Resultado Sinqia (SQIA3) 2020: Lucro Cai 25,8% no 3t20
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Resultado Sinqia (SQIA3) 2020: Lucro Cai 25,8% no 3t20

Sinqia divulgou seus resultados referentes ao 3t20, confira os destaques e se vale a pena investir na SQIA3.

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Atualizado em 11/11/2020

Os resultados da Sinqia (SQIA3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 10/11.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Sinqia do 3t20 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 3t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação SQIA3 vale a pena.

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Sobre Sinqia

A Sinqia é a provedora de soluções em tecnologia para o mercado financeiro no Brasil, atuando em quatro verticais de software e duas de serviço.

A empresa foi fundada em 1996, anteriormente chamada de Senior Solution, durante o processo de redução dos espaços físicos nos sistemas bancários.

Com base nesta necessidade a Senior Solution foi criada com o objetivo de auxiliar os bancos nesta tarefa.

Entre 2005 e 2010 a Companhia realizou diversas aquisições com o intuito de abranger os setores financeiro, bancário, previdenciário, de fundos e Consulting.

Desde então a Companhia vem mantendo sua visão de crescimento por aquisição de empresas já consolidadas no setor de programas e serviços.

Composição acionária da Sinqia

  Acionista    ON    PN   Total  
Fundos Geridos Pela Sfa   Investimentos Ltda.  8,10% 0,00%   8,10%  
Fundos Geridos Pela Hix   Investimentos Ltda.  8,00%   0,00%    8,00%  
Bernardo Francisco Pereira Gomes  7,60%   0,00%    7,60%  
Antonio Luciano Camargo Filho  7,60%   0,00%    7,60%  
Ações Tesouraria  0,20%   0,00%  0,20%
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Avaliação de Governança

A Sinqia está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaSinqia S.A.
CódigoSQIA3
SubsetorProgramas e Serviços
Segmento de ListagemNovo Mercado
Tag Along100%
Free Float69% (ON)
Principal AcionistaFundos Geridos pela SFA Investimentos LTDA. (813%)
Siteri.sinqia.com.br

A Sinqia possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Sinqia no 3t20

A Sinqia apresentou um lucro líquido de R$ 883 mil no 3t20, uma baixa de -25,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Sinqia do terceiro trimestre de 2020:

Indicador3T202T20%3T19%
Lucro Líquido (R$)883,0 mil580 mil52,2%1,1 M-25,8%
Margem Ebitda (%)16,7%14,9%1,8 p.p.12,7%4,0 p.p.
Margem Bruta (%)33,1%33,8%-0,7 p.p.33,9%-0,8 p.p.
Margem Líquida (%)1,7%1,2%0,5 p.p.2,4%-0,8 p.p.

Resultados Operacionais da Sinqia no 3t20

Confira os destaques dos resultados operacionais da Sinqia, referente às suas operações do 3t20:

A receita líquida da divisão outsourcing totalizou R$ 17,0 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 58,7% na comparação com o mesmo período de 2019.

A receita líquida da divisão consulting/torq totalizou R$ 0,1 milhão no 3t20, apresentando retração de -94,7% na comparação com o mesmo período de 2019.

O número de clientes apresentou crescimento de 14% na comparação com o mesmo período de 2019, impulsionado pelas novas vendas.

Gráfico do Número de Clientes da Sinqia
*Fonte: Release Sinqia.

A receita líquida de software totalizou R$ 35,6 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 6,5% na comparação com o mesmo período de 2019.

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Resultados Financeiros da Sinqia no 3t20

A receita líquida de vendas da Sinqia atingiu R$ 52,7 milhões no 3t20, apresentando alta de 13,8% na comparação com o 3t19.

O Lucro Bruto da Sinqia atingiu R$ 17,4 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 11,0% na comparação com o 3t19. 

O custo dos serviços prestados totalizou R$ 35,3 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 15,2% na comparação com o 3t19.

O Ebitda da Sinqia atingiu R$ 8,8 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 49,8% na comparação com o 3t19.

A margem Ebitda da Sinqia totalizou 16,7% no 3t20, apresentando crescimento de 4,0 pontos percentuais na comparação com o 3t19. 

O resultado financeiro da Sinqia totalizou um prejuízo de R$ 0,4 milhão no 3t20, apresentando retração de -68,7% quando comparado ao 3t19.

No 3t20, as despesas gerais e administrativas recuaram -12,5% em relação ao 3t19.

A Margem bruta da Sinqia atingiu 33,1% no 3t20, apresentando retração de -0,8 ponto percentual na comparação com o 3t19. 

O lucro líquido da Sinqia atingiu R$ 883 mil no 3t20, apresentando crescimento de 52,2%na comparação com o 2t20 e baixa de -25,8% na comparação com o mesmo período do ano anterior

Gráfico dos Lucros Trimestrais da Sinqia
Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Sinqia. Fonte: GuiaInvest.

A Margem líquida da Sinqia atingiu 1,7% no 3t20, apresentando retração de -0,8 ponto percentual na comparação com o 3t19.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Sinqia

Os indicadores de endividamento da Sinqia estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 15,2%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.

Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Sinqia:

Gráfico do Endividamento da Sinqia
Gráfico: Histórico Endividamento Sinqia. Fonte: GuiaInvest.

A dívida bruta da Sinqia em setembro de 2020, totalizou R$ 71,5 milhões, apresentando retração de R$ 12,6 milhões na comparação com dezembro de 2019.

A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 62,2% da sua dívida no longo prazo e 37,8% no curto prazo.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Sinqia

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Sinqia para iniciar a sua análise dos fundamentos da SQIA3.

Indicador06/202009/2020Evolução
Preço/Lucro (P/L)573,6735,928,3%
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)3,13,512,9%
Price Sales Ratio (PSR)7,07,710,0%
Valor de Mercado (R$)1,4 B1,5 B7,1%
Ebit (R$)1,0 M1,4 M40,0%
Ebitda (R$)20,3 M14,4 M-29,1%
Lucro por Ação (LPA) $0,03350,0295-11,9%
Rent. Patr. Líq. (ROE) %0,5%0,5%0,0 p.p.
Margem Líquida %1,2%1,0%-0,2 p.p.
Liquidez Corrente6,05,5-0,5 p.p.
Data Divulgação11/08/2010/11/20

* Indicadores com base na data de 11/11/2020.  Fonte: GuiaInvest.

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

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Teleconferência de Resultados Sinqia 3t20

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Sinqia do 3t20

Documentos e arquivos dos Resultados da Sinqia do 3t20

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Sinqia.

SQIA3 Vale a Pena?

A Sinqia registrou lucro líquido de R$ 883 mil, apresentando retração de -25,8% na comparação com o mesmo período de 2019.

O ebitda totalizou R$ 8,8 milhões no 3t20, apresentando crescimento de 49,8% na comparação com o 3t19.

Entretanto, houve redução na margem bruta e na margem líquida, evidenciando uma menor eficiência operacional no período.

A Sinqia encerrou o trimestre com uma posição de caixa de R$ 339,7 milhões, apresentando retração de -7,8% na comparação com o mesmo período de 2019.

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Análise de Ações

DFP da Sinqia 3t20

Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Sinqia do 3t20 na íntegra. 

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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