Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Equatorial Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Equatorial vale a pena ou tentar descobrir se a EQTL3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se EQTL3 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Equatorial e as Ações EQTL3
A Equatorial é uma companhia atuante no segmento de energia elétrica.
Os principais negócios da companhia são distribuição, transmissão, geração, comercialização, telecomunicações e serviços de energia elétrica.
Com grande presença nos estados de Alagoas, Pará, Maranhão e Piauí. A empresa atende cerca de 10% do total de consumidores brasileiros.
Através de aquisições, a companhia se consolidou com forte presença no segmento de energia elétrica.
Atualmente as empresas que compõem o grupo Equatorial são:
- Equatorial Maranhão;
- Equatorial Pará;
- Equatorial Piauí;
- Equatorial Alagoas;
- Geramar;
- Equatorial Transmissão;
- Intesa;
- Equatorial Telecom;
- Sol Energia;
- 55 Soluções.
Confira a região de atuação da Equatorial:
Ações EQTL3: Governança
A Equatorial está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Equatorial Energia S.A. |
| Códigos | EQTL3 |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento de Listagem | Energia Elétrica |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 70% |
| Principal Acionista | Squadra Investimentos Gestão de Recursos Ltda. |
| Site | https://ri.equatorialenergia.com.br/ |
Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações somente ordinárias (ON).
Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.
Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.
E adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Equatorial (EQTL3) são Negociadas
As ações da Equatorial são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações EQTL3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
O Ibovespa reúne as 50 empresas mais importantes em termos de negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.
Sua composição é atualizada a cada 4 meses.
As ações EQTL3 tem representatividade de 1,18% no Ibovespa.
Como ganhar com ações da Equatorial (EQTL3)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Equatorial (EQTL3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Equatorial (EQTL3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Equatorial (EQTL3) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Equatorial (EQTL3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Equatorial
Os dividendos das ações da Equatorial (EQTL3) foram pagos o montante de R$ 191,4 milhões em 2019.
Ao longo do ano de 2019 a Equatorial distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,95 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 15 mil, receberia R$ 950 reais no ano.
Evolução de Lucros das Ações Equatorial (EQTL3)
Em 2019 a Equatorial atingiu faturamento líquido de R$ 1,1 bilhão.
Nos 9M19, a Equatorial atingiu um lucro operacional de R$ 2,1 bilhões praticamente o dobro comparado com o mesmo período de 2018.
Apresentando melhoria em sua eficiência operacional.
A companhia divide suas operações entre Equatorial Maranhão, Equatorial Pará, Equatorial Piauí e Equatorial alagoas.
Houve queda na distribuição de energia durante os 9M19, porém foi recompensado pelo aumento no número de consumidores.
O PMSO que inclui os custos de pessoal, material, serviços de terceiros e outros. Apresentou crescimento de 14% na comparação com o mesmo período de 2018.
O sinônimo mais próximo para as ações Equatorial (EQTL3) é “crescimento constante”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Equatorial (EQTL3)
A dívida bruta da companhia atingiu R$ 17.411 milhões no final do terceiro trimestre de 2019.
A empresa apresentou crescimento em sua alavancagem financeira, entretanto, o motivo da Equatorial ter aumentado a rentabilidade de suas operações justifica este cenário.
Vale ressaltar que uma alta alavancagem financeira aumenta o risco financeiro da empresa.
Repare como o endividamento da Equatorial vem aumentando nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Equatorial foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:
| Margem Bruta | 25,9% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 23,0% |
| Margem Líquida | 11,0% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 215,5% |
| Liquidez Corrente | 1,7 |
A Equatorial apresentou crescimento no seu retorno sobre patrimônio líquido, atualmente se encontra dentro do recomendável acima de 20%.
A liquidez corrente acima de 1,7 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.
Cotação Ações Equatorial (EQTL3)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da EQTL3:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Equatorial (EQTL3)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Equatorial (EQTL3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da EQTL3.
| Indicador | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 11,4 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,6 |
| Dividendos (DY) % | 0,9% |
| Valor de Mercado $ | 20,3 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 1,7589 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 23,0% |
| Margem Líquida % | 11,0% |
| Data Divulgação | 14/11/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Equatorial (EQTL3) se encontra em 11,4 sendo um fator positivo para a empresa.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Equatorial (EQTL3) se encontra em 2,6 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,60 pelo patrimônio líquido da empresa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Equatorial (EQTL3) se encontra em 0,9% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.
No ano de 2019 a Equatorial pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,95 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Equatorial (EQTL3) se encontra em R$ 20,3 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Equatorial se encontra em 1,7 comparando com os principais concorrentes do setor, a Equatorial mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Equatorial (EQTL3) se encontra em 23,0% sendo atrativo na comparação com outras empresas do setor.
Margem Líquida %
A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Equatorial se encontra em 11,0%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa
| Desempenho | Lucro Líquido cresceu 34,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 11,4% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | DY cresceu 16,7% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dentro da normalidade |
| Adicionais | Dentro da normalidade. |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Equatorial (EQTL3), mostrando se a pontuação da empresa:
GI Line
O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.
Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Equatorial (EQTL3), mostrando o nível de risco em comprar ações da Equatorial hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.
Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação EQTL3 vai subir ou se a EQTL3 vai cair.
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Equatorial (EQTL3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Equatorial Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Equatorial hoje.
A conclusão é que comprar ações da Equatorial (EQTL3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
As ações da Equatorial apresentam o prêmio de risco maior que a taxa livre de risco do mercado.
Fazendo com que as ações se tornam atrativas, apresentando alta probabilidade de obter maior rentabilidade do que um investimento com um retorno fixo baseado na taxa básica de juros.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Equatorial apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
