Resultado Neogrid (NGRD3) 2020: Lucro de R$ 3,7 M no 4t20
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Resultado Neogrid (NGRD3) 2020: Lucro de R$ 3,7 M no 4t20

Neogrid divulgou seus resultados referentes ao 4t20, confira os destaques e se vale a pena investir na NGRD3.

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Atualizado em 31/03/2021

Os resultados da Neogrid (NGRD3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2020, foram divulgados no dia 30/03.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Neogrid do 4t20 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 4t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação NGRD3 vale a pena.

Sobre Neogrid

A Neogrid é uma empresa de soluções para a gestão automática da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management).

A Companhia foi criada em 1999 pelo empresário Miguel Abuhab, com o objetivo de ser uma rede colaborativa que iria controlar o fluxo de informações e processos entre empresas, ligando assim indústrias a varejos de bens de consumo.

A empresa é especialista em aumentar a disponibilidade de produtos nos pontos de venda ao mesmo tempo em que reduz excessos de estoque.

A Neogrid vem se expandindo, primeiramente de forma orgânica e, e desde 2017, também de forma inorgânica. Já foram 14 aquisições de outras empresas complementares aos seus negócios.

Composição acionária da Neogrid

AcionistaONPNTotal
Zaphira Fundo de Investim. em Particip. Multiestratégia50,3%0,0%50,3%
Outros47,5%0,0%47,5%
Eduardo Victor Luis Ragasol Alvarez0,5%0,0%0,5%
Robson Alessandro Munhoz0,5%0,0%0,5%
Thiago Grechi0,3%0,0%0,3%
Rodrigo Landgraf de Souza Leão0,3%0,0%0,3%
Flavio de Almeida Carvalho0,3%0,0%0,3%
David Abuhab0,3%0,0%0,3%
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Avaliação de Governança

A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaNeogrid Participações S.A.
CódigoNGRD3
SubsetorProgramas e Serviços
Segmento de ListagemProgramas e Serviços
Tag Along100%
Free Float45%
Principal AcionistaZaphira Fundo de Investim. em Particip. Multiestratégia
Sitehttps://ri.neogrid.com/ 

A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Neogrid no 4t20

A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 3,7 milhões no 4t20, uma alta de 12,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Neogrid do quarto trimestre de 2020:

Indicador4t203T20%4t19%
Lucro Líquido (R$)R$ 3,7 MR$ 4,0 M-7,5%R$ 3,3 M12,1%
Margem Ebitda (%)27,3%23,7%3,6 p.p.31,7%-4,4 p.p.
Margem Bruta (%)64,2%65,7%-1,5 p.p.69,8%-5,6 p.p.
Margem Líquida (%)6,5%7,6%-1,1 p.p.6,5%0 p.p.

Resultados Operacionais da Neogrid no 4t20

A receita líquida registrou R$ 58,1 milhões no 4T20, um crescimento de 11,7%. No acumulado do ano a receita totalizou R$ 212,6 milhões (+2,6% vs. 2019), contando com 94,9% de recorrência dos contratos SaaS, um avanço de 3,3 p.p. em relação a 2019.

Os crescimentos de receita seguiram a dinâmica da Companhia, que mantém um elevado tempo médio de contratos ativos junto aos clientes, e explora oportunidades de expansão tanto com aquisição de novos clientes, como em operações de cross e up-sell entre a malha de empresas conectadas.

Os avanços na rentabilidade da Companhia refletem o ganho de eficiência nas operações, a partir da sinergia e integração das soluções na plataforma SaaS da Neogrid na nuvem.

No 4T20 houve um impacto pontual com antecipação de despesas do plano de Stock Options, em razão do IPO realizado em de dezembro de 2020, o que resultou em uma redução das margens na visão trimestral.

O ARR totalizou R$ 215,9 milhões em dezembro de 2020, um crescimento de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O nível de receita recorrente da Companhia segue em trajetória de crescimento, mesmo com impactos pontuais observados no 2T20, com o congelamento de alguns contratos de clientes que tiveram suas operações paralisadas em razão das medidas de prevenção ao COVID-19.

Contudo, não houve cancelamento de receita, e os contratos foram reativados após a retomada das operações.

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Resultados Financeiros da Neogrid no 4t20

A receita líquida de vendas da Neogrid atingiu R$ 58,0 milhões no 4t20, apresentando alta de 11,7% na comparação com o 4t19.

O Lucro Bruto da Neogrid atingiu R$ 37,2 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 2,7% na comparação com o 4t19. 

O custo dos serviços prestados totalizou R$ 20,7 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 32,7% na comparação com o 4t19.

O Ebitda da Neogrid atingiu R$ 16,0 milhões no 4t20, apresentando retração de -2,9% na comparação com o 4t19.

A margem Ebitda da Neogrid totalizou 27,3% no 4t20, apresentando retração de -4,4 ponto percentual na comparação com o 4t19. 

O resultado financeiro da Neogrid totalizou um prejuízo de R$ 953 mil no 4t20, apresentando retração de 81,4% quando comparado ao 4t19.

No 4t20, as despesas gerais e administrativas recuaram 67,3% em relação ao 4t19.

A Margem bruta da Neogrid atingiu 64,2% no 4t20, apresentando retração de -5,6 ponto percentual na comparação com o 4t19.

O lucro líquido da Neogrid atingiu R$ 3,7 milhões no 4t20, apresentando retração de 7,5% na comparação com o 3t20 e alta de 12,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Neogrid. Fonte: GuiaInvest.

A Margem líquida da Neogrid atingiu 6,5% no 4t20, permanecendo estável na comparação com o 4t19.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Neogrid

Os indicadores de endividamento da Neogrid estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida líquida / patrimônio líquido de 28,2%.

A dívida bruta da Neogrid em dezembro de 2020 totalizou R$ 114,4 milhões, apresentando crescimento de R$ 89,5 milhões na comparação com dezembro de 2019.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Neogrid

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Neogrid para iniciar a sua análise dos fundamentos da NGRD3.

Indicador09/202012/2020Evolução
Preço/Lucro (P/L)138,1
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)3,8
Price Sales Ratio (PSR)7,9
Valor de Mercado (R$)R$ 1,7 B
Ebit (R$)R$ 9,0 MR$ 11,3 M25,6%
Ebitda (R$)R$ 12,7 MR$ 15,8 M24,4%
Lucro por Ação (LPA) $0,0518
Rent. Patr. Líq. (ROE) %2,7%
Margem Líquida %5,8%
Liquidez Corrente4,9
Data Divulgação30/03/21

* Indicadores com base na data de 30/03/2021.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Neogrid 4t20

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Neogrid do 4t20.

Documentos e arquivos dos Resultados da Neogrid do 4t20

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Neogrid.

NGRD3 Vale a Pena?

A Neogrid registrou lucro líquido de R$ 3,7 milhões no 4t20, apresentando retração de 7,5% na comparação com o 3t20 e alta de 12,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

A margem bruta atingiu 64,2% neste trimestre. Já a margem líquida ficou em 6,5% no quarto trimestre de 2020.

Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 660,9 milhões. O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 453,7 milhões no quarto trimestre de 2020.

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Análise de Ações

Press Release da Neogrid 4t20

Confira abaixo os Press Release do Resultado da Neogrid do 4t20 na íntegra. 

Press Release Do Resultado Da Neogrid Do 4t20 by Matheus Rodrigues on Scribd

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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