Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Vale Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Vale vale a pena ou tentar descobrir se a VALE3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se VALE3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Vale e as Ações VALE3
A Vale é uma companhia de mineração com atuação global presente em cerca de 30 países, fundada em 1942 atualmente a empresa apresenta liderança nos segmentos de minério de ferro e níquel.
Suas principais linhas de atuação são:
- Mineração;
- Logística;
- Energia;
- Siderurgica.
A Vale segue comprometida em aumentar a segurança das pessoas e reparar o dano causado com o rompimento da barragem de Brumadinho.
Ações VALE3: Governança
A Vale está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Vale S.A. |
| Códigos | VALE3 |
| Subsetor | Mineração |
| Segmento de Listagem | Minerais Metálicos |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 60% |
| Principal Acionista | Litela Participações S.A. |
| Site | http://www.vale.com/investidores |
Em 2017 a Vale adotou o segmento Novo Mercado de governança, dentre as características deste segmento estão a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias(ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Vale (VALE3) são Negociadas
As ações da Vale são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações VALE3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações VALE3 serem negociadas na Bovespa, as ações da Vale são negociadas por meio do seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) no mercado americano.
Dessa forma, as ações ordinárias da Vale são negociadas na bolsa de Nova York (NYSE) pelo ticket VALE, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
As ações da Vale também são negociadas nas bolsas NYSE Euronext Paris e na bolsa de Madrid LATIBEX pelos tickets VALE3 e XVALO respectivamente.
A Vale também faz parte do Ibovespa com grande representatividade no índice de 8,47%.
Como ganhar com ações da Vale (VALE3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Vale (VALE3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Vale (VALE3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Vale (VALE3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Vale (VALE3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Vale
Os dividendos das ações da Vale (VALE3) foram suspensos devido a queda da barragem de Brumadinho-MG.
Ao longo do ano de 2019 a Vale optou por não distribuir proventos através de juros sobre capital próprio e dividendos.
Evolução de Lucros das Ações Vale (VALE3)
Em 2019 a Vale atingiu prejuízo líquido de R$ 264 milhões.
O resultado no acumulado do ano de 2019 foi impactado pelas provisões e despesas incorridas com a ruptura da barragem de Brumadinho em R$ 24,1 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações Vale (VALE3) é “retomada de estabilidade”.
A empresa vem reparando seus danos e melhorando seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Vale (VALE3)
Repare como o endividamento da Vale vem reduzindo nos últimos anos:
A relação dívida bruta/patrimônio líquido da Vale vem diminuindo ao longo dos anos, atualmente apresenta seu endividamento dentro da normalidade.
Os resultados do 3T19 da Vale foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são regulares:
| Margem Bruta | 43,1% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 8,0% |
| Margem Líquida | 9,8% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 34,6% |
| Liquidez Corrente | 1,4 |
A Vale apresenta margem bruta favorável, a empresa também tem demonstrado uma queda em sua gestão de seu patrimônio líquido representado pelo ROE de 8,0%.
A relação Dívida bruta/ Patrimônio líquido se encontra em 34,6% no qual demonstra uma redução ao longo dos anos, o percentual abaixo de 50% se encontra dentro do recomendável.
A liquidez corrente se encontra em 1,40 o recomendável seria acima de 1,50.
Cotação Ações Vale (VALE3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da VALE3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa voltou a crescer nos últimos anos, mas devido aos acontecimentos da empresa o lucro sofreu impacto nos primeiros trimestres de 2019.
No terceiro trimestre de 2019 a vale reportou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão favorecendo para o processo de retomada da estabilidade da empresa.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Análise Fundamentalista Vale (VALE3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Vale (VALE3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da VALE3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Vale para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 18,6 | 20,0 | 17,3 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| Dividendos (DY) % | 2,9% | 2,9% | - |
| Valor de Mercado $ | 261,2 B | 265,7 B | 244,9 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 2,7405 | 2,5942 | 2,7606 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 8,4% | 8,0% | 8,0% |
| Margem Líquida % | 10,2% | 9,4% | 9,8% |
| Data Divulgação | 09/05/19 | 01/08/19 | 24/10/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Vale (VALE3) se encontra em 17,3 sendo considerado um P/L alto.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Vale (VALE3) se encontra em 1,4 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,40 pelo patrimônio líquido da Vale.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Vale (VALE3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a empresa não apresenta vantagem na distribuição de dividendos atualmente.
Nos 9M19 a Vale não distribuiu dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) a seus acionistas.
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Vale (VALE3) se encontra em R$ 258 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma, representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Vale se encontra em 2,7 comparando com os principais concorrentes do setor, a Vale mantém um LPA médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Vale (VALE3) se encontra em 8,0% abaixo do percentual recomendável.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da Vale se encontra em 9,8%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
| Pontuação | Avaliação |
| 80 - 100 pontos | Muito bom |
| 60 - 80 pontos | Bom |
| 40 - 60 pontos | Médio |
| 20 - 40 pontos | Ruim |
| 0 - 20 pontos | Muito ruim |
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | 2 trimestres com prejuízo nos últimos 12 meses |
| Rentabilidade | Dentro da normalidade |
| Retorno ao Acionista | Não distribuiu proventos nos últimos 12 meses |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | Dentro da normalidade |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Vale (VALE3), mostrando se a pontuação da empresa:
GI Line
O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.
Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Vale (VALE3), mostrando o nível de risco em comprar ações da Vale hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.
Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação VALE3 vai subir ou se a VALE3 vai cair.
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Vale (VALE3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Vale Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Vale hoje.
A conclusão é que comprar ações da Vale (VALE3) é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Vale apresenta qualidade mediana. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
