Comprar Ações da Pão de Açúcar (PCAR4) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da Pão de Açúcar Hoje Vale a Pena? PCAR4 vai subir?

Comprar Ações da Pão de Açúcar Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a PCAR4 vai subir ou cair.

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Atualizado em 21/01/2020
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Pão de Açúcar Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Pão de Açúcar vale a pena ou tentar descobrir se a PCAR4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se PCAR4 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Pão de Açúcar e as Ações PCAR4

A Pão de Açúcar é uma companhia varejista de alimentos, sendo a maior do Brasil.

Apresenta distribuição por meio de mais de 2.000 pontos de venda e canais eletrônicos estando presente em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal.

Confira o segmento alimentar da Pão de Açúcar, resultado da combinação de negócios entre a Multivarejo e Assaí:

Segmento Alimentar da Pão de Acúcar
Segmento Alimentar da Pão de Acúcar

Ações PCAR4: Governança

A Pão de Açúcar está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.

EmpresaCia Brasileira de Distribuicao
CódigosPCAR4
SubsetorComércio e Distribuição
Segmento de ListagemAlimentos
Tag Along100%
Free Float0%
Principal AcionistaWilkes Participações S.A.
Sitehttp://www.gpari.com.br/

Dentre as características do segmento Nível 1 estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 3 membros.

Opcional a divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS, e adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da Pão de Açúcar (PCAR4) são Negociadas

As ações da Pão de Açúcar são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações PCAR4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

O Ibovespa reúne as 50 empresas mais importantes em termos de negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.

Sua composição é atualizada a cada 4 meses.

As ações PCAR4 tem representatividade de 0,68% no Ibovespa.

Além das ações PCAR4 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) Nível 1.

Dessa forma, as ações da Pão de Açúcar são negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

Como ganhar com ações da Pão de Açúcar (PCAR4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Pão de Açúcar (PCAR4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Pão de Açúcar (PCAR4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Pão de Açúcar (PCAR4) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Pão de Açúcar (PCAR4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Pão de Açúcar

Os dividendos das ações da Pão de Açúcar (PCAR4) apresentaram redução nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a Pão de Açúcar distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,89 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 65 mil, receberia R$ 890 reais no ano.

Histórico de Dividendos da Pão de Açúcar
Gráfico: Histórico de Dividendos da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Pão de Açúcar (PCAR4)

Em 2019 a Pão de Açúcar atingiu faturamento líquido de R$ 764 milhões.

A companhia divide seus negócios em três segmentos sendo eles Multivarejo, Atacarejo e Alimentar.

No decorrer de 2019, todas as linhas de negócios da Pão de Açúcar apresentaram crescimento em suas vendas.

Nos 9M19, seu lucro operacional totalizou R$ 1,3 bilhão.

Logo, seu resultado financeiro apresentou melhora, porém está negativo.

O sinônimo mais próximo para as ações Pão de Açúcar (PCAR4) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Histórico de Lucro da Pão de Açúcar
Gráfico: Histórico de Lucro da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Pão de Açúcar (PCAR4)

Repare como o endividamento da Pão de Açúcar vem aumentando nos últimos anos:

Histórico de Endividamento da Pão de Açúcar
Gráfico: Histórico de Endividamento da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Pão de Açúcar foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta21,9%
Rent. Patr. Líq. (ROE)9,7%
Margem Líquida2,0%
Dívida Bruta / Pat. Líq.140,6%
Liquidez Corrente1,4

A Pão de Açúcar apresentou crescimento no retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres, porém ainda se encontra abaixo do recomendável.

A dívida bruta/ patrimônio líquido em 140,6% indica alta alavancagem financeira.

Sua liquidez corrente em 1,4 indica baixa capacidade de pagar seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações Pão de Açúcar (PCAR4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da PCAR4:

Histórico de Preço vs. LPA da Pão de Açúcar
Gráfico: Histórico de Preço vs. LPA da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Pão de Açúcar (PCAR4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Pão de Açúcar (PCAR4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da PCAR4.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Pão de Açúcar para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)20,924,720,3
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)1,82,42,0
Dividendos (DY) %  1,9%1,7%2,0%
Valor de Mercado $24,5 B25,4 B21,4 B
Lucro por Ação (LPA) $4,38073,83553,9400
Rent. Patr. Líq. (ROE) %8,6%9,6%9,7%
Margem Líquida %2,3%2,0%2,0%
Data Divulgação08/05/1924/07/1930/10/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Pão de Açúcar (PCAR4) se encontra em 20,3.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Pão de Açúcar (PCAR4) se encontra em 2,0 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,00 pelo patrimônio líquido da Pão de Açúcar.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Pão de Açúcar (PCAR4) se encontra em 2,0% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Em 2019, a Pão de Açúcar pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,89 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Pão de Açúcar (PCAR4) se encontra em R$ 24,6 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Pão de Açúcar se encontra em 3,9 comparando com os principais concorrentes do setor, a Pão de Açúcar mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Pão de Açúcar (PCAR4) se encontra em 9,7%.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Pão de Açúcar se encontra em 2,0%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.

Pontuação GI Score da Pão de Açúcar
Pontuação GI Score da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoMargem Operacional cresceu 40,3% a.a. nos últimos 3 anos.
RentabilidadeROE cresceu 2,9% a.a. nos últimos 12 meses.
Retorno ao AcionistaDY cresceu 13,7% a.a. nos últimos 5 anos.
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisFree Float das ações ON de 0%.

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Pão de Açúcar (PCAR4), mostrando se a pontuação da empresa:

Histórico GI Score da Pão de Açúcar
Gráfico: Histórico GI Score da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Pão de Açúcar (PCAR4), mostrando o nível de risco em comprar ações da Pão de Açúcar hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Pontuação GI Line da Pão de Açúcar
Pontuação GI Line da Pão de Açúcar. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação PCAR4 vai subir ou se a PCAR4 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Pão de Açúcar (PCAR4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Pão de Açúcar Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Pão de Açúcar hoje.

A conclusão é que comprar ações da Pão de Açúcar (PCAR4) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Pão de Açúcar apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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