Resultado Neogrid (NGRD3) 2021: Lucro de R$ 6,3 M no 1t21
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Resultado Neogrid (NGRD3) 2021: Lucro de R$ 6,3 M no 1t21

Neogrid divulgou seus resultados referentes ao 1t21, confira os destaques e se vale a pena investir na NGRD3.

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Atualizado em 04/05/2021

Os resultados da Neogrid (NGRD3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2021, foram divulgados no dia 03/05.

Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Neogrid do 1t21 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação NGRD3 vale a pena.

Sobre Neogrid

A Neogrid é uma empresa de soluções para a gestão automática da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management).

A Companhia foi criada em 1999 pelo empresário Miguel Abuhab, com o objetivo de ser uma rede colaborativa que iria controlar o fluxo de informações e processos entre empresas, ligando assim indústrias a varejos de bens de consumo.

A empresa é especialista em aumentar a disponibilidade de produtos nos pontos de venda ao mesmo tempo em que reduz excessos de estoque.

A Neogrid vem se expandindo, primeiramente de forma orgânica e, e desde 2017, também de forma inorgânica. Já foram 14 aquisições de outras empresas complementares aos seus negócios.

Composição acionária da Neogrid

AcionistaONPNTotal
Zaphira Fundo de Investim. em Particip. Multiestratégia50,3%0,0%50,3%
Outros47,5%0,0%47,5%
Eduardo Victor Luis Ragasol Alvarez0,5%0,0%0,5%
Robson Alessandro Munhoz0,5%0,0%0,5%
Thiago Grechi0,3%0,0%0,3%
Rodrigo Landgraf de Souza Leão0,3%0,0%0,3%
Flavio de Almeida Carvalho0,3%0,0%0,3%
David Abuhab0,3%0,0%0,3%
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Avaliação de Governança

A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaNeogrid Participações S.A.
CódigoNGRD3
SubsetorProgramas e Serviços
Segmento de ListagemProgramas e Serviços
Tag Along100%
Free Float45%
Principal AcionistaZaphira Fundo de Investim. em Particip. Multiestratégia
Sitehttps://ri.neogrid.com/ 

A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Neogrid no 1t21

A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 6,3 milhões no 1t21, uma alta de 117,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Neogrid do primeiro trimestre de 2021:

Indicador1t213T20%1t20%
Lucro Líquido (R$)R$ 6,3 MR$ 3,7 M70,3%R$ 2,9 M117,5%
Margem Ebitda (%)24,6%27,3%-2,7 p.p.24,2%0,4 p.p.
Margem Bruta (%)67,7%64,2%3,5 p.p.69,4%-1,7 p.p.
Margem Líquida (%)10,9%6,5%4,4 p.p.5,7%5,2 p.p.

Resultados Operacionais da Neogrid no 1t21

O crescimento da receita seguiu a dinâmica de expansão da Companhia, que mantém um elevado tempo médio de contratos ativos junto aos clientes, e explora oportunidades de expansão tanto com aquisição de novos clientes.

Adicionalmente, como estratégia de expansão de receita, a Neogrid oferta soluções internacionalmente, no período a receita obtida com operações internacionais representa 20,4% da receita consolidada.

Os avanços na rentabilidade da Companhia refletem o ganho de eficiência nas operações, a partir da sinergia e integração das soluções na plataforma SaaS da Neogrid na nuvem.

Além disso o trabalho home office contribuiu para a redução de alguns gastos como, por exemplo, estruturas, aluguéis, serviços de terceiros, entre outros.

A receita anual recorrente totalizou R$ 228,3 milhões em março de 2021, um crescimento de 18,0% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Importante destacar que a aquisição da Smarket contribuiu, já no primeiro trimestre, com crescimento inorgânico de 2,0% no ARR.

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Resultados Financeiros da Neogrid no 1t21

A receita líquida de vendas da Neogrid atingiu R$ 58,3 milhões no 1t21, apresentando alta de 15,2% na comparação com o 1t20.

O Lucro Bruto da Neogrid atingiu R$ 39,5 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 12,4% na comparação com o 1t20. 

O custo dos serviços prestados totalizou R$ 18,8 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 21,6% na comparação com o 1t20.

O Ebitda da Neogrid atingiu R$ 14,3 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 16,9% na comparação com o 1t20.

A margem Ebitda da Neogrid totalizou 24,6% no 1t21, apresentando alta de 0,4 ponto percentual na comparação com o 1t20. 

O resultado financeiro da Neogrid totalizou um prejuízo de -R$ 2,3 milhões no 1t21, apresentando retração de -35,5% quando comparado ao 1t20.

No 1t21, as despesas gerais e administrativas recuaram -17,3% em relação ao 1t20.

A Margem bruta da Neogrid atingiu 67,7% no 1t21, apresentando retração de -1,7 ponto percentual na comparação com o 1t20.

O lucro líquido da Neogrid atingiu R$ 6,3 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 70,3% na comparação com o 4t20 e alta de 117,5% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Neogrid. Fonte: GuiaInvest.

A Margem líquida da Neogrid atingiu 10,9% no 1t21, apresentando crescimento de 5,2 p.p. na comparação com o 1t20.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Neogrid

Os indicadores de endividamento da Neogrid estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 24,2%.

A dívida bruta da Neogrid em março de 2021 totalizou R$ 112 milhões, apresentando retração de R$ 12,6 milhões na comparação com março de 2020.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Neogrid

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Neogrid para iniciar a sua análise dos fundamentos da NGRD3.

Indicador12/202003/2021Evolução
Preço/Lucro (P/L)138,1115,2-16,6%
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)3,83,92,6%
Price Sales Ratio (PSR)7,98,23,8%
Valor de Mercado (R$)R$ 1,7 BR$ 1,8 B5,9%
Ebit (R$)R$ 10,1 MR$ 10,8 M6,9%
Ebitda (R$)R$ 15,8 MR$ 14,3 M-9,5%
Lucro por Ação (LPA) $0,05180,066127,6%
Rent. Patr. Líq. (ROE) %2,7%3,4%0,7 p.p. 
Margem Líquida %5,8%7,2%1,4 p.p. 
Liquidez Corrente4,94,6-0,3 p.p. 
Data Divulgação30/03/2103/05/21

* Indicadores com base na data de 03/05/2021.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

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Teleconferência de Resultados Neogrid 1t21

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Neogrid do 1t21.

Documentos e arquivos dos Resultados da Neogrid do 1t21

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Neogrid.

NGRD3 Vale a Pena?

As despesas com pesquisa e desenvolvimento de software totalizaram R$ 10,4 milhões no 1T21 (+43,2% vs. 1T20).

O aumento é decorrente da aceleração de investimento em tecnologia, a fim de obter ganhos com eficiência operacional e ofertar soluções inovadoras para o mercado.

Esse aumento segue a estratégia de investimento da Companhia, inclusive com destinação de recursos do IPO.

A Neogrid registrou lucro líquido de R$ 6,3 milhões neste trimestre. No 4T20 o lucro líquido foi de R$ 3,8 milhões.

Os ativos totais registraram o saldo de R$ 689,1 milhões. O patrimônio líquido alcançou a soma de R$ 462,4 milhões no primeiro trimestre de 2021.

Neste período, a ação oscilou 6,6% contra -2,0% do Ibovespa.

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Análise de Ações

Press Release da Neogrid 1t21

Confira abaixo os Press Release do Resultado da Neogrid do 1t21 na íntegra. 

Press Release Do Resultado Da Neogrid Do 1t21 by Matheus Rodrigues on Scribd

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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