Comprar Ações da Gerdau (GGBR4) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da Gerdau Hoje Vale a Pena? GGBR4 vai subir?

Comprar Ações da Gerdau Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a GGBR4 vai subir ou cair.

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Atualizado em 13/12/2019
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Gerdau Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Gerdau vale a pena ou tentar descobrir se a GGBR4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se GGBR4 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Gerdau e as Ações GGBR4

A Gerdau é uma companhia siderúrgica brasileira fundada em 1901 em Porto Alegre.

A empresa atende os mais variados mercados como construção, automotivo, energia, naval, agropecuária além de máquinas e utilidades.

Dedicando-se à produção e à comercialização de produtos de aço no segmento de aços especiais.

Atualmente apresenta grande parte de sua atuação nas Américas, com presença em 10 países, a Gerdau é uma das maiores produtoras de aços longos.

Sendo uma das principais fornecedoras de aço do mundo.

Vídeo Institucional Gerdau

Ações GGBR4: Governança

A Gerdau está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3.

EmpresaGerdau S.A.
CódigosGGBR4
SubsetorSiderurgia e Metalurgia
Segmento de ListagemSiderurgia
Tag Along80%
Free Float2%
Principal AcionistaMetalúrgica Gerdau S.A.
Sitehttps://ri.gerdau.com/

O segmento Nível 1 de governança corporativa é caracterizado por free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 3 membros.

Tag Along de 80% para as ações ordinárias (ON).

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Onde as Ações da Gerdau (GGBR4) são Negociadas

As ações da Gerdau são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações GGBR4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

Além das ações GGBR4 serem negociadas na Bovespa, em 2009 a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) Nível 1.

Dessa forma, as ações da Gerdau são negociadas na bolsa de valores de Nova York (NYCE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

As ações da Gerdau também são negociadas na bolsa para valores latino-americanos (Latibex).

As ações GGBR4 fazem parte do Ibovespa com representatividade de 0,9%.

Como ganhar com ações da Gerdau (GGBR4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Gerdau (GGBR4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Gerdau (GGBR4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Gerdau (GGBR4) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Gerdau (GGBR4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Gerdau Metalúrgica

Os dividendos das ações da Gerdau (GGBR4) apresentaram queda no percentual distribuído nos últimos trimestres.

Ao longo do ano de 2019 a Gerdau distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,30 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 15 mil, receberia R$ 300 reais no ano.

Gráfico do histórico de dividendos da Gerdau
Gráfico do histórico de dividendos da Gerdau. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Gerdau (GGBR4)

Em 2019 a Gerdau atingiu faturamento líquido de R$ 1,1 bilhão.

O sinônimo mais próximo para as ações Gerdau (GGBR4) é “retomada de crescimento”. 

Ao longo do ano de 2019, o lucro operacional da Gerdau totalizou R$ 2,6 bilhões, apresentando queda em comparação com o ano anterior em função dos menores volumes vendidos.

A empresa simplesmente vem recuperando sua operação e se esforçando para melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico do histórico de lucro da Gerdau
Gráfico do histórico de lucro da Gerdau. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Gerdau (GGBR4)

Repare como o endividamento da Gerdau vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico do histórico de endividamento da Gerdau
Gráfico do histórico de endividamento da Gerdau. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Gerdau foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são favoráveis:

Margem Bruta11,8%
Rent. Patr. Líq. (ROE)5,5%
Margem Líquida3,7%
Dívida Bruta / Pat. Líq.56,3%
Liquidez Corrente2,1

A Gerdau apresentou queda em sua margem bruta ao longo dos trimestres.

A empresa também tem demonstrado uma queda em sua gestão de seu patrimônio líquido representado pelo ROE de 5,5%.

A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 56,3% o recomendável seria abaixo de 50%.

A liquidez corrente se encontra em 2,10 dentro do recomendável acima de 1,50.

Cotação Ações Gerdau (GGBR4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da GGBR4:

Gráfico do histórico preço vs LPA da Gerdau
Gráfico do histórico preço vs LPA da Gerdau. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa voltou a crescer após os momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer o desempenho da empresa.

Análise Fundamentalista Gerdau (GGBR4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Gerdau (GGBR4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da GGBR4.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Gerdau para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)10,912,814,8
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)1,01,00,8
Dividendos (DY) %3,0%2,9%2,8%
Valor de Mercado $25,3 B25,6 B22,3B
Lucro por Ação (LPA) $1,37371,18140,8859
Rent. Patr. Líq. (ROE) % 8,8% 7,5%5,5%
Margem Líquida %5,1%4,6%3,7%
Data Divulgação08/05/1907/08/1930/10/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Gerdau (GGBR4) se encontra em 14,8 dentro do recomendável, entre 0 e 15.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Gerdau (GGBR4) se encontra em 0,8 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,80 pelo patrimônio líquido da empresa.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Gerdau (GGBR4) se encontra em 2,8% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Nos 9M19 a Gerdau pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,80 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Gerdau (GGBR4) se encontra em R$ 29,2 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Gerdau se encontra em 0,8 comparando com os principais concorrentes do setor, a empresa mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Gerdau (GGBR4) se encontra em 5,5% sendo atrativo na comparação com outras empresas do setor.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Gerdau se encontra em 3,7%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

PontuaçãoAvaliação
80 – 100 pontosMuito bom
60 – 80 pontosBom
40 – 60 pontosMédio
20 – 40 pontosRuim
0 – 20 pontosMuito ruim

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

Pontuação GI Score
Pontuação GI Score. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoLucro Líquido cresceu 172,4% a.a. nos últimos 12 meses.
RentabilidadeROE cresceu 2,7% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDentro da normalidade
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisFree Float das ações ON de 2%.

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Gerdau (GGBR4), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico do histórico GI Score
Gráfico do histórico GI Score. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação GGBR4 vai subir ou se a GGBR4 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Gerdau (GGBR4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Gerdau Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Gerdau hoje.

A conclusão é que comprar ações da Gerdau (GGBR4) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Gerdau apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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