Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Cyrela Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Cyrela vale a pena ou tentar descobrir se a CYRE3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se CYRE3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Cyrela e as Ações CYRE3

A Cyrela é uma companhia atuante na incorporação e construção de imóveis residenciais sediada no estado de São Paulo, há mais de 55 anos no mercado.

Atualmente a companhia se encontra presente em 16 estados e no distrito federal.

Confira o mapa de atuação da Cyrela:

Mapa de atuação da Cyrela
Mapa de atuação da Cyrela

Ações CYRE3: Governança

A Cyrela está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaCyrela Brazil Realty S.a.empreend e Part
CódigosCYRE3
SubsetorConstrução Civil
Segmento de ListagemIncorporações
Tag Along100%
Free Float71%
Principal AcionistaElie Horn
Sitehttps://cyrela.globalri.com.br/pt

Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações somente ordinárias (ON).

Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.

Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.

E adoção da câmara de arbitragem do mercado.

Onde as Ações da Cyrela (CYRE3) são Negociadas

As ações da Cyrela são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações CYRE3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

O Ibovespa reúne as 50 empresas mais importantes em termos de negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.

Sua composição é atualizada a cada 4 meses.

As ações CYRE3 tem representatividade de 0,42% no Ibovespa.

Como ganhar com ações da Cyrela (CYRE3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Cyrela (CYRE3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Cyrela (CYRE3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Cyrela (CYRE3) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Cyrela (CYRE3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Cyrela

Os dividendos das ações da Cyrela (CYRE3) apresentaram crescimento nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a Cyrela distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 1,82 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 11 mil, receberia R$ 1.820 no ano.

Histórico de Dividendos da Cyrela
Gráfico: Histórico de Dividendos da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Cyrela (CYRE3)

Em 2019 a Cyrela atingiu faturamento líquido de R$ 324,9 milhões.

Nos 9M19, seu lucro operacional totalizou R$ 355,1 milhões.

Logo, seu resultado financeiro apresentou melhora, influenciado pelo aumento das receitas financeiras.

O sinônimo mais próximo para as ações Cyrela (CYRE3) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Histórico de Lucro da Cyrela
Gráfico: Histórico de Lucro da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Cyrela (CYRE3)

Repare como o endividamento da Cyrela vem reduzindo nos últimos anos:

Histórico de Endividamento da Cyrela
Gráfico: Histórico de Endividamento da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Cyrela foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta28,9%
Rent. Patr. Líq. (ROE)8,7%
Margem Líquida11,9%
Dívida Bruta / Pat. Líq.44,5%
Liquidez Corrente2,9

A Cyrela apresentou crescimento do seu retorno sobre patrimônio líquido nos últimos trimestres, porém ainda encontra-se abaixo do recomendável.

Sua dívida bruta/ patrimônio líquido em 44,5% indica baixa alavancagem financeira.

Por seu lado, a liquidez corrente em 2,9 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações Cyrela (CYRE3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da CYRE3:

Histórico Preço vs. LPA da Cyrela
Gráfico: Histórico Preço vs. LPA da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Cyrela (CYRE3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Cyrela (CYRE3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da CYRE3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Cyrela para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)57,128,3 18,6
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)1,01,31,6
Dividendos (DY) %6,9%2,9%5,7%
Valor de Mercado $5,8 B7,5 B8,9 B
Lucro por Ação (LPA) $0,26560,68551,2456
Rent. Patr. Líq. (ROE) %1,8%4,6%8,7%
Margem Líquida %2,9%6,9%11,9%
Data Divulgação09/05/1908/08/1907/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Cyrela (CYRE3) se encontra em 18,6. 

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Cyrela (CYRE3) se encontra em 1,6 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,60 pelo patrimônio líquido da Cyrela.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Cyrela (CYRE3) se encontra em 5,7% podendo concluir que a empresa é uma ótimo pagador de dividendos,  ganhando até mesmo do CDI

Em 2019, a Cyrela pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 1,82 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Cyrela (CYRE3) se encontra em R$ 12,4 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Cyrela se encontra em 1,2 comparando com os principais concorrentes do setor, a Cyrela mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Cyrela (CYRE3) se encontra em 8,7%.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Cyrela se encontra em 11,9%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa.

Pontuação GI Score da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.
Desempenho1 trimestre com prejuízo nos últimos 12 meses.
RentabilidadeROE cresceu 24,0% a.a. nos últimos 3 anos.
Retorno ao AcionistaPayout de 110,7%.
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisDentro da normalidade

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Cyrela (CYRE3), mostrando se a pontuação da empresa:

Histórico Gi Score da Cyrela
Gráfico: Histórico Gi Score da Cyrela. Fonte: GuiaInvest.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Cyrela (CYRE3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Cyrela Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Cyrela hoje.

A conclusão é que comprar ações da Cyrela (CYRE3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Cyrela apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.