Comprar Ações da JBS (JBSS3) Hoje Vale a Pena?
| ,

Comprar Ações da JBS Hoje Vale a Pena? JBSS3 vai subir?

Comprar Ações da JBS Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a JBSS3 vai subir ou cair.

Por
Atualizado em 13/12/2019
Avalie esse texto

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da JBS Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na JBS vale a pena ou tentar descobrir se a JBSS3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se JBSS3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

Melhores Ações para 2020: Encontre as Melhores Ações para Investir com Apenas 1 Clique.

O que é a JBS e as Ações JBSS3

A JBS é uma companhia que atua no processamento de carnes bovinas, suína, ovina e de frango, atuando também na produção de alimentos de conveniência e valor agregado.

A empresa se encontra presente em 15 países com 400 unidades de produção, realizando exportações para mais de 190 países.

Confira a localização e as áreas de atuação da JBS:

Localização de atuação da JBS
Localização de atuação da JBS

Ações JBSS3: Governança

A JBS está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaJBS S.A.
CódigosJBSS3
SubsetorAlimentos Processados
Segmento de ListagemCarnes e Derivados
Tag Along100%
Free Float35%
Principal AcionistaJ&f Investimentos S.A.
Sitehttps://jbss.infoinvest.com.br/

O Segmento Novo Mercado de governança traz grandes benefícios para os acionistas como a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias(ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado.

Banner will be placed here

Onde as Ações da JBS (JBSS3) são Negociadas

As ações da JBS são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações JBSS3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

Além das ações JBSS3 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).

Dessa forma, as ações da JBS são negociadas no mercado de balcão norte-americano, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações pelo ticket JBSAY.

Também faz parte do Ibovespa com representatividade de 2,35%.

Como ganhar com ações da JBS (JBSS3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da JBS (JBSS3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da JBS (JBSS3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da JBS (JBSS3) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da JBS (JBSS3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

Quer Investir em Boas Ações? Clique Aqui e Baixe Grátis o Relatório com as 3 Ações para Investir por 10 Anos.

Dividendos das Ações da JBS

Os dividendos das ações da JBS (JBSS3) foram reduzido nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a JBS não distribuiu proventos na forma de dividendos e juros sobre capital próprio.

Gráfico de Dividendos da JBS
Gráfico de Dividendos da JBS. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações JBS (JBSS3)

Em 2019 a JBS atingiu faturamento líquido de R$ 8,5 bilhões.

O sinônimo mais próximo para as ações JBS (JBSS3) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

 Gráfico do histórico de Lucro da JBS
Gráfico do histórico de Lucro da JBS. Fonte: GuiaInvest.

Melhores Ações para 2020: Encontre as Melhores Ações para Investir com Apenas 1 Clique.

Endividamento da JBS (JBSS3)

Repare como o endividamento da JBS vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico do histórico de endividamento da JBS
Gráfico do histórico de endividamento da JBS. Fonte: GuiaInvest

Os resultados do 3T19 da JBS foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são favoráveis:

Margem Bruta17,2%
Rent. Patr. Líq. (ROE)13,5%
Margem Líquida2,3%
Dívida Bruta / Pat. Líq.158,2%
Liquidez Corrente1,5

A JBS apresenta margem bruta favorável, a empresa também tem demonstrado crescimento do ROE ao longo dos trimestres, porém se encontra fora do recomendável, abaixo de 20%..

A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 158,2% o recomendável seria estar abaixo de 50% sendo um fator preocupante para a empresa.

A liquidez corrente se encontra em 1,50 dentro do recomendável, em 1,50.

Cotação Ações JBS (JBSS3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da JBSS3:

Gráfico do histórico preço vs LPA
Gráfico do histórico preço vs LPA. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa voltou a crescer depois de uma baixa em momentos de recessão.

Nos últimos 12 meses as ações da JBS valorizaram 137% gerando alto valor aos seus acionistas.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Melhores Ações para 2020: Encontre as Melhores Ações para Investir com Apenas 1 Clique.

Análise Fundamentalista JBS (JBSS3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da JBS (JBSS3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da JBSS3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da JBS para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)53,714,319,4
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)1,41,82,6
Dividendos (DY) %0,3%0,0%0,0%
Valor de Mercado $42,4 B56,6 B87,4%
Lucro por Ação (LPA) $0,29661,48071,6893
Rent. Patr. Líq. (ROE) %2,7%12,7%13,5%
Margem Líquida %0,4%2,1%2,3%
Data Divulgação14/05/1914/08/1914/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da JBS (JBSS3) se encontra em 19,4 o ideal seria abaixo de 15.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da JBS (JBSS3) se encontra em 2,6 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,60 pelo patrimônio líquido da JBS.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da JBS (JBSS3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a empresa não distribuiu dividendos atualmente.

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da JBS (JBSS3) se encontra em R$ 72,6 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da JBS se encontra em 1,6 comparando com os principais concorrentes do setor, a JBS mantém um LPA médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da JBS (JBSS3) se encontra em 13,5% apresentando um retorno sobre seu patrimônio abaixo do recomendável.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da JBS se encontra em 2,3%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

PontuaçãoAvaliação
80 – 100 pontosMuito bom
60 – 80 pontosBom
40 – 60 pontosMédio
20 – 40 pontosRuim
0 – 20 pontosMuito ruim

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

GI Score
GI Score. Fonte: GuiaInvest.
Desempenho1 trimestre com prejuízo nos últimos 12 meses.
RentabilidadeROE cresceu 12,1% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDentro da normalidade
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDívida Líquida / Patr. Líquido de 146,3%.
AdicionaisDentro da normalidade

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da JBS (JBSS3), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico do GI Score da JBS
Gráfico do GI Score da JBS. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da JBS (JBSS3), mostrando o nível de risco em comprar ações da JBS hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Gráfico GI Line
Gráfico GI Line. Fonte: Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação JBSS3 vai subir ou se a JBSS3 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da JBS (JBSS3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Melhores Ações para 2020: Encontre as Melhores Ações para Investir com Apenas 1 Clique.

Vale a Pena Comprar Ações da JBS Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da JBS hoje.

A conclusão é que comprar ações da JBS (JBSS3) é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a JBS apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

E-Book

Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

Avalie esse texto

O Que Ler Agora...

Mostrar Mais