora receberam nos últimos 12 meses dividendos acima da média da companhia.
Por isso, o indicador de dividend yield atual da VALE3 está em 7,7% em 12 meses.
Além disso, as ações ainda acumulam uma valorização de 50,80% em relação ao seu preço de 12 meses atrás, que estava a R$ 54,28.
Para entender quanto você teria ganho de dinheiro ao investir na Vale há um ano é preciso desconsiderar o pagamento dos próximos dividendos.
Com isso, você teria recebido em 12 meses:
- Dividendos por ação: R$ 6,4513
- Lucro da cotação: R$ 29,84
Ao somar as duas formas de ganhar dinheiro com a ação, é possível chegar a uma rentabilidade de 66,85% da VALE3 em 12 meses.
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Cenário do Setor de Minério de Ferro
Após ver os dividendos pagos e a rentabilidade das ações em 12 meses, talvez você esteja tentando entender porque há um pessimismo em torno das ações da Vale neste momento.
Para compreender o que afeta a companhia hoje, é importante relembrar as atividades econômicas exercidas pela empresa.
A Vale é a maior mineradora multinacional brasileira e uma das maiores operadoras de logística do país, além de ser considerada um dos grandes players de mineração do mundo.
Ao todo, a empresa opera em 14 estados brasileiros e nos 5 continentes, possuindo cerca de 2 mil quilômetros de malha ferroviária e nove terminais portuários próprios.
Por isso, o fator que mais influencia na perda de 26,46% do preço da VALE3 em dois meses é a queda do minério de ferro.
Atualmente os contratos futuros da commodity se aproximam dos US$ 100 por tonelada, após ter batido US$ 214 em junho deste ano.
O ciclo de valorização do minério de ferro iniciou em maio de 2020, com o início da reabertura econômica após o choque dos primeiros meses da pandemia de covid-19.
Como consequência desta retomada, os preços do minério de ferro passaram de US$ 93, em abril de 2020, para mais de US$ 200, no período de maio a julho deste ano.
Mas a queda do principal produto da Vale ocorreu após a China fazer cortes na produção de aço, motivada pelo colapso no setor imobiliário chinês.
Assim como o ciclo de valorização da commodity fez as ações da Vale atingirem R$ 118 na bolsa brasileira, o início da queda dos preços se refletiu na mineradora.
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Vale a Pena Investir na VALE3 Hoje?
Agora que você já entende o que está afetando as movimentações do mercado financeiro no setor de mineração, é essencial analisar os principais fundamentos da Vale.
Operacionalmente, a companhia é a maior empresa no mercado de minério de ferro e pelotas, sendo também a maior produtora de manganês e ferroligas do Brasil.
Financeiramente, seu tamanho também é expressivo, já que a Vale é atualmente a companhia com o segundo maior valor de mercado na B3, valendo R$ 411,58 bilhões.
Mas é preciso observar outros múltiplos fundamentalistas da mineradora.
Resultado da Vale no Segundo Trimestre de 2021
O resultado da Vale (VALE3) no segundo trimestre de 2021 (2t21), divulgado no dia 28 de julho, apresentou um lucro líquido de R$ 40,1 bilhões no 2t21, apresentando crescimento de 662% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Vale atingiu R$ 59,2 bilhões no 2t21, apresentando alta de 265,4% na comparação com o 2t20.
A Margem bruta da Vale atingiu 65,2% no 2t21, apresentando crescimento de 21,3 pontos percentuais na comparação com o 2t20.
Qualidade da Vale
Observe abaixo os principais sinais de qualidade da Vale.
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 81,1% a.a. nos últimos 3 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 66,7% a.a. nos últimos 3 anos. |
| Retorno ao Acionista | DY cresceu 36,2% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
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Veja abaixo o histórico de lucros trimestrais da Vale nos últimos 10 anos:
Observe abaixo o endividamento da mineradora nos últimos 10 anos.
Por fim, veja como a cotação da VALE3 acompanhou o crescimento de patrimônio líquido da empresa dividido por ação (P/VPA).
