Resultado Omega Geração (OMGE3) 2021: Prejuízo de R$ 93,8 M no 1t21
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Resultado Omega Geração (OMGE3) 2021: Prejuízo de R$ 93,8 M no 1t21

Omega Geração divulgou seus resultados referentes ao 1t21, confira os destaques e se vale a pena investir na OMGE3.

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Atualizado em 03/05/2021

Os resultados da Omega Geração (OMGE3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2021, foram divulgados no dia 29/04.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Omega Geração do 1t21 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação OMGE3 vale a pena.

Sobre Omega Geração

A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável, é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica, hidrelétrica e solar.

Listada no Novo Mercado, segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a B3, a Companhia possui um portfólio com capacidade instalada de 1.195 MW.

Composição acionária da Omega Geração

AcionistaONPNTotal
Tarpon Gestora de Recursos S.A.32,0%0,0%32,0%
Outros52,4%0,0%52,4%
Compass Group L.l.c.6,3%0,0%6,3%
Verde Asset Management5,1%0,0%5,1%
Lambd3 Fundo de Investimento em Participações5,0%0,0%5,0%
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Avaliação de Governança

A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaOmega Geração S.A.
CódigoOMGE3
SubsetorEnergia Elétrica
Segmento de ListagemEnergia Elétrica
Tag Along100%
Free Float62,3%
Principal AcionistaTarpon Gestora de Recursos S.A.
Sitehttp://www.omegageracao.com.br/ 

A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Omega Geração no 1t21

A empresa apresentou um prejuízo líquido de -R$ 93,8 milhões no 1t21, contra prejuízo de -R$ 51,7 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Omega Geração do primeiro trimestre de 2021:

Indicador1t214t20%1t20%
Lucro Líquido (R$)-R$ 93,8 MR$ 99,5 M-R$ 51,7 M
Margem Ebitda (%)74,2%81,3%-7,1 p.p.69,1%5,1 p.p.
Margem Bruta (%)31,4%8,2%23,2 p.p.8,3%23,1 p.p.
Margem Líquida (%)-25,3%-26,9%1,6 p.p.-26,8%1,5 p.p.

Resultados Operacionais da Omega Geração no 1t21

A produção de 1.547,1 GWh ficou acima do projetado no 1T21 gerando EBITDA de R$ 236,8 milhões, 137% acima do 1T20.

O sólido resultado operacional veio acompanhado da emissão, em março, de R$ 1,05 bilhão em debêntures verdes e da assinatura de Assuruá 4 em abril, marcando um bom começo de ano em termos de criação de valor.

A Omega teve outro recorde de produção para um primeiro trimestre, atingindo 1.547,1 GWh, 144% acima do 1T20 e 3% acima do centro de sua projeção, graças a incidência de recursos acima do esperado.

A Receita Líquida totalizou R$ 370,2 milhões, números bastante robustos para um primeiro trimestre de ano levando em consideração a sazonalidade do seu portfólio, que apresenta níveis de produção mais elevados a partir do mês de julho.

Durante o 1º trimestre de 2021, a Omega comercializou 679,6 GWh de energia com margem média de -R$ 1,9/MWh, resultando em um Lucro Bruto de Energia antes do MTM de -R$ 1.3 milhão, 31% pior que o 1T20.

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Resultados Financeiros da Omega Geração no 1t21

A receita líquida de vendas da Omega Geração atingiu R$ 370,2 milhões no 1t21, apresentando alta de 92% na comparação com o 1t20.

O Lucro Bruto da Omega Geração atingiu R$ 318,9 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 121% na comparação com o 1t20. 

O custo dos serviços prestados totalizou R$ 118,9 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 44% na comparação com o 1t20.

O Ebitda da Omega Geração atingiu R$ 236,8 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 137% na comparação com o 1t20.

A margem Ebitda da Omega Geração totalizou 74,2% no 1t21, apresentando crescimento de 5,1 ponto percentual na comparação com o 1t20. 

O resultado financeiro da Omega Geração totalizou um prejuízo de -R$ 176,6 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 69% quando comparado ao 1t20.

No 1t21, as despesas gerais e administrativas cresceram 122% em relação ao 1t20.

A Margem bruta da Omega Geração atingiu 31,4% no 1t21, apresentando crescimento de 23,1 ponto percentual na comparação com o 1t20.

O prejuízo líquido da Omega Geração atingiu -R$ 93,8 milhões no 1t21, contra lucro líquido de R$ 99,5 milhões na comparação com o 4t20 e prejuízo de -R$ 51,7 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Omega Geração. Fonte: GuiaInvest.

A Margem líquida da Omega Geração atingiu -25,3% no 1t21, apresentando crescimento de 1,5 ponto percentual na comparação com o 1t20.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Omega Geração

Os indicadores de endividamento da Omega Geração estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 176,7%, acima da sua média dos últimos 3 anos.

Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Omega Geração:

Gráfico: Histórico Endividamento Omega Geração. Fonte: GuiaInvest

A dívida bruta da Omega Geração em março de 2021, totalizou R$ 6,5 bilhões, apresentando crescimento de R$ 2,0 bilhões na comparação com março de 2020.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Omega Geração

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Omega Geração para iniciar a sua análise dos fundamentos da OMGE3.

Indicador12/202003/2021Evolução
Preço/Lucro (P/L)144.142,9610,7
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)2.058,12,1
Price Sales Ratio (PSR)7.174,26,0
Valor de Mercado (R$)R$ 7,9 BR$ 7,7 B-2,5%
Ebitda (R$)R$ 287 MR$ 236,8 M-17,5%
Rent. Patr. Líq. (ROE) %1,4%0,3%-1,1 p.p. 
Margem Líquida %5,0%1,0%-4 p.p. 
Liquidez Corrente2,23,10,9 p.p. 
Data Divulgação03/03/2129/04/21

* Indicadores com base na data de 29/04/2021.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Omega Geração 1t21

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Omega Geração do 1t21.

Documentos e arquivos dos Resultados da Omega Geração do 1t21

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Omega Geração.

OMGE3 Vale a Pena?

No dia 5 de abril, a Omega Geração assinou acordo com a Omega Desenvolvimento para a transferência de Assuruá 4 (215 MW), aumentando a eficiência operacional do complexo localizado em Xique-Xique (BA), atualmente composto por Assuruá 1, 2 e 3.

A aquisição está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2023, quando a capacidade instalada da Companhia atingirá 2.084 MW, 11,5% acima do 4T20.

A criação de valor da Omega se baseia em um contínuo crescimento oriundo da aquisição de ativos renováveis operacionais de alta qualidade, ganhando escala de forma contínua.

A empresa registrou prejuízo líquido de -R$ 93,8 milhões no 1° trimestre de 2021, contra um lucro líquido de R$ 51,7 milhões no quarto trimestre de 2020 e um prejuízo de R$ -51,7 milhões no 1T20.

O resultado corresponde a uma margem bruta de 31,4% contra 8,2% no trimestre anterior e 8,3% no primeiro trimestre de 2020.

Os ativos totais registraram o saldo de R$ 11,1 bilhões, crescimento de 43,4% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.

O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 3,8 bilhões no 1T21, valor 33,6% superior ao saldo no mesmo período do ano anterior.

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Mas se preferir investir por conta própria, baixe o checklist de 5 critérios para analisar uma ação, tenho certeza que vai lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva.

Análise de Ações

Press Release da Omega Geração 1t21

Confira abaixo os Press Release do Resultado da Omega Geração do 1t21 na íntegra. 

Press Release Do Resultado Da Omega Geração Do 1t21 by Matheus Rodrigues on Scribd

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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