Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados.

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Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores

Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Azul Hoje Vale a Pena.

Mas antes de revelar se investir na Azul vale a pena ou tentar descobrir se a AZUL4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes:

  1. Não se endivide para investir em ações;
  2. Não venda nada de valor para poder investir;
  3. Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;
  4. Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; 
  5. Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;
  6. Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;
  7. Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações.

Então, você está pronto para saber se AZUL4 Vale a Pena?

Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Azul e as Ações AZUL4

A Azul é a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, com 916 voos diários e 116 destinos.

Atualmente apresenta liderança em 74 cidades brasileiras em termos de decolagem.

Confira o gráfico de liderança de mercado da Azul:

Gráfico de liderança de mercado da Azul
Gráfico de liderança de mercado da Azul

Ações AZUL4: Governança

A Azul está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 2, de governança da B3.

EmpresaAzul S.A.
CódigosAZUL4
SubsetorTransporte
Segmento de ListagemTransporte Aéreo
Tag Along100%
Free Float49,64%
Principal AcionistaDavid Gary Neeleman
Sitehttps://ri.voeazul.com.br/

Dentre as características do segmento Nível 2 de governança, estão free float mínimo de 25%.

A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN).

Conselho de administração com no mínimo 5 membros sendo 20% independentes.

Tag Along de 80% para as ações preferenciais (PN) e de 100% para as ações ordinárias (ON).

Divulgação das demonstrações contábeis no padrão US GAAP ou IFRS.

E adoção da câmara de arbitragem do mercado.

Onde as Ações da Azul (AZUL4) são Negociadas

As ações da Azul são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil.

Para ter acesso em realizar negociações com as ações AZUL4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente.

Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa.

Além das ações AZUL4 serem negociadas na Bovespa, em 2009 a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR).

Dessa forma, as ações da Azul são negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque (NYCE), permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

As ações AZUL4 também fazem parte do Ibovespa com representatividade de 0,8%.

Como ganhar com ações da Azul (AZUL4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Azul (AZUL4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores

As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo.

Trade

Você pode comprar ações da Azul (AZUL4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto.

O trade tem diferentes prazos: 

  • day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;
  • swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;
  • position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses.

Investimentos em longo prazo

Você pode investir nas ações da Azul (AZUL4) com foco em se tornar sócio da empresa.

Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações.

Caso opte por comprar ações da Azul (AZUL4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

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Dividendos das Ações da Azul

Os dividendos das ações da Azul (AZUL4) não tem sido distribuídos atualmente.

Evolução de Lucros das Ações Azul (AZUL4)

Em 2019 a Azul atingiu faturamento líquido de R$ 45,2 milhões.

Seu lucro operacional nos 9M19 totalizou R$ 1,2 bilhões representando aumento de 23,6% na comparação com o mesmo período de 2018.

Logo, as despesas financeiras totalizaram R$ 870,1 milhões registrando aumento de 15,6%.

As variações cambiais e monetárias totalizaram R$ 769,5 milhões nos 9M19 vs. R$ 1,5 bilhões nos 9M18.

A companhia apresentou melhora em suas margens na comparação com 2018.

Porém, sua dívida financeira está atrelada ao dólar sendo um fator que expõe a empresa ao risco em um cenário de valorização do dólar frente ao real.

O sinônimo mais próximo para as ações Azul (AZUL4) é “instabilidade”. 

A empresa simplesmente vem se esforçando para expandir sua operação e melhorar seus resultados.

Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico do histórico de Lucro da Azul
Gráfico do histórico de Lucro da Azul. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Azul (AZUL4)

Repare como o endividamento da Azul vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico do histórico de endividamento da Azul
Gráfico do histórico de endividamento da Azul. Fonte: GuiaInvest.

Os resultados do 3T19 da Azul foram abaixo das expectativas e os números em gerais da empresa são preocupantes:

Margem Bruta25,5%
Rent. Patr. Líq. (ROE)-
Margem Líquida1,6%
Dívida Bruta / Pat. Líq.-526,6%
Liquidez Corrente0,7

Cotação Ações Azul (AZUL4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da AZUL4:

Gráfico do histórico preço vs. LPA da Azul
Gráfico do histórico preço vs. LPA da Azul. Fonte: GuiaInvest.

A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação. 

O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão.

Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Azul (AZUL4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Azul (AZUL4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da AZUL4.

Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Azul para você iniciar a sua análise:

Indicador03/1906/1909/19
Preço/Lucro (P/L)138,673,8 373,3
Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)-102,1-615,8-97,0
Dividendos (DY) %---
Valor de Mercado $48,2 B54,5 B 62,5 B
Lucro por Ação (LPA) $0,27610,58660,1332
Rent. Patr. Líq. (ROE) %---
Margem Líquida %3,7%7,3%1,6%
Data Divulgação09/05/1908/08/1907/11/19

Preço sobre lucro (PL)

O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos.

O P/L da Azul (AZUL4) se encontra em 373,3.

Preço/Valor Patrimonial (PVPA)

O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação.

O P/VPA da Azul (AZUL4) se encontra em negativo em -97,0 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido.

Dividendos (DY) %

O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos.

Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação.

O dividend yield da Azul (AZUL4) se encontra nulo podendo concluir que a empresa não tem apresentado vantagem na distribuição de dividendos.

Valor de Mercado $

O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações.

O valor de mercado da Azul (AZUL4) se encontra em R$ 400,3 bilhões referente aos últimos dados.

Lucro por Ação (LPA) $

O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação.

O lucro por ação da Azul se encontra em 0,13 comparando com os principais concorrentes do setor, a Azul mantém um lucro por ação baixo.

Rent. Patr. Líq. (ROE) %

O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido.

É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros.

O ROE da Azul (AZUL4) se encontra negativo.

Margem Líquida %

A Margem Líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas.

A Margem líquida da Azul se encontra em 1,6%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores.

Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas.

Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor.

O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado).

O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação. 

O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento. 

Pontuação do Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System
Tabela Pontuação GI Score-Line System.

GI Score

O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa

Pontuação GI Score da Azul
Pontuação GI Score da Azul. Fonte: GuiaInvest.
Desempenho1 trimestre com prejuízo nos últimos 12 meses.
RentabilidadeDentro da normalidade.
Retorno ao AcionistaNão distribuiu proventos nos últimos 12 meses.
NegociaçãoDentro da normalidade
EndividamentoDentro da normalidade
AdicionaisDentro da normalidade.

Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Azul (AZUL4), mostrando se a pontuação da empresa:

Histórico GI Score da Azul
Histórico GI Score da Azul. Fonte: GuiaInvest.

Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Azul (AZUL4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado).

O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro.

A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Azul Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Azul hoje.

A conclusão é que comprar ações da Azul (AZUL4) é uma alternativa neutra para compor o seu portfólio no longo prazo.

Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Azul apresenta média qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados. 

Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como:

  • Qualidade dos administradores;
  • Concorrência;
  • Fatores de riscos;
  • Vantagem competitiva.

Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos.

Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos.

Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!

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Escrito em conjunto por Eduardo Voglino e Marcelo Fayh (Analista CNPI).

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.