Comprar Ações da Usiminas (USIM5) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da Usiminas Hoje Vale a Pena? USIM5 vai subir?

Comprar Ações da Usiminas Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a USIM5 vai subir ou cair.

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Atualizado em 13/01/2020
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Usiminas Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Usiminas vale a pena ou tentar descobrir se a USIM5 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se USIM5 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Usiminas e as Ações USIM5

A Usiminas é uma companhia atuante no setor siderúrgico estando presente em seis estados do Brasil.

Nos dias de hoje mantém presença no mercado de construção civil, automotivo, distribuição, energia, linha branca, naval, óleo, gás, máquinas e equipamentos.

Os principais produtos produzidos pela Usiminas são:

  • Galvanizados por Imersão a Quente;
  • Chapas Grossas;
  • Tiras a Quente Usiminas;
  • Laminados a Frio Usiminas;
  • Eletrogalvanizados Usiminas.

Confira a presença geográfica da Usiminas:

Presença geográfica da Usiminas
Presença geográfica da Usiminas

Ações USIM5: Governança

A Usiminas está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.

EmpresaUsinas Sid de Minas Gerais S.A.-Usiminas
CódigosUSIM5
SubsetorSiderurgia e Metalurgia
Segmento de ListagemSiderurgia
Tag Along80%
Free Float8%
Principal AcionistaNippon Steel Corporation
Sitehttps://www.usiminas.com/

Dentre as características do segmento Nível 1 estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 3 membros.

Opcional a divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS e a adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da Usiminas (USIM5) são Negociadas

As ações da Usiminas são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações USIM5 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

As ações preferenciais classe A (USIM5) apresentam vantagem na distribuição de dividendos.

O Ibovespa reúne as 50 empresas mais importantes em termos de negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.

Sua composição é atualizada a cada 4 meses.

As ações USIM5 tem representatividade de 0,23% no Ibovespa.

Além das ações USIM5 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).

Dessa forma, as ações da Usiminas são negociadas no mercado de balcão dos Estados Unidos na Bolsa de Madrid (Latibex), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

Como ganhar com ações da Usiminas (USIM5)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Usiminas (USIM5) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Usiminas (USIM5) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Usiminas (USIM5) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Usiminas (USIM5), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Usiminas

Os dividendos das ações da Usiminas (USIM5) apresentaram crescimento nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a Usiminas distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,15 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 9 mil, receberia R$ 150 reais no ano.

Gráfico do histórico de dividendos da Usiminas
Gráfico do histórico de dividendos da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Usiminas (USIM5)

Em 2019 a Usiminas atingiu faturamento líquido de R$ 108,5 milhões.

Nos 9M19, seu lucro operacional foi de R$ 761,3 milhões.

A companhia registrou queda no volume de vendas de aço porém o volume de vendas de minério cresceu 23% resultando em um aumento de sua receita líquida.

No entanto, seu faturamento líquido recuou 75% em comparação ao mesmo período de 2018. 

Fatores como a desvalorização do real frente ao dólar e um crescimento lento da produção industrial coloca a empresa em uma posição instável.

Por consequência, o atual cenário não contribui para uma melhora nas operações da empresa de imediato.

O sinônimo mais próximo para as ações Usiminas (USIM5) é “instabilidade”. 

A empresa simplesmente vem se esforçando para expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico do histórico de lucro da Usiminas
Gráfico do histórico de lucro da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Usiminas (USIM5)

Repare como o endividamento da Usiminas vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico do histórico de endividamento da Usiminas
Gráfico do histórico de endividamento da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Usiminas foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta13,5%
Rent. Patr. Líq. (ROE)3,2%
Margem Líquida3,5%
Dívida Bruta / Pat. Líq.37,1%
Liquidez Corrente2,9

A Usiminas apresentou queda nos últimos trimestres em seu retorno sobre patrimônio líquido.

Sua margem líquida também apresentou redução.

Entretanto, sua liquidez corrente se encontra em 2,9 demonstrando grande capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

A empresa apresenta baixa alavancagem financeira demonstrado pelo indicador dívida bruta/ patrimônio líquido abaixo de 50%.

Cotação Ações Usiminas (USIM5)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da USIM5:

Gráfico do histórico preço vs. LPA da Usiminas
Gráfico do histórico preço vs. LPA da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Usiminas (USIM5)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Usiminas (USIM5), é precisa fazer uma análise fundamentalista da USIM5.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Usiminas para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)16,411,718,8
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)0,80,70,6
Dividendos (DY) %1,3%1,7% 2,0%
Valor de Mercado $12,2 B11,0 B9,6 B
Rent. Patr. Líq. (ROE) %4,7%5,9%3,2%
Margem Líquida %5,3%6,5%3,5%
Data Divulgação18/04/1926/07/1925/10/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Usiminas (USIM5) se encontra em 18,8.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Usiminas (USIM5) se encontra em 0,6 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,60 pelo patrimônio líquido da empresa.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Usiminas (USIM5) se encontra em 2,9% podendo concluir a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Em 2019 a Usiminas pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,15 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Usiminas (USIM5) se encontra em R$ 11,2 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Usiminas se encontra em 0,4 comparando com os principais concorrentes do setor, a Usiminas mantém um lucro por ação baixo.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Usiminas (USIM5) se encontra em 3,2% sendo atrativo na comparação com outras empresas do setor.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Usiminas se encontra em 3,5%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

Pontuação GI Score da Usiminas
Pontuação GI Score da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.
Desempenho1 trimestre com prejuízo nos últimos 12 meses.
RentabilidadeROE cresceu 10,6% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDentro da normalidade
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisFree Float das ações ON de 8%.

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Usiminas (USIM5), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico do histórico GI Score da Usiminas
Gráfico do histórico GI Score da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Usiminas (USIM5), mostrando o nível de risco em comprar ações da Usiminas hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Pontuação GI Line da Usiminas
Pontuação GI Line da Usiminas. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação USIM5 vai subir ou se a USIM5 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Usiminas (USIM5) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Usiminas Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Usiminas hoje.

A conclusão é que comprar ações da Usiminas (USIM5) é alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Usiminas apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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