Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Rumo Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Rumo vale a pena ou tentar descobrir se a RAIL3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se RAIL3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Rumo e as Ações RAIL3
A Rumo é uma companhia controlada pela Cosan Logística S.A. que atua no setor de transporte e elevação.
Sendo a maior operadora de ferrovias da América Latina.
Atualmente a Rumo detém a concessão de serviços de ferrovia e terminais portuários através de 10 empresas, somando suas controladas e coligadas.
Os principais serviços oferecidos pela empresa são:
- Transporte ferroviário;
- Operações de terminais e armazenagem;
- Painel de oportunidades;
- Logística de contêineres.
Ações RAIL3: Governança
A Rumo está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Rumo S.A. |
| Códigos | RAIL3 |
| Subsetor | Transporte |
| Segmento de Listagem | Transporte Ferroviário |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 68% |
| Principal Acionista | Cosan Logística S.A. |
| Site | http://ri.rumolog.com/ |
Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações somente ordinárias (ON).
Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.
Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.
E adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Rumo (RAIL3) são Negociadas
As ações da Rumo são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações RAIL3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
As ações RAIL3 fazem parte do Ibovespa com representatividade de 1,3%.
Como ganhar com ações da Rumo (RAIL3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Rumo (RAIL3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Rumo (RAIL3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Rumo (RAIL3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Rumo (RAIL3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Rumo
Desde 2015 não vem sendo distribuídos os dividendos das ações da Rumo (RAIL3).
Ao longo do ano de 2019 a Rumo optou por não distribuir proventos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
Evolução de Lucros das Ações Rumo (RAIL3)
Em 2019 a Rumo atingiu faturamento líquido de R$ 578,1 milhões.
Ao longo do ano de 2019, o lucro operacional da Rumo totalizou R$ 1,6 bilhões.
Seus segmentos operacionais consistem em 4 linhas sendo elas, as operações norte, sul, central e as operações de contêineres.
Nos 9M19, apenas as operações da região norte totalizaram R$ 4 bilhões representando mais de 70% da receita líquida total da companhia.
Logo, o volume transportado total (TKU) ao longo de 2019, foi de 45 bilhões apresentando crescimento de 8,9% na comparação com o mesmo período de 2018.
Sendo em maior parte por produtos agrícolas em especial soja e milho.
Segundo o prognóstico da safra, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a safra nacional de grãos deve aumentar em 2020 em comparação com o ano de 2019.
Em especial para a produção de soja que deve crescer 6,7% contribuindo para a melhora nas operações da empresa.
A companhia divulgou em seu guidance que espera transportar um volume de Toneladas por Quilômetro Útil (TKU) entre 88 bilhões à 94 bilhões entre 2019 a 2023.
O sinônimo mais próximo para as ações Rumo (RAIL3) é “retomada de crescimento”.
Após um longo período de prejuízo, a Rumo vem apresentando crescimento em seus resultados trimestrais.
A empresa simplesmente vem se esforçando para expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Rumo (RAIL3)
Repare como o endividamento da Rumo vem reduzindo nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Rumo foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são favoráveis:
| Margem Bruta | 33,8% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 8,6% |
| Margem Líquida | 10,2% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 129,6% |
| Liquidez Corrente | 1,3 |
A Rumo apresenta retorno sobre patrimônio líquido (ROE) atualmente em 8,6% o indicador apresentou crescimento nos últimos trimestres apresentando melhoria, porém ainda abaixo de 20%.
Sua dívida bruta é de R$ 10,8 bilhões, logo o indicador Dívida bruta/ Patrimônio líquido é de 129,6% podendo concluir que a empresa está bastante alavancada no momento.
Houve melhoria em sua gestão financeira ao longo de 2019 comparado ao mesmo período anterior, impactada pelo aumento das receitas financeiras, melhora na variação cambial e nos contratos de derivativos.
Cotação Ações Rumo (RAIL3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da RAIL3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa voltou a crescer após os momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é uma valorização da bolsa brasileira junto à consolidação do crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Rumo (RAIL3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Rumo (RAIL3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da RAIL3.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Rumo para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 83,4 | 55,8 | 53,0 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,8 | 4,0 | 4,5 |
| Dividendos (DY) % | - | - | - |
| Valor de Mercado $ | 29,9 B | 32,3 B | 38,2 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 0,2297 | 0,3717 | 0,4618 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 4,6% | 7,2% | 8,6% |
| Margem Líquida % | 5,2% | 8,4% | 10,2% |
| Data Divulgação | 09/05/19 | 12/08/19 | 11/11/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Rumo (RAIL3) se encontra em 53,0 o recomendável seria entre 0 e 15.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Rumo (RAIL3) se encontra em 4,5 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 4,50 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Rumo (RAIL3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a Rumo não tem distribuído dividendos atualmente.
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Rumo (RAIL3) se encontra em R$ 40,4 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Rumo se encontra em 0,4 comparando com os principais concorrentes do setor, a Rumo mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Rumo (RAIL3) se encontra em 8,6% o recomendável seria acima de 20%.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Rumo se encontra em 10,2%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 40,5% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 25,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Não distribuiu proventos nos últimos 12 meses. |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dívida Líquida / Patr. Líquido de 113,0%. |
| Adicionais | Dentro da normalidade |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Rumo (RAIL3), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Rumo (RAIL3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Rumo Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Rumo hoje.
A conclusão é que comprar ações da Rumo (RAIL3) é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Rumo apresenta qualidade média. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
