Comprar Ações da B3 (B3SA3) Hoje Vale a Pena?
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Comprar Ações da B3 Hoje Vale a Pena? B3SA3 vai subir?

Comprar Ações da B3 Hoje Vale a Pena? Conheça o Método que identifica se a B3SA3 vai subir ou cair.

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Atualizado em 13/12/2019
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Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da B3 Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na B3 vale a pena ou tentar descobrir se a B3SA3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se B3SA3 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

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O que é a B3 e as Ações B3SA3

A B3 é a bolsa de valores oficial do Brasil, fundada em 1890, atualmente apresenta 328 empresas listadas com aproximadamente 1,3 milhões de investidores.

Em 2008 houve a fusão entre a BM&F e a Bovespa criando a BM&FBovespa, logo em 2017 foi aprovado pela CVM e pelo CADE a realização da fusão entre BM&FBovespa e a Cetip originando a B3, passando ser a quinta maior bolsa de capitais e financeiros do mundo.

A Brasil, Bolsa, Balcão é supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e funciona como um órgão operador do sistema financeiro nacional.

Os 4 principais segmentos da B3 são:

  • A listagem de ações e instrumentos de renda variável. E a listagem de juros, moedas e mercadorias;
  • Instrumentos de renda fixa e derivativos negociados no mercado de balcão;
  • Infraestrutura de financiamento;
  • Tecnologia, dados e serviços.

Confira a distribuição de receitas da B3 referente ao ano de 2018:

Distribuição de receitas da B3
Distribuição de receitas da B3

Ações B3SA3: Governança

A B3 está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaB3 S.A. – Brasil. Bolsa. Balcão
CódigosB3SA3
SubsetorServiços Financeiros Diversos
Segmento de ListagemServiços Financeiros Diversos
Tag Along100%
Free Float85%
Principal AcionistaCapital World Investors – Cwi
Sitehttps://ri.b3.com.br/

A B3 adotou o segmento Novo Mercado de governança, o segmento Novo Mercado de governança traz grandes benefícios para os acionistas como a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias(ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado.

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Onde as Ações da B3 (B3SA3) são Negociadas

As ações da B3 são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações B3SA3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

As ações da B3 fazem parte do Ibovespa com representatividade de 5,2%.

E do índice IBRX-50, no qual estão incluídas as ações com maior liquidez do mercado.

Nos últimos 12 meses a B3SA3 entregou aos seus acionistas uma rentabilidade de 15,22%.

Como ganhar com ações da B3 (B3SA3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da B3 (B3SA3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da B3 (B3SA3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da B3 (B3SA3) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da B3 (B3SA3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da B3

Os dividendos das ações da B3 (B3SA3) aumentaram nos últimos anos.

Ao longo do ano de 2019 a B3 distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,80 por cada ação.

Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 22 mil, receberia R$ 800 reais no ano.

Gráfico de dividendos da B3
Gráfico de dividendos da B3. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações B3 (B3SA3)

Em 2019 a B3 atingiu faturamento líquido de R$ 7,3 bilhões.

O sinônimo mais próximo para as ações B3 (B3SA3) é “crescimento constante”. 

A empresa simplesmente não para de expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Histórico de Lucro da B3
Histórico de Lucro da B3. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da B3 (B3SA3)

Repare como o endividamento da B3 vem reduzindo nos últimos anos:

As disponibilidades de caixa cobrem a dívida bruta da B3.

Gráfico do histórico de endividamento da B3
Gráfico do histórico de endividamento da B3. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da B3 foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis:

Margem Bruta92%
Rent. Patr. Líq. (ROE)10,1%
Margem Líquida41,8%
Dívida Bruta / Pat. Líq.23,6%
Liquidez Corrente1,3

A B3 apresenta margem bruta favorável, a empresa também tem demonstrado eficiência no crescimento do ROE ao longos dos últimos trimestres, porém se encontra em 10,1% o recomendável seria acima de 20%.

A relação Dívida bruta/ Pat. Líq. se encontra em 23,6% dentro do recomendável, abaixo de 50% sendo um fator positivo para a empresa.

A liquidez corrente se encontra em 1,10 o recomendável seria acima de 1,50.

Cotação Ações B3 (B3SA3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da B3SA3:

Histórico de preço vs LPA da B3
Histórico de preço vs LPA da B3. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

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Análise Fundamentalista B3 (B3SA3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da B3 (B3SA3), é preciso fazer uma análise fundamentalista da B3SA3.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da B3 para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)27,332,934,8
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)2,63,03,5
Dividendos (DY) %2,8%2,0%2,3%
Valor de Mercado $64,9 B76,0 B89,3 B
Lucro por Ação (LPA) $1,16231,12771,2529
Rent. Patr. Líq. (ROE) %9,4%9,1%10,1%
Margem Líquida %46,7%43,8%41,8%
Data Divulgação09/05/1908/08/1907/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da B3 (B3SA3) se encontra em 34,8 o recomendável seria abaixo de 15.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da B3 (B3SA3) se encontra em 3,5 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 3,50 pelo patrimônio líquido da B3.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da B3 (B3SA3) se encontra em 2,3% podendo concluir que a B3 apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade.

Nos 9M19 a B3 pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,80 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP).

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da B3 (B3SA3) se encontra em R$ 101 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da B3 se encontra em 1,25 comparando com os principais concorrentes do setor, a B3 mantém um LPA médio.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da B3 (B3SA3) se encontra em 10,1% apresentando crescimento ao longo dos trimestres.

Margem Líquida %

A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da B3 se encontra em 41,8%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

PontuaçãoAvaliação
80 – 100 pontosMuito bom
60 – 80 pontosBom
40 – 60 pontosMédio
20 – 40 pontosRuim
0 – 20 pontosMuito ruim

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

GI Score
GI Score. Fonte: GuiaInvest.
DesempenhoLucro Líquido cresceu 21,8% a.a. nos últimos 5 anos.
RentabilidadeROE cresceu 15,6% a.a. nos últimos 5 anos.
Retorno ao AcionistaDentro da normalidade
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisDentro da normalidade

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da B3 (B3SA3), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico do histórico do GI Score
Gráfico do histórico do GI Score. Fonte: GuiaInvest.

GI Line

O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa.

Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da B3 (B3SA3), mostrando o nível de risco em comprar ações da B3 hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento.

Gráfico GI Line
Gráfico GI Line. Fonte: GuiaInvest.

Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação B3SA3 vai subir ou se a B3SA3 vai cair.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da B3 (B3SA3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

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Vale a Pena Comprar Ações da B3 Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da B3 hoje.

A conclusão é que comprar ações da B3 (B3SA3) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a B3 apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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