Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Suzano Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Suzano vale a pena ou tentar descobrir se a SUZB3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se SUZB3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Suzano e as Ações SUZB3
A Suzano é uma companhia de papel e celulose, atualmente a empresa possui sete fábricas de celulose e três de papel, realizando exportações para mais de 80 países.
Após a fusão entre Suzano e Fibria em janeiro de 2019, a empresa se tornou a maior produtora global de celulose de eucalipto e líder no mercado de papel na América Latina.
Ações SUZB3: Governança
A Suzano está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto de governança da B3.
| Empresa | Suzano S.A. |
| Códigos | SUZB3 |
| Subsetor | Madeira e Papel |
| Segmento de Listagem | Papel e Celulose |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 39% |
| Principal Acionista | Suzano Holding S.A. |
| Site | http://ri.suzano.com.br/ |
O segmento Novo Mercado de governança traz grandes benefícios para os acionistas como a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias(ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Suzano (SUZB3) são Negociadas
As ações da Suzano são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações SUZB3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações SUZB3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) Nível 2.
Dessa forma, as ações da Suzano são negociadas na bolsa de valores de Nova York (NYSE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
As ações SUZB3 também fazem parte do Ibovespa com representatividade de 1,4%.
Como ganhar com ações da Suzano (SUZB3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Suzano (SUZB3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Suzano (SUZB3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Suzano (SUZB3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Suzano (SUZB3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Suzano
Os dividendos das ações da Suzano (SUZB3) apresentaram crescimento ao longo dos anos.
Ao longo do ano de 2018 a Suzano distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,44 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 35 mil, receberia R$ 440 no ano.
Evolução de Lucros das Ações Suzano (SUZB3)
Em 2019 a Suzano atingiu prejuízo líquido de R$ 3,3 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações Suzano (SUZB3) é “instabilidade”.
A maior parte de sua receita vem do mercado externo, onde pode ser afetado pelo preço da celulose e do câmbio.
Os resultados do 3T19 foram afetados pelo preço baixo da celulose, além de redução nas exportações.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Suzano (SUZB3)
Repare como o endividamento da Suzano vem aumentando nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Suzano foram abaixo das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes:
| Margem Bruta | 25,1% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | -14,8% |
| Margem Líquida | -11,4% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 375,8% |
| Liquidez Corrente | 1,7 |
A Suzano apresenta margem bruta favorável.
A empresa também tem demonstrado uma queda em sua gestão de seu patrimônio líquido representado pelo ROE de -14,8%.
A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 375,8% o ideal seria o percentual abaixo de 50% sendo um fator preocupante.
A liquidez corrente se encontra em 1,70 dentro do recomendável acima de 1,50.
Cotação Ações Suzano (SUZB3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da SUZB3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
A receita líquida da Suzano cresceu nos últimos anos, porém seu lucro operacional, no qual se refere ao rendimento das operações da empresa apresentou queda no último ano, influenciado pela queda de produção e nas vendas.
O mercado externo representa a maior parte da receita da companhia, sendo a Ásia a maior consumidora de papel.
O lucro da empresa diminuiu com os momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer o desempenho da empresa.
Análise Fundamentalista Suzano (SUZB3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Suzano (SUZB3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da SUZB3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Suzano para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | -36,0 | 53,7 | -18,0 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,1 | 2,2 | 2,7 |
| Dividendos (DY) % | 0,4% | 1,4% | 1,3% |
| Valor de Mercado $ | 62,1 B | 44,3 B | 45,4 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -1,2776 | 0,6115 | -1,8734 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -8,5% | 4,0% | -14,8% |
| Margem Líquida % | -10,7% | 4,2% | -11,4% |
| Data Divulgação | 09/05/19 | 08/08/19 | 05/11/2019 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Suzano (SUZB3) se encontra em -18,0 o recomendável seria entre 0 e 15.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Suzano (SUZB3) se encontra em 2,7 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,70 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Suzano (SUZB3) se encontra em 1,3% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.
Nos 9M19 a Suzano pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,44 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Suzano (SUZB3) se encontra em R$ 51,5 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma, representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Suzano se encontra em -1,8.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Suzano (SUZB3) se encontra em -14,8% esse percentual demonstra que a empresa não gerou lucro com seus próprios recursos e com recursos dos seus acionistas.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da Suzano se encontra em -11,4%
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
| Pontuação | Avaliação |
| 80 - 100 pontos | Muito bom |
| 60 - 80 pontos | Bom |
| 40 - 60 pontos | Médio |
| 20 - 40 pontos | Ruim |
| 0 - 20 pontos | Muito ruim |
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido negativo (prejuízo) |
| Rentabilidade | ROE negativo. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dívida Líquida / Patr. Líquido de 354,0%. |
| Adicionais | Baixo nível de governança corporativa (N1). |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Suzano (SUZB3), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Suzano (SUZB3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Suzano Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Suzano hoje.
A conclusão é que comprar ações da Suzano (SUZB3) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Suzano apresenta qualidade baixa. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
