Os resultados da Lupatech (LUPA3) referente a suas operações do segundo trimestre de 2022, foram divulgados no dia 15/08.

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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Lupatech do 2T22 e a análise fundamentalista da empresa.

Confira o calendário de divulgação de resultados do 2T22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.

Leia até o final e descubra se a ação LUPA3 vale a pena.

Sobre Lupatech

A Lupatech (em recuperação judicial) é considerada a maior fabricante da América Latina de válvulas para a indústria de óleo & gás e outros setores industriais.

A Lupatech foi fundada em 1980, anteriormente conhecida como Microinox, produtora de componentes para válvulas industriais produzidos a partir da microfusão.

A empresa é pioneira e líder em cabos de ancoragem de poliéster para águas profundas.

Os principais negócios da Lupatech são a Lupatech Ropes, Lupatech MNA, Lupatech Tecval, Lupatech Valmicro, Lupatech Mipel, Lupatech Fiberware e Lupatech Oil Tools.

Composição Acionária da Lupatech

AcionistaONPNTotal
Jpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's)8,9%0,0%8,9%
Outros70,4%0,0%70,4%
Ciaval Administradora de Bens E Direitos Spe S.A7,3%0,0%7,3%
Rafael Gorenstein7,2%0,0%7,2%
Clube de Investimentos 3s6,2%0,0%6,2%
Ações Tesouraria0,0%0,0%0,0%

Avaliação de Governança

A Lupatech está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.

EmpresaLupatech S.A.
CódigoLUPA3 
SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento de ListagemNovo Mercado
Tag Along100%
Free Float70%
Principal AcionistaJpmorgan Chase Bank (banco Depositário - Adr's) (9%)
Siteri.lupatech.com.br/pt

A Lupatech possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.

A empresa possui um tag along  de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.

Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.

Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

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Resultado Lupatech no 2T22

A Lupatech apresentou um prejuízo líquido