Os resultados da Sinqia (SQIA3) referente a suas operações do segundo trimestre de 2022, foram divulgados no dia 11/08.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Sinqia do 2T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 2T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação SQIA3 vale a pena.
Sobre Sinqia
A Sinqia é uma provedora de soluções em tecnologia para o mercado financeiro no Brasil, atuando em quatro verticais de software e duas de serviço.
A empresa foi fundada em 1996, anteriormente chamada de Senior Solution, durante o processo de redução dos espaços físicos nos sistemas bancários.
Com base nesta necessidade a Senior Solution foi criada com o objetivo de auxiliar os bancos nesta tarefa.
Entre 2005 e 2010 a Companhia realizou diversas aquisições com o intuito de abranger os setores financeiro, bancário, previdenciário, de fundos e Consulting.
Desde então, a Companhia vem mantendo sua visão de crescimento por aquisição de empresas já consolidadas no setor de programas e serviços.
Composição Acionária da Sinqia
| Acionista | ON | PN | Total |
| Fundos Geridos Pela Sfa Investimentos Ltda. | 8,10% | 0,0% | 8,10% |
| Fundos Geridos Pela Hix Investimentos Ltda. | 8,00% | 0,0% | 8,00% |
| Bernardo Francisco Pereira Gomes | 7,60% | 0,0% | 7,60% |
| Antonio Luciano Camargo Filho | 7,60% | 0,0% | 7,60% |
| Ações Tesouraria | 0,20% | 0,0% | 0,20% |
Avaliação de Governança
A Sinqia está listada na Bolsa de Valores no nível 2 de governança corporativa da B3.
| Empresa | Sinqia S.A. |
| Código | SQIA3 |
| Subsetor | Programas e Serviços |
| Segmento de Listagem | Nível 2 |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 83,2% |
| Principal Acionista | Fundos Geridos Pela Sfa Investimentos Ltda. |
| Site | ri.sinqia.com.br |
A Sinqia possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Sinqia no 2T22
A Sinqia apresentou um lucro líquido de R$ 3,6 milhões no 2T22, baixa de -35,0% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Por sua vez, o lucro líquido atribuído aos acionistas controladores totalizou R$ 1,7 milhão no 2T22.
Confira os principais destaques dos resultados da Sinqia do segundo trimestre de 2022:
| Indicador | 2T22 | 1T22 | % | 2T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 3,6 M | 9,7 M | -62,3% | 5,6 M | -35,0% |
| Margem Ebitda (%) | 25,7% | 26,1% | -0,4 p.p. | 22,4% | 3,3 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 41,8% | 41,9% | -0,1 p.p. | 42,7% | -0,9 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 2,4% | 7,0% | -4,6 p.p. | 6,4% | -4,0 p.p. |
Resultados Operacionais da Sinqia no 2T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Sinqia, referente às suas operações do 2T22, por divisão de negócio:
ARR de Software
O ARR de Software atingiu recorde de R$ 482,1 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 76,7% em relação ao mesmo período de 2021.
De acordo com a companhia, esse resultado é reflexo das aquisições realizadas nos últimos cinco trimestres, nomeadamente, Simply, FEPWeb, QuiteJá, NewCon, LOTE45 e Mercer Seguridade.
Número de Clientes
A Sinqia encerrou junho com 732 clientes, cerca de 235 clientes a mais em relação ao 2T21, sobretudo, por conta da entrada de clientes provenientes das últimas aquisições.
Vale ressaltar que o maior cliente contribuiu com 2,2% da receita líquida, redução de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo a diluição da carteira de clientes com a consolidação dos resultados das últimas aquisições.
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Resultados Financeiros da Sinqia no 2T22
A receita líquida de vendas da Sinqia atingiu R$ 151,8 milhões no 2T22, apresentando alta de 72,9% na comparação com o 2T21.
O lucro bruto da Sinqia atingiu R$ 63,5 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 69,1% na comparação com o 2T21.
Os custos totalizaram R$ 88,4 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 75,7% na comparação com o 2T21.
O Ebitda ajustado da Sinqia atingiu R$ 39,1 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 98,3% na comparação com o 2T21.
A margem Ebitda da Sinqia totalizou 25,7% no 2T22, apresentando crescimento de 3,3 pontos percentuais na comparação com o 2T21.
O resultado financeiro da Sinqia totalizou um prejuízo de R$ 8,2 milhões no 2T22, apresentando alta no prejuízo de 79,9% quando comparado ao 2T21.
No 2T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 49,6% em relação ao 2T21.
A margem bruta da Sinqia atingiu 41,8% no 2T22, apresentando retração de -0,9 ponto percentual na comparação com o 2T21.
O lucro líquido da Sinqia atingiu R$ 3,6 milhões no 2T22, apresentando queda de -62,3% na comparação com o 1T22 e baixa de -35,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Sinqia atingiu 2,4% no 2T22, apresentando retração de -4,0 pontos percentuais na comparação com o 2T21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Sinqia
Os indicadores de endividamento da Sinqia estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 31,5%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Sinqia:
A dívida bruta da Sinqia em junho de 2022, totalizou R$ 347,7 milhões, apresentando retração de R$ 12,9 milhões na comparação com março de 2022
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Sinqia
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Sinqia para iniciar a sua análise dos fundamentos da SQIA3.
| Indicador | 03/2022 | 06/2022 | Evolução |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 2,2 | 1,8 | -18,2% |
| Dividend Yield (%) | 0,1% | 0,4% | 0,3 p.p. |
| Valor de Mercado (R$) | 1,8 B | 1,4 B | -22,2% |
| Liquidez Corrente | 0,9 | 0,6 | -33,3% |
| Data Divulgação | 09/05/22 | 11/08/22 | - |
* Indicadores com base na data de 13/08/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Sinqia 2T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Sinqia do 2T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Sinqia do 2T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Sinqia.
SQIA3 Vale a Pena?
A Sinqia anunciou lucro líquido de R$ 3,6 milhão neste trimestre, decréscimo de -35,0% em relação ao 2T21.
O resultado corresponde a uma margem bruta de 41,8% ante 42,7% no mesmo período do ano passado.
Por sua vez, a margem líquida reduziu para 2,4% no 2T22, em função do maior prejuízo financeiro registrado no período.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 1,4 bilhão, acréscimo de 98,3% em relação ao saldo no 2T21.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 786,3 milhões neste trimestre, valor 76,8% superior ao saldo no mesmo período do ano anterior.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Sinqia do 2T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
