Resultado Weg (WEGE3) 2021: Lucro de R$ 764,3 M no 1T21
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Resultado Weg (WEGE3) 2021: Lucro de R$ 764,3 M no 1T21

Weg divulgou seus resultados referentes ao 1T21, confira os destaques e se vale a pena investir na WEGE3.

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Atualizado em 22/06/2021

Os resultados da Weg (WEGE3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2021, foram divulgados no dia 28/04.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Weg do 1T21 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 1T21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação WEGE3 vale a pena.

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Sobre Weg

A Weg é uma empresa especializada na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.

A companhia foi constituída em 1961, sua sede está localizada na cidade de Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina.

O portfólio de produtos da Weg é composto por:

  • Motores elétricos;
  • Motorredutores;
  • Geração, distribuição e transmissão;
  • Automação e controle industrial;
  • Building & Infrastructure;
  • Critical Power;
  • Segurança de Máquinas e Sensores Industriais;
  • Painéis Elétricos;
  • Tintas e Vernizes;
  • Partes e Peças;
  • Serviços.

Veja aqui a análise de mercado da WEG, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.  

Composição Acionária da Weg

Nome% ON% PN% Total
Wpa Participações E Serviços S.A.50,10%0,00%50,10%
Outros35,40%0,00%35,40%
05 de Maio Participações Ltda1,80%0,00%1,80%
Clica Voigt Administradora Ltda1,70%0,00%1,70%
Si Voigt Administradora Ltda1,60%0,00%1,60%
Eggon João Da Silva Administradora Ltda1,00%0,00%1,00%
Pender Participações Ltda1,00%0,00%1,00%
Analeca Participações Ltda1,00%0,00%1,00%
Zzs Administradora Ltda0,90%0,00%0,90%
Swj Participações Ltda0,90%0,00%0,90%
Wernin Administradora Ltda0,70%0,00%0,70%
Ventura Participações Ltda0,50%0,00%0,50%
Diether Werninghaus0,50%0,00%0,50%
Valsi Voigt Administradora Ltda0,30%0,00%0,30%
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda0,30%0,00%0,30%
Ew Administradora Ltda0,30%0,00%0,30%
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda0,30%0,00%0,30%
Lwb Administradora Ltda0,30%0,00%0,30%
Zaira Zimmermann Da Silva0,00%0,00%0,00%
Lipeju Participações Ltda0,20%0,00%0,20%
Roseli Werninghaus0,20%0,00%0,20%
Julia Da Silva Geffert de Oliveira0,20%0,00%0,20%
Henrique Da Silva Geffert0,20%0,00%0,20%
Asg Participações Ltda0,20%0,00%0,20%
Alberto Da Silva Geffert0,20%0,00%0,20%
Walter Janssen Neto0,10%0,00%0,10%
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Avaliação de Governança

A Weg está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaWeg S.A.
CódigoWEGE3 
SubsetorMáquinas e Equipamentos
Segmento de ListagemMotores, Compressores e Outros
Tag Along100%
Free Float35%
Principal AcionistaWpa Participações E Serviços S.A. (50%)
Siteri.weg.net/

A Weg possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along  de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Weg no 1T21

A Weg apresentou um lucro líquido de R$ 764,3 milhões no 1T21, uma alta de 73,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Weg do primeiro trimestre de 2021:

Indicador1T214T20%1T20%
Lucro Líquido (R$)764,3 M742,2 M3,0%440,0 M73,7%
Margem Ebitda (%)20,0%20,1%-0,1 p.p.16,7%3,3 p.p.
Margem Bruta (%)31,9%32,6%-0,7 p.p.29,5%2,4 p.p.
Margem Líquida (%)15,1%15,2%-0,1 p.p.11,8%3,3 p.p.

Resultados Operacionais da Weg no 1T21

Confira a composição da receita líquida da Weg, referente às suas operações do 1T21, por região geográfica:

No 1T21, a receita da Weg totalizou R$ 5,1 bilhões, sendo 46% originada no mercado interno e 54% no mercado externo.

Gráfico da Composição da Receita Líquida da Weg
*Fonte: Release Weg

Mercado Interno

A receita líquida da divisão Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais no mercado interno totalizou R$ 900,5 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 49,9% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) no mercado interno totalizou R$ 974,2 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 24,2% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Motores Comerciais e Appliance no mercado interno totalizou R$ 280,8 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 64,6% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Tintas e Vernizes no mercado interno totalizou R$ 187,5 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 37,0% na comparação com o 1T20.

