Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.
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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.
Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Energisa Hoje Vale a Pena.
Mas antes de revelar se investir na Energisa vale a pena ou tentar descobrir se a ENGI11 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:
- Não se endivide para investir em ações;
- Não venda nada de valor para poder investir;
- Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
- Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades;
- Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
- Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
- Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.
Então, você está pronto para saber se ENGI11 Vale a Pena?
Leia até o final e descubra hoje mesmo.
O que é a Energisa e as Ações ENGI11
A Energisa é quinto maior grupo distribuidor de energia do país em volume de energia distribuída, com mais de 114 anos de história controlando atualmente 11 distribuidoras.
A companhia atende neste segmento 7,8 milhões de consumidores em 11 estados brasileiros, o que equivale aproximadamente a 20 milhões de pessoas atendidas, representando em torno de 10% da população do Brasil.
Confira a abrangência territorial do mercado de geração distribuída da Energisa:
Ações ENGI11: Governança
A Energisa está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 2, de governança da B3.
| Empresa | Energisa S.A. |
| Códigos | ENGI11 |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento de Listagem | Energia Elétrica |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 24% |
| Principal Acionista | Gipar S/a |
| Site | https://ri.energisa.com.br/ |
Dentre as características do segmento Nível 2 de governança, estão free float mínimo de 25%.
A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).
Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.
Tag Along de 80% para as ações preferenciais (PN) e de 100% para as ações ordinárias (ON).
Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.
E adoção da câmara de arbitragem do mercado.
Onde as Ações da Energisa (ENGI11) são Negociadas
As ações da Energisa são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.
Para ter acesso em realizar negociações com as ações ENGI11 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.
Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.
As ações da Energisa fazem parte de alguns índices como o Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG) com representatividade de 0,67%.
Também fazem parte do Índice de Energia Elétrica (IEE).
Nos últimos 12 meses as ações da ENGI11 entregou aos acionistas rentabilidade de 40,05%.
Como ganhar com ações da Energisa (ENGI11)?
Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Energisa (ENGI11) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.
As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.
Trade
Você pode comprar ações da Energisa (ENGI11) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.
O trade tem diferentes prazos:
- day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
- swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
- position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.
Investimentos em longo prazo
Você pode investir nas ações da Energisa (ENGI11) com foco em se tornar sócio da empresa.
Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.
Caso opte por comprar ações da Energisa (ENGI11), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).
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Dividendos das Ações da Energisa
Os dividendos das ações da Energisa (ENGI11) apresentou crescimento nos últimos anos.
Em 2019 a Energisa distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 1,08 por cada ação.
Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 28 mil, receberia R$ 1.080 no ano.
Evolução de Lucros das Ações Energisa (ENGI11)
Em 2019 a Energisa atingiu faturamento líquido de R$ 173,8 milhões.
Nos 9M19, o número de consumidores totais totalizou R$ 7,8 bilhões apresentando crescimento de 2,1% na comparação com o mesmo período de 2018.
Nos 9M19, seu lucro operacional totalizou R$ 1,6 bilhões.
O sinônimo mais próximo para as ações Energisa (ENGI11) é “crescimento constante”.
A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.
Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:
Endividamento da Energisa (ENGI11)
Repare como o endividamento da Energisa vem reduzindo nos últimos anos:
Os resultados do 3T19 da Energisa foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:
| Margem Bruta | 15,7% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) | 13,7% |
| Margem Líquida | 4,6% |
| Dívida Bruta / Pat. Líq. | 269,8% |
| Liquidez Corrente | 1,5 |
A Energisa apresentou redução do retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres.
Sua dívida líquida/ patrimônio líquido em 269,8% indica alta alavancagem financeira.
Nos decorrer de 2019, o endividamento líquido da companhia apresentou crescimento de 48,6% na comparação com 9M18.
A liquidez corrente em 1,5 indica alta capacidade de pagamento dos seus deveres no curto prazo.
Cotação Ações Energisa (ENGI11)
É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da ENGI11:
A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.
O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.
Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.
Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.
Análise Fundamentalista Energisa (ENGI11)
Para descobrir se vale a pena comprar ações da Energisa (ENGI11), é precisa fazer uma análise fundamentalista da ENGI11.
Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Energisa para você iniciar a sua análise:
| Indicador | 03/19 | 06/19 | 09/19 |
| Preço/Lucro (P/L) | 12,5 | 15,8 | 21,4 |
| Preço/Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
| Dividendos (DY) % | 2,7% | 2,3% | 2,2% |
| Valor de Mercado $ | 14,6 B | 16,6 B | 18,1 B |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 3,2133 | 2,9039 | 2,3377 |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 18,5% | 16,8% | 13,7% |
| Margem Líquida % | 6,9% | 6,0% | 4,6% |
| Data Divulgação | 09/05/19 | 08/08/19 | 07/11/19 |
Preço sobre lucro (PL)
O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.
O P/L da Energisa (ENGI11) se encontra em 21,4.
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)
O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.
O P/VPA da Energisa (ENGI11) se encontra em 2,9 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.
Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 2,90 pelo patrimônio líquido da Energisa.
Dividendos (DY) %
O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.
Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.
O dividend yield da Energisa (ENGI11) se encontra em 2,2% podendo concluir que a empresa apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade,
Em 2019 a Energisa pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 1,08 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).
Valor de Mercado $
O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.
O valor de mercado da Energisa (ENGI11) se encontra em R$ 20,8 bilhões referente aos últimos dados.
Lucro por Ação (LPA) $
O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.
O lucro por ação da Energisa se encontra em 2,3 comparando com os principais concorrentes do setor, a Energisa mantém um lucro por ação médio.
Rent. Patr. Líq. (ROE) %
O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.
É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.
O ROE da Energisa (ENGI11) se encontra em 13,7%.
Margem Líquida %
A Margem Líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.
A Margem líquida da Energisa se encontra em 4,6%.
Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.
Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.
Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.
O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).
O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.
O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.
Pontuação do Método GI Score-Line System
O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.
GI Score
O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.
| Desempenho | 1 trimestre com prejuízo nos últimos 12 meses. |
| Rentabilidade | ROE cresceu 17,6% a.a. nos últimos 5 anos. |
| Retorno ao Acionista | Dentro da normalidade |
| Negociação | Dentro da normalidade |
| Endividamento | Dívida Líquida / Patr. Líquido de 256,5%. |
| Adicionais | Free Float das ações ON de 24%. |
Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Energisa (ENGI11), mostrando se a pontuação da empresa:
GI Line
O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.
Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Energisa (ENGI11), mostrando o nível de risco em comprar ações da Energisa hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.
Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação ENGI11 vai subir ou se a ENGI11 vai cair.
Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Energisa (ENGI11) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).
O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.
A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.
Vale a Pena Comprar Ações da Energisa Hoje?
A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Energisa hoje.
As ações da Energisa apresenta seu prêmio de risco bastante acima da taxa livre de risco, oferecendo menor risco aos investidores.
A conclusão é que comprar ações da Energisa (ENGI11) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.
Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Energisa apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.
Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:
- Qualidade dos administradores;
- Concorrência;
- Fatores de riscos;
- Vantagem competitiva.
Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.
Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.
Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
