Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Petrobras Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Petrobras vale a pena ou tentar descobrir se a PETR4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se PETR4 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Petrobras e as Ações PETR4
A Petrobras é uma companhia de economia mista controlada pelo governo do Brasil, fundada em 1953.
Atuante no segmento de óleo, gás natural e energia, as principais áreas de atuação da companhia são:
- Exploração e Produção de Petróleo e Gás;
- Refino;
- Oferta de Gás Natural;
- Distribuição;
- Petroquímica e Fertilizantes;
- Geração de Energia Elétrica;
- Produção de Biocombustíveis;
- Transporte e Comercialização.
O novo plano estratégico da Petrobras busca a maximização do retorno sobre o capital empregado, redução do custo de capital, busca incessante por custos baixos, meritocracia e respeito às pessoas, meio ambiente e segurança.
Confira as áreas de atuação da Petrobras:
Ações PETR4: Governança
A Petrobras está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 2, de governança da B3.
| Empresa | Petroleo Brasileiro S.A. |
| Códigos | PETR4 |
| Subsetor | Petroleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento de Listagem | Exploração, Refino e Distribuição |
| Tag Along | 80% PN ; 100% ON |
| Free Float | 57,4% |
| Principal Acionista | União Federal |
| Site | https://www.investidorpetrobras.com.br/ |
A estrutura de governança corporativa da Petrobras é composta pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e seus comitês, Auditorias, Ouvidoria-Geral, Diretoria Executiva e seus comitês.
O estado apresenta grande poder de influência nas decisões sobre a gestão da empresa.
O Nível 2 de governança da B3 tem como características a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 80% para as ações preferenciais (PN) e de 100% para as ações ordinárias (ON) e a existência de ações ON e PN.
Onde as Ações da Petrobras (PETR4) são Negociadas
As ações da Petrobras são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações PETR4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Além das ações PETR4 serem negociadas na Bovespa, em 1996 a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) Nível 1.
Em 2000 lançou o programa ADR Nível 3, logo em 2001 substituiu o Recibos depositários americanos (ADR) Nível 1 pelo Recibo depositários americanos (ADR) Nível 2 .
Dessa forma, as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras são negociadas na bolsa de Nova York (NYSE) pelos tickets PBR e PBRA respectivamente, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.
A Petrobras também faz parte do Ibovespa com grande representatividade no índice de 12,19%.
Como ganhar com ações da Petrobras (PETR4)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Petrobras (PETR4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Petrobras (PETR4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Petrobras (PETR4) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Petrobras (PETR4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Petrobras
Os dividendos das ações da Petrobras (PETR4) são distribuídos para os investidores que manterem suas ações até 11/11/2019, que é o dia que você terá direito aos dividendos das empresas.
Será distribuído o valor de R$ 0,20 por cada ação ON e PN, a data prevista de pagamento será 07/02/2020.
Ao longo do ano de 2019 a Petrobras distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,52 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 18 mil, receberia R$ 520 reais no ano.
Evolução de Lucros das Ações Petrobras (PETR4)
Em 2019 a Petrobras atingiu faturamento líquido de R$ 24,0 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações Petrobras (PETR4) é “crescimento constante”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Em 2014 a Petrobras se encontrou com grandes problemas financeiros, com sua dívida bastante elevada passando alguns anos com seu lucro líquido negativo.
A partir de então a petrolífera traçou planos para melhorar sua situação financeira e retomar sua credibilidade no mercado.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Petrobras (PETR4)
Repare como o endividamento da Petrobras vem reduzindo nos últimos anos:
No quarto trimestre de 2015 a Petrobras chegou a apresentar sua Dívida Líquida/Patrimônio Líquido em 150% desde então a empresa vem se esforçando para reduzir sua dívida.
No último ano a dívida da Petrobras foi reduzida em 28,7%, atualmente sua Dívida Líquida/Patrimônio Líquido se encontra em 88,8%.
Os resultados do 3T19 da Petrobras foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são regulares:
| Margem Bruta | 38,9% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 11,4% |
| Margem Líquida | 11,3% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 88,8% |
| Liquidez Corrente | 1,10 |
A Petrobras apresenta margem bruta favorável, logo apresenta um ROE de 20% sendo inferior ao recomendável.
A relação Dívida bruta/ Patrimônio Líquido se encontra em 88,8% o recomendável seria estar abaixo de 50%, sendo um fator preocupante para a empresa.
A liquidez corrente se encontra em 1,10 o recomendável seria acima de 1,50.
Cotação Ações Petrobras (PETR4)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da PETR4:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa voltou a crescer após um período de baixa.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Análise Fundamentalista Petrobras (PETR4)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Petrobras (PETR4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da PETR4.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Petrobras para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 15,1 | 10,6 | 10,1 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Dividendos (DY) % | 3,2% | 3,5% | 4,1% |
| Valor de Mercado $ | 360,1 B | 353,2 B | 357,4 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,8256 | 2,5662 | 2,7146 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 8,2% | 10,8% | 11,4% |
| Margem Líquida % | 6,7% | 10,0% | 11,3% |
| Data Divulgação | 07/05/19 | 01/08/19 | 24/10/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Petrobras (PETR4) se encontra dentro do recomendável em 10,1 estando abaixo de 15.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Petrobras (PETR4) se encontra em 1,2 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,20 pelo patrimônio líquido da Petrobras.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Petrobras (PETR4) se encontra em 4,1% podendo concluir que a Petrobras apresenta uma distribuição de dividendos dentro da normalidade.
Nos 9M19 a Petrobras pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,52 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Petrobras (PETR4) se encontra em R$ 382 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma, representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Petrobras se encontra em 2,7 comparando com os principais concorrentes do setor, a Petrobras mantém um LPA médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Petrobras (PETR4) se encontra em 11,4% apresentando um retorno sobre seu patrimônio abaixo do recomendável.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da Petrobras se encontra em 11,3%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
| Pontuação | Avaliação |
| 80 - 100 pontos | Muito bom |
| 60 - 80 pontos | Bom |
| 40 - 60 pontos | Médio |
| 20 - 40 pontos | Ruim |
| 0 - 20 pontos | Muito ruim |
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 26,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 28,9% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | O Estado possui a maioria das ações ON (60%). |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Petrobras (PETR4), mostrando se a pontuação da empresa:
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Petrobras (PETR4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Petrobras Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Petrobras hoje.
A conclusão é que comprar ações da Petrobras (PETR4) é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Petrobras apresenta qualidade mediana. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
