Comprar Ações da BR Malls (BRML3) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da BR Malls Hoje Vale a Pena? BRML3 vai subir?

Comprar Ações da BR Malls Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a BRML3 vai subir ou cair.

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Atualizado em 16/01/2020
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.


Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da BR Malls Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na BR Malls vale a pena ou tentar descobrir se a BRML3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se BRML3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a BR Malls e as Ações BRML3

A BR Malls é uma companhia que atua na exploração de shopping centers no país.

Através dos seus 31 shopping centers, a BR Malls detém atualmente 1.283,1 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) Total e 818,2 mil m² de ABL próprio.

A companhia também atua na administração e comercialização de espaços em seus shopping centers.

Confira as regiões de atuação da BR Malls:

Região de Atuação da BR Malls
Região de Atuação da BR Malls

Ações BRML3: Governança

A BR Malls está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaBR Malls Participacoes S.A.
CódigosBRML3 
SubsetorExploração de Imóveis
Segmento de ListagemExploração de Imóveis
Tag Along100%
Free Float78%
Principal AcionistaDynamo Administração de Recursos Ltda.
Sitehttp://ri.brmalls.com.br/

Dentre as características do segmento Novo Mercado estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações somente ordinárias (ON).

Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.

Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.

E adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da BR Malls (BRML3) são Negociadas

As ações da BR Malls são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações BRML3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

O Ibovespa reúne as 50 empresas mais importantes em termos de negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro.

Sua composição é atualizada a cada 4 meses.

As ações BRML3 tem representatividade de 0,77% no Ibovespa.

Além do Ibovespa, as ações BRML3 fazem parte do Índice de Ações com Tag Along Diferenciado (ITAG).

Como ganhar com ações da BR Malls (BRML3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da BR Malls (BRML3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da BR Malls (BRML3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da BR Malls (BRML3) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da BR Malls (BRML3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da BR Malls

Os dividendos das ações da BR Malls (BRML3) apresentaram crescimento nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a BR Malls distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,98 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 11 mil, receberia R$ 980 reais no ano.

Gráfico do Histórico de Dividendos da BR Malls
Gráfico do Histórico de Dividendos da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações BR Malls (BRML3)

Em 2019 a BR Malls atingiu faturamento líquido de R$ 838,7 milhões.

Nos 9M19, suas vendas totais apresentaram crescimento de 0,9%, logo as vendas por metro quadrado cresceu 7,0% no período.

A taxa de ocupação variou positivamente 0,6 pontos percentuais no período, totalizando 96,9%, a melhor taxa desde o segundo trimestre de 2015.

Por sua vez, a nível de pagamentos em atraso apresentou melhora de -1,7 pontos percentuais, logo a inadimplência líquida apresentou melhora de -1,0 pontos percentuais.

De acordo com a companhia o melhor desempenho das vendas no período, junto com os esforços de cobrança da equipe de recuperação de crédito contribuiu para o resultado.

O NOI ( Do inglês, Net Operating Income) é um indicador utilizado no setor imobiliário, ele soma a receita do aluguel e subtrai os gastos para o funcionamento do empreendimento, assim tendo uma visão da quantidade de lucro ou prejuízo gerada pelos imóveis.

No decorrer de 2019, o NOI da BR Malls totalizou R$ 862,0 apresentando um crescimento de 6,6% comparado ao mesmo período de 2018.

Logo o resultado financeiro no período encontra-se estável.

O sinônimo mais próximo para as ações BR Malls (BRML3) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico do Histórico de Lucro da BR Malls
Gráfico do Histórico de Lucro da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da BR Malls (BRML3)

Repare como o endividamento da BR Malls vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico do Histórico de Endividamento da BR Malls
Gráfico do Histórico de Endividamento da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da BR Malls foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta89,1%
Rent. Patr. Líq. (ROE)15,1%
Margem Líquida133,2%
Dívida Bruta / Pat. Líq.24,5%
Liquidez Corrente2,1

A BR Malls apresentou melhora no retorno sobre o patrimônio líquido nos últimos trimestres, atualmente se encontra em 15,1 o ideal seria acima de 20%.

Sua liquidez corrente em 2,1 indica boa capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

A dívida bruta/ patrimônio líquido em 24,5% indica baixa alavancagem financeira.

Cotação Ações BR Malls (BRML3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da BRML3:

Gráfico do Histórico de Preço vs. LPA da BR Malls
Gráfico do Histórico de Preço vs. LPA da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista BR Malls (BRML3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da BR Malls (BRML3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da BRML3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da BR Malls para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)8,87,67,3
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)0,91,01,1
Dividendos (DY) %1,3%1,7%7,4%
Valor de Mercado $10,0 B11,5 B12,1 B
Lucro por Ação (LPA) $1,33941,78611,9823
Rent. Patr. Líq. (ROE) %10,2%13,1%15,1%
Margem Líquida %93,3%121,9%133,2%
Data Divulgação09/05/1908/08/1913/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da BR Malls (BRML3) se encontra em 7,3 dentro do recomendável.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da BR Malls (BRML3) se encontra em 1,1 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,10 pelo patrimônio líquido da empresa.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da BR Malls (BRML3) se encontra em 7,4% podendo concluir que o banco é um ótimo pagador de dividendos,  ganhando até mesmo do CDI

Em 2019 a BR Malls pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,98 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da BR Malls (BRML3) se encontra em R$ 16,2 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da BR Malls se encontra em 1,9 comparando com os principais concorrentes do setor, a BR Malls mantém um lucro por ação médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da BR Malls (BRML3) se encontra em 15,1%.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da BR Malls se encontra em 133,2%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

Pontuação GI Score da BR Malls
Pontuação GI Score da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoLucro Líquido cresceu 18,1% a.a. nos últimos 5 anos.
RentabilidadeROE cresceu 14,2% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDY cresceu 27,8% a.a. nos últimos 5 anos.
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisDentro da normalidade

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da BR Malls (BRML3), mostrando se a pontuação da empresa:

Histórico GI Score da BR Malls
Histórico GI Score da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da BR Malls (BRML3), mostrando o nível de risco em comprar ações da BR Malls hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Pontuação GI Line da BR Malls
Pontuação GI Line da BR Malls. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação BRML3 vai subir ou se a BRML3 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da BR Malls (BRML3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da BR Malls Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da BR Malls hoje.

A conclusão é que comprar ações da BR Malls (BRML3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a BR Malls apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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