Mercado Externo

A receita líquida da divisão Equipamentos Eletroeletrônicos Industriais no mercado externo totalizou R$ 1,6 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 23,9% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD) no mercado externo totalizou R$ 757,3 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 42,9% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Motores Comerciais e Appliance no mercado externo totalizou R$ 309,1 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 93,8% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da divisão Tintas e Vernizes no mercado externo totalizou R$ 46,9 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 94,6% na comparação com o 1T20.

A receita líquida da Weg originada no mercado externo totalizou US$ 498,1 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 10,3% na comparação com o 1T20.

Região GeográficaParticipação (%)
América do Norte42,9%
América do Sul e Central11,7%
Europa26,8%
África6,4%
Ásia-Pacífico12,1%

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Resultados Financeiros da Weg no 1T21

A receita líquida de vendas da Weg atingiu R$ 5,1 bilhões no 1T21, apresentando alta de 36,7% na comparação com o 1T20.

O Lucro Bruto da Weg atingiu R$ 1,6 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 47,6% na comparação com o 1T20.

O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 3,5 bilhões no 1T21, apresentando crescimento de 32,1% na comparação com o 1T20.

O Ebitda da Weg atingiu R$ 1,0 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 64,2% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda da Weg totalizou 20,0% no 1T21, apresentando crescimento de 3,3 pontos percentuais na comparação com o 1T20. 

O resultado financeiro da Weg totalizou um lucro de R$ 10,5 milhões no 1T21, versus um prejuízo de R$ 0,75 milhão quando comparado ao 1T20.

No 1T21, as despesas administrativas cresceram 12,4% em relação ao 1T20.

A Margem Bruta da Weg atingiu 31,9% no 1T21, apresentando crescimento de 2,4 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

O lucro líquido da Weg atingiu R$ 764,3 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 3,0% na comparação com o 4T20 e alta de 73,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Gráfico do Histórico de Lucros Trimestrais da Weg
Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Weg. Fonte: GuiaInvest.

A Margem Líquida da Weg atingiu 15,1% no 1T21, apresentando crescimento de 3,3 pontos percentuais na comparação com o 1T20

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Weg

Os indicadores de endividamento da Weg estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 14,1%, acima da sua média dos últimos 3 anos.

Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Weg:

Gráfico do histórico de endividamento da Weg
Gráfico: Histórico Endividamento Weg. Fonte: GuiaInvest.

A dívida bruta da Weg em março de 2021, totalizou R$ 1,8 bilhão, apresentando crescimento de R$ 58,2 milhões na comparação com dezembro de 2020.

A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 63% da sua dívida no longo prazo e 37% no curto prazo.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Weg

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Weg para iniciar a sua análise dos fundamentos da WEGE3.

Indicador12/202003/2021Evolução
Preço/Lucro (P/L)33,228,8-13,3%
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)6,76,3-6,0%
Dividend Yield (DY) %0,6%0,8%0,2 p.p.
Payout %19,0%22,6%3,6 p.p.
Price Sales Ratio (PSR)4,54,2-6,7%
Valor de Mercado (R$)79,4 B78,2 B-1,5%
Ebitda (R$)3,3 B3,7 B12,1%
Lucro por Ação (LPA) $1,14171,296513,6%
Rent. Patr. Líq. (ROE) %20,1%22,0%1,9 p.p.
Margem Líquida %13,7%14,4%0,7 p.p.
Liquidez Corrente2,12,10,0 p.p.
Data Divulgação21/10/2024/02/21

* Indicadores com base na data de 28/04/2021.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Weg 1T21

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Weg do 1T21.

Documentos e arquivos dos Resultados da Weg do 1T21. 

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Weg.

WEGE3 Vale a Pena?

A Weg registrou lucro líquido de R$ 764,3 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 73,7% na comparação com o 1T20.

A companhia registrou aumento nas vendas no 1T21, além do que, a valorização de 22,6% do dólar no período impactou positivamente a receita líquida.

O destaque ficou para a divisão Motores Comerciais e Appliance que registrou crescimento expressivo no volume de vendas no mercado interno, e pelo ótimo desempenho no mercado externo.

O Ebitda totalizou R$ 1,0 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 64,2% na comparação com o 1T20.

A Weg encerrou março de 2021 com uma posição de caixa de R$ 3,9 bilhões, apresentando crescimento de 34% na comparação com o mesmo período de 2020.

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Análise de Ações

Press Release da Weg 1T21

Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Weg do 1T21 na íntegra.

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