Os resultados da Omega Geração (MEGA3) referente a suas operações do segundo trimestre de 2022, foram divulgados no dia 15/08.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Omega Geração do 2T22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 2T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação MEGA3 vale a pena.
Sobre Omega Geração
A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável, é uma plataforma brasileira de investimento em geração de energia dedicada exclusivamente em projetos operacionais de energia eólica, hidrelétrica e solar.
Listada no Novo Mercado, segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a B3, a Companhia possui um portfólio com capacidade instalada de 1.195 MW.
Composição Acionária da Omega Geração
| Acionista | ON | PN | Total |
| Tarpon Gestora de Recursos S.A. | 32,0% | 0,0% | 32,0% |
| Outros | 52,4% | 0,0% | 52,4% |
| Compass Group L.l.c. | 6,3% | 0,0% | 6,3% |
| Verde Asset Management | 5,1% | 0,0% | 5,1% |
| Lambd3 Fundo de Investimento em Participações | 5,0% | 0,0% | 5,0% |
Avaliação de Governança
A Omega Geração está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Omega Geração S.A. |
| Código | MEGA3 |
| Subsetor | Energia Elétrica |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 62,3% |
| Principal Acionista | Tarpon Gestora de Recursos S.A. |
| Site | www.omegageracao.com.br |
A Omega Geração possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Omega Geração no 2T22
A Omega Geração apresentou um prejuízo líquido de -R$ 93,3 milhões no 2T22, contra prejuízo de -R$ 159,6 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Omega Geração do segundo trimestre de 2022:
| Indicador | 2T22 | 1T22 | % | 2T21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | -93,3 M | -95,9 M | - | -159,6 M | - |
| Margem Ebitda (%) | 68,3% | 66,4% | 1,9 p.p. | 64,3% | 4 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 22,0% | 19,8% | 2,2 p.p. | - | - |
| Margem Líquida (%) | -18,2% | -18,0% | -0,2 p.p. | - | - |
Resultados Operacionais da Omega Geração no 2T22
Confira os destaques dos resultados operacionais da Ômega Geração, referente às suas operações do 2T22:
A produção de energia da Omega atingiu 1.266,6 GWh, 16% abaixo do 2T2i e 17% abaixo do 1T22.
O resultado foi 297 GWh (19%) abaixo do esperado, resultante de:
- 244 GWh (R$ 62,7 milhões) em incidência de recursos abaixo das médias históricas,
- 29 GWh (R$ 6,5 milhões) em performance operacional abaixo da meta e;
- 23,5 GWh (R$ 3,5 milhões) pela parada programada em Assuruá 3 para conexão de Assuruá 4 no grid.
O desempenho operacional no 2T22 foi 52,4 GWh abaixo da meta, reduzindo o Lucro Bruto de Energia em aproximadamente R$ 10,0 milhões.
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Resultados Financeiros da Omega Geração no 2T22
A receita líquida de vendas da Omega Geração atingiu R$ 513,8 milhões no 2T22, apresentando alta de 30% na comparação com o 2T21.
O lucro bruto de energia Omega Geração atingiu R$ 290,6 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 14% na comparação com o 2T21.
O Ebitda ajustado da Omega Geração atingiu R$ 179,9 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 29% na comparação com o 2T21.
A margem Ebitda ajustado da Omega Geração totalizou 68,3% no 2T22, apresentando crescimento de -4,0 pontos percentuais na comparação com o 2T21.
O resultado financeiro da Omega Geração totalizou um prejuízo de -R$ 166,7 milhões no 2T22, apresentando retração de -11% no prejuízo quando comparado ao 2T21.
No 2T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 106% em relação ao 2T21.
O prejuízo da Omega Geração atingiu -R$ 93,3 milhões no 2T22, contra prejuízo de -R$ 95,9 milhões na comparação com o 1t22 e prejuízo de -R$ 159,6 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Omega Geração
Os indicadores de endividamento da Omega Geração estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta/ patrimônio líquido de 172,6%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.
A dívida bruta da Omega Geração em junho de 2022, totalizou R$ 7,1 bilhões, apresentando alta de 17% na comparação com março de 2022.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Omega Geração
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Omega Geração para iniciar a sua análise dos fundamentos da MEGA3.
| Indicador | 03/2022 | 06/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | - | - | - |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 1,6 | 1,7 | 6,3% |
| Price Sales Ratio (PSR) | - | - | - |
| Valor de Mercado (R$) | 6,9 B | 6,6 B | -4,3% |
| Ebitda (R$) | 232,3 M | 179,9 M | -22,6% |
| Lucro por Ação (LPA) (R$) | - | - | - |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | - | - | - |
| Margem Líquida % | - | - | - |
| Liquidez Corrente | 1,3 | 1,1 | -0,2 p.p. |
| Data Divulgação | 04/05/22 | 15/08/22 | - |
* Indicadores com base na data de 15/08/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Omega Geração 2T22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Omega Geração do 2T22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Omega Geração do 2T22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Omega Geração.
MEGA3 Vale a Pena?
A Omega Energia divulgou prejuízo líquido de R$ 93,3 milhões neste trimestre. A receita líquida somou R$ 513,8 milhões neste trimestre.
A margem bruta atingiu 22,0% neste trimestre contra 19,8% no primeiro trimestre de 2022.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 14,5 bilhões. O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 4,1 bilhões no 2° trimestre de 2022.
Sendo assim, é recomendável ficar de olho nas ações da Omega Geração.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da Omega Geração do 2T22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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