Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.
Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Klabin Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Klabin vale a pena ou tentar descobrir se a KLBN11 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se KLBN11 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Klabin e as Ações KLBN11
A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil e líder na produção de embalagens de papel.
A companhia tem mais de 120 anos de história com 19 unidades industriais e 19 mil colaboradores.
Ações KLBN11: Governança
A Klabin está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 2, de governança da B3.
| Empresa | Klabin S.A. |
| Códigos | KLBN11 |
| Subsetor | Madeira e Papel |
| Segmento de Listagem | Papel e Celulose |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 32% |
| Principal Acionista | Klabin Irmãos & Cia |
| Site | http://ri.klabin.com.br/ |
Dentre as características do segmento Nível 2 estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).
Conselho de administração com no mínimo 5 membros, sendo 20% independentes.
Obrigatório a divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.
E a adoção da câmara de arbitragem do mercado é obrigatória.
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Onde as Ações da Klabin (KLBN11) são Negociadas
As ações da Klabin são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações KLBN11 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
Como ganhar com ações da Klabin (KLBN11)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Klabin (KLBN11) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Klabin (KLBN11) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Klabin (KLBN11) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Klabin (KLBN11), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
→ Quer Investir na Bolsa com Segurança? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
Dividendos das Ações da Klabin
Os dividendos das ações da Klabin (KLBN11) apresentaram crescimento nos últimos anos.
Ao longo do ano de 2019 a Klabin distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,86 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 3 mil, receberia R$ 860 reais no ano.
Evolução de Lucros das Ações Klabin (KLBN11)
Em 2019 a Klabin atingiu faturamento líquido de R$ 83,5 milhões.
Suas principais unidades de negócio são as divisões celulose e papéis e embalagens.
Nos 9M19, seu lucro operacional totalizou R$ 2,1 bilhões, apresentando queda na comparação com 2018.
Logo, seu resultado financeiro apresentou melhora, porém se encontra negativo.
O sinônimo mais próximo para as ações Klabin (KLBN11) é “instabilidade”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Klabin (KLBN11)
A Dívida Líquida / EBITDA da Klabin encontra-se em 3,4x sendo em maior parte composta em moeda estrangeira.
Repare como o endividamento da Klabin vem aumentando nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Klabin foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:
| Margem Bruta | 37,8% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 16,0% |
| Margem Líquida | 9,3% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 438,5% |
| Liquidez Corrente | 5,1 |
A Klabin apresentou crescimento em seu retorno sobre patrimônio líquido, atualmente se encontra em 16,0% o recomendável seria acima de 20%.
A dívida bruta/ patrimônio líquido em 438,5% indica alta alavancagem financeira.
Sua liquidez corrente em 5,1 indica alta capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.
Cotação Ações Klabin (KLBN11)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da KLBN11:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Klabin (KLBN11)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Klabin (KLBN11), é precisa fazer uma análise fundamentalista da KLBN11.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Klabin para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | -127,8 | 18,6 | 15,9 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Dividendos (DY) % | 5,2% | 5,7% | 6,2% |
| Valor de Mercado $ | 17,1 B | 16,6 B | 15,8 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | -0,1271 | 0,8471 | 0,9454 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | -2,1% | 14,4% | 16,0% |
| Margem Líquida % | -1,3% | 8,4% | 9,3% |
| Data Divulgação | 21/05/19 | 05/08/19 | 28/10/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Klabin (KLBN11) se encontra em 15,9.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Klabin (KLBN11) se encontra em 2,5 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,50 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Klabin (KLBN11) se encontra em 6,2% podendo concluir que o banco é um ótimo pagador de dividendos, ganhando até mesmo do CDI.
Em 2019 a Klabin pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,82 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Klabin (KLBN11) se encontra em R$ 15,8 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Klabin se encontra em 0,94 comparando com os principais concorrentes do setor, a Klabin mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Klabin (KLBN11) se encontra em 16,0%.
Margem Líquida %
A Margem Líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Klabin se encontra em 9,3%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.
| Desempenho | Lucro Líquido diminuiu -30,1% a.a. nos últimos 3 anos. |
| Rentabilidade | ROE diminuiu -25,9% a.a. nos últimos 3 anos. |
| Retorno ao Acionista | DY cresceu 16,3% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dívida Líquida / Patr. Líquido de 265,0%. |
| Adicionais | Dentro da normalidade |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Klabin (KLBN11), mostrando se a pontuação da empresa:
GI Line
O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.
Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Klabin (KLBN11), mostrando o nível de risco em comprar ações da Klabin hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.
Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação KLBN11 vai subir ou se a KLBN11 vai cair.
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Klabin (KLBN11) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Klabin Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Klabin hoje.
A conclusão é que comprar ações da Klabin (KLBN11) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Klabin apresenta média qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
