Comprar Ações da YDUQS (YDUQ3) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da YDUQS Hoje Vale a Pena? YDUQ3 vai subir?

Comprar Ações da YDUQS Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a YDUQ3 vai subir ou cair.

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Atualizado em 24/01/2020
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da YDUQS Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na YDUQS vale a pena ou tentar descobrir se a YDUQ3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se YDUQ3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a YDUQS e as Ações YDUQ3

A YDUQS é uma das maiores companhias privadas no setor de ensino superior no Brasil.

Fundada em 1970 como Fundação da Faculdade de Direito Estácio de Sá na Zona Norte do Rio de Janeiro, a companhia se expandiu e atualmente a Estácio é formada por uma universidade, dez centros universitários e 37 faculdades credenciadas pelo MEC.

Suas redes de ensino EAD e Presencial apresentam ampla abrangência geográfica em todo o País.

Confira a abrangência geográfica da YDUQS:

Abrangência Geográfica da Yduqs
Abrangência Geográfica da Yduqs

Ações YDUQ3: Governança

A YDUQS está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaEstacio Participacoes S.A.
CódigosYDUQ3
SubsetorDiversos
Segmento de ListagemServiços Educacionais
Tag Along100%
Free Float86%
Principal AcionistaRose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Sitehttps://www.yduqs.com.br/

Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações somente ordinárias (ON).

Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.

Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.

E adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da YDUQS (YDUQ3) são Negociadas

As ações da YDUQS são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações YDUQ3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

Além das ações YDUQ3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).

Dessa forma, as ações da YDUQS são negociadas no mercado de balcão dos Estados Unidos, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

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Dividendos das Ações da YDUQS

Os dividendos das ações da YDUQS (YDUQ3) apresentou crescimento nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a YDUQS distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,51 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 21 mil, receberia R$ 510,00 no ano.

Gráfico: Histórico de Dividendos da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.
Gráfico: Histórico de Dividendos da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações YDUQS (YDUQ3)

Em 2019 a YDUQS atingiu faturamento líquido de R$ 588 milhões.

As despesas gerais e administrativas apresentaram redução de 2,5%.

Os principais segmentos da operacionais da Yduqs são o Presencial Ex-Fies, EAD 100%, EAD Flex e Pós Graduação. 

Nos 9M19, todos os segmentos apresentaram crescimento em sua receita na comparação com o mesmo período de 2018.

No decorrer de 2019, seu lucro operacional totalizou R$ 743,2 milhões.

Logo, seu resultado financeiro foi influenciado pelo aumento das despesas financeiras, onde se encontra negativo.

O sinônimo mais próximo para as ações YDUQS (YDUQ3) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Histórico de Lucro da YDUQS.
Gráfico: Histórico de Lucro da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da YDUQS (YDUQ3)

Repare como o endividamento da YDUQS vem aumentando nos últimos anos:

Gráfico: Histórico de Endividamento da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.
Gráfico: Histórico de Endividamento da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da YDUQS foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta55,9%
Rent. Patr. Líq. (ROE)18,9%
Margem Líquida16,8%
Dívida Bruta / Pat. Líq.59,5%
Liquidez Corrente2,4

A empresa apresentou redução no retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres, atualmente encontra-se em 18,9%.

A YDUQS apresentou redução em sua alavancagem financeira aos longo dos trimestres, atualmente o indicador dívida bruta/ patrimônio líquido se encontra em 59,5%.

Mesmo com redução a empresa apresenta alta alavancagem financeira.

Sua liquidez corrente em 2,4 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações YDUQS (YDUQ3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da YDUQ3:

Gráfico: Histórico de Preço vs. LPA da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.
Gráfico: Histórico de Preço vs. LPA da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto aos crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista YDUQS (YDUQ3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da YDUQS (YDUQ3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da YDUQ3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da YDUQS para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)11,4  13,517,9
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)2,82,93,4
Dividendos (DY) %6,2%6,4%5,1%
Valor de Mercado $7,8 B8,7 B10,8 B
Lucro por Ação (LPA) $2,29282,15052,0103
Rent. Patr. Líq. (ROE) %24,3%21,3%18,9%
Margem Líquida %19,0%17,9%16,8%
Data Divulgação09/05/1912/08/1911/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da YDUQS (YDUQ3) se encontra em 17,9.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da YDUQS (YDUQ3) se encontra em 3,4 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 3,40 pelo patrimônio líquido da YDUQS.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da YDUQS (YDUQ3) se encontra em 5,1% podendo concluir que o banco é um ótimo pagador de dividendos,  ganhando até mesmo do CDI

Em 2019 a YDUQS pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 2,70 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da YDUQS (YDUQ3) se encontra em R$ 15,1 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da YDUQS se encontra em 2,0 comparando com os principais concorrentes do setor, a Yduqs mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da YDUQS (YDUQ3) se encontra em 18,9%. 

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Yduqs se encontra em 16,8%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.

Pontuação GI Score. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoLucro Líquido cresceu 9,6% a.a. nos últimos 5 anos.
RentabilidadeROE cresceu 3,3% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDY cresceu 36,4% a.a. nos últimos 5 anos.
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisDentro da normalidade

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da YDUQS (YDUQ3), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico: Histórico GI Score da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.
Gráfico: Histórico GI Score da YDUQS. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da YDUQS (YDUQ3), mostrando o nível de risco em comprar ações da YDUQS hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Pontuação GI Line. Fonte: GuiaInvest.
Pontuação GI Line. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação YDUQ3 vai subir ou se a YDUQ3 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da YDUQS (YDUQ3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da YDUQS Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da YDUQS hoje.

A conclusão é que comprar ações da YDUQS (YDUQ3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a YDUQS apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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