Comprar Ações da Lojas Americanas (LAME4) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje Vale a Pena? LAME4 vai subir?

Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a LAME4 vai subir ou cair.

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Atualizado em 20/01/2020
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Lojas Americanas vale a pena ou tentar descobrir se a LAME4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se LAME4 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Lojas Americanas e as Ações LAME4

A Lojas Americanas é uma companhia atuante no segmento de varejo, sendo uma das maiores e mais tradicionais redes de varejo do país com um total de 1.582 lojas.

A companhia adotou três formatos de lojas físicas sendo elas a tradicional, express e conveniência.

E através de sua plataforma digital por meio da B2W Digital, a Lojas Americanas trabalha com as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato.

Confira a distribuição geográfica da Lojas Americanas:

Distribuição Geográfica da Lojas Americanas
Distribuição Geográfica da Lojas Americanas

Ações LAME4: Governança

A Lojas Americanas está listada na Bolsa de Valores, no segmento Nível 1, de governança da B3.

EmpresaLojas Americanas S.A.
CódigosLAME4 
SubsetorComércio
Segmento de ListagemProdutos Diversos
Tag Along100%
Free Float34%
Principal AcionistaS-velame Adm de Recursos E Participações Sa
Sitehttps://ri.lasa.com.br/

Dentre as características do segmento Nível 1 estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 3 membros.

Opcional a divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS, e adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da Lojas Americanas (LAME4) são Negociadas

As ações da Lojas Americanas são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações LAME4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

As ações da Lojas Americanas fazem parte do Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG).

Como ganhar com ações da Lojas Americanas (LAME4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Lojas Americanas (LAME4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Lojas Americanas (LAME4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Lojas Americanas (LAME4) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Lojas Americanas (LAME4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Lojas Americanas

Os dividendos das ações da Lojas Americanas (LAME4) apresentaram crescimento nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a Lojas Americanas distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,26 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 15 mil, receberia R$ 260 reais no ano.

Histórico de Dividendos da Lojas Americanas
Gráfico: Histórico de Dividendos da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Lojas Americanas (LAME4)

Em 2019 a Lojas Americanas atingiu faturamento líquido de R$ 107,4 milhões.

Nos 9M19, a receita líquida de vendas e serviços apresentaram crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2018.

No entanto, o custo das mercadorias vendidas e serviços prestados cresceram 1,5% no período.

Seu lucro operacional totalizou R$ 1,1 bilhão, apresentando crescimento de 5,8% com o mesmo período de 2018.

A companhia vem apresentando um ritmo lento de crescimento do seus lucros podendo ser afetado pelo crescimento das despesas.

Logo, o resultado financeiro permaneceu negativo.

O sinônimo mais próximo para as ações Lojas Americanas (LAME4) é “instabilidade”. 

A empresa simplesmente vem se esforçando para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Histórico de Lucros da Lojas Americanas
Gráfico: Histórico de Lucros da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Lojas Americanas (LAME4)

Repare como o endividamento da Lojas Americanas vem reduzindo nos últimos anos:

Histórico de Endividamento da Lojas Americanas
Gráfico: Histórico de Endividamento da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Lojas Americanas foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes:

Margem Bruta35,2%
Rent. Patr. Líq. (ROE)3,0%
Margem Líquida1,2%
Dívida Bruta / Pat. Líq.246,5%
Liquidez Corrente2,2

A Lojas Americanas vem apresentando redução no retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres.

Sua dívida bruta/ patrimônio líquido em 246,5% indica alta alavancagem financeira aumentando seu risco.

A liquidez corrente em 2,2 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações Lojas Americanas (LAME4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da LAME4:

Histórico de Preço vs. LPA da Lojas Americanas
Gráfico: Histórico de Preço vs. LPA da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Lojas Americanas (LAME4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Lojas Americanas (LAME4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da LAME4.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Lojas Americanas para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)184,6117,3150,1
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)4,54,3  4,5
Dividendos (DY) %0,4%0,5%0,4%
Valor de Mercado $26,6 B26,2 B31,7 B
Lucro por Ação (LPA) $0,09000,13910,1318
Rent. Patr. Líq. (ROE) %2,4%3,7%3,0%
Margem Líquida %0,8%1,2%1,2%
Data Divulgação   09/05/19   08/08/1930/10/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 150,1.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 4,5 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 4,50 pelo patrimônio líquido da Lojas Americanas.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 0,4% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Em 2019, a Lojas Americanas pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,25 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em R$ 31,7 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Lojas Americanas se encontra em 0,13 comparando com os principais concorrentes do setor, a Lojas Americanas mantém um lucro por ação baixo.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Lojas Americanas (LAME4) se encontra em 3,0%.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Lojas Americanas se encontra em 1,2%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.

Pontuação GI Score da Lojas Americanas
Pontuação GI Score da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoMargem Operacional diminuiu -5,2% a.a. nos últimos 3 anos.
RentabilidadeDentro da normalidade
Retorno ao AcionistaDentro da normalidade
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDívida Líquida / Patr. Líquido de 150,3%.
AdicionaisNão possui nível de governança.

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Lojas Americanas (LAME4), mostrando se a pontuação da empresa:

Histórico GI Score da Lojas Americanas
Gráfico: Histórico GI Score da Lojas Americanas. Fonte: GuiaInvest.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Lojas Americanas (LAME4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Lojas Americanas Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Lojas Americanas hoje.

A conclusão é que comprar ações da Lojas Americanas (LAME4) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Lojas Americanas apresenta qualidade média. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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