Os resultados da Omega Geração (MEGA3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2021, foram divulgados no dia 24/02.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Omega Geração do 4T21 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação MEGA3 vale a pena.

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Sobre Omega Geração

A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável, é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica, hidrelétrica e solar.

Listada no Novo Mercado, segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a B3, a Companhia possui um portfólio com capacidade instalada de 1.195 MW.

Composição Acionária da Omega Geração

AcionistaONPNTotal
Tarpon Gestora de Recursos S.A.32,0%0,0%32,0%
Outros52,4%0,0%52,4%
Compass Group L.l.c.6,3%0,0%6,3%
Verde Asset Management5,1%0,0%5,1%
Lambd3 Fundo de Investimento em Participações5,0%0,0%5,0%

Avaliação de Governança

A Omega Geração está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaOmega Geração S.A.
CódigoMEGA3
SubsetorEnergia Elétrica
Segmento de ListagemNovo Mercado
Tag Along100%
Free Float62,3%
Principal AcionistaTarpon Gestora de Recursos S.A.
Sitewww.omegageracao.com.br

A Omega Geração possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Omega Geração no 4T21

A Omega Geração apresentou um lucro líquido de R$ 576,2 milhões no 4T21, apresentando alta de 479,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Omega Geração do quarto trimestre de 2021:

Indicador4T213T21%4T20%
Lucro Líquido (R$)576,2 M-25,7 M2.342,0%99,5 M479,1%
Margem Ebitda (%)77,7%64,3%13,4 p.p.80,1%-2,4 p.p.
Margem Líquida (%)105,1%-5,6%110,7 p.p.25,3%79,8 p.p.

Resultados Operacionais da Omega Geração no 4T21

Confira os destaques dos resultados operacionais da Ômega Geração, referente às suas operações do 4T21:

O lucro bruto da plataforma de energia totalizou R$ 42,6 milhões no 4T21, apresentando uma alta de 2.944% em relação ao mesmo período de 2020. 

A Omega Geração registrou avanço em suas métricas operacionais no decorrer de 2021, registrando um lucro operacional 128,0% maior quando comparado com o mesmo período de 2020.

Em 2021, as vendas de energia totalizaram R$ 44,2 milhões, enquanto a gestão ativa do portfólio de energia totalizou uma receita de R$ 41,4 milhões.

Somado a isso, a produção de energia totalizou 7.050 GWh em 2021, apresentando uma alta de 58,0% na comparação com o mesmo período de 2020.

No que se refere aos programas de desenvolvimento, o destaque ficou para o Complexo Assuruá, que registrou 14% de avanço nas obras, com previsão de concretagem das fundações a partir de março, início da produção previsto para o 3T22.

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Resultados Financeiros da Omega Geração no 4T21

A receita líquida de vendas da Omega Geração atingiu R$ 548,2 milhões no 4T21, apresentando alta de 39,4% na comparação com o 4T20.

O lucro bruto de energia Omega Geração atingiu R$ 419,8 milhões no 4T21, apresentando crescimento de 33,8 % na comparação com o 4T20. 

O Ebitda ajustado da Omega Geração atingiu R$ 404,6 milhões no 4T21, apresentando crescimento de 40,9% na comparação com o 4T20.

A margem Ebitda ajustado da Omega Geração totalizou 77,7% no 4T21, apresentando retração de -2,4 pontos percentuais na comparação com o 4T20. 

O lucro líquido da Omega Geração atingiu R$ 576,2 milhões no 4T21, apresentando uma alta de 2.342,0% na comparação com o 3T21 e alta de 479,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A margem líquida da Omega Geração atingiu 105,1% no 4T21, apresentando crescimento de 79,8 pontos percentuais na comparação com o 4T20.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Omega Geração

Os indicadores de endividamento da Omega Geração estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 143,1%, na sua média dos últimos 3 anos.

Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Omega Geração:

Gráfico do Histórico de Endividamento da Omega Geração
Gráfico do histórico de endividamento da Omega Geração. Fonte: GuiaInvest

A dívida bruta da Omega Geração em dezembro de 2021, totalizou R$ 6,2 bilhões, apresentando crescimento de R$ 0,5 bilhão na comparação com setembro de 2021.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Omega Geração

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Omega Geração para iniciar a sua análise dos fundamentos da MEGA3.

Indicador09/202112/2021Evolução
Preço/Lucro (P/L)-35,211,7133,2%
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)1,71,6-5,9%
Price Sales Ratio (PSR)3,829,5676,3%
Valor de Mercado (R$)6,3 B7,0 B11,1%
Ebitda (R$)936,7 M1.598,4 B70,6%
Lucro por Ação (LPA) (R$)-1,0777-
Rent. Patr. Líq. (ROE) %-4,9%13,9%18,8 p.p.
Margem Líquida %-10,7%251,0%261,7 p.p.
Liquidez Corrente1,7%1,0%-0,7 p.p.
Data Divulgação26/11/2130/03/22-

* Indicadores com base na data de 01/04/2022.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Omega Geração 4T21

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Omega Geração do 4T21.

Documentos e arquivos dos Resultados da Omega Geração do 4T21

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Omega Geração.

MEGA3 Vale a Pena?

A Omega Geração registrou lucro líquido de R$ 576,2 milhões no 4T21, apresentando uma alta de 479,1% em relação ao mesmo período de 2020.

Neste trimestre, os resultados da Omega Geração foram impulsionados pelo avanço das métricas operacionais.

Por sua vez, o Ebitda ajustado da Omega Geração totalizou R$ 404,6 milhões no 4T21, apresentando crescimento de 40,9% na comparação com o 4T20.

Para 2022, a companhia espera aumentar a sua produção de energia em até 3%, além da meta de R$ 234/MWh para o preço médio de venda.

Sendo assim, é recomendável ficar de olho nas ações da Omega Geração.

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Mas se preferir investir por conta própria, baixe o checklist de 5 critérios para analisar uma ação, tenho certeza que vai lhe ajudar a tomar uma decisão mais assertiva.

Press Release da Omega Geração 4T21

Confira abaixo os Press Release do Resultado da Omega Geração do 4T21 na íntegra. 

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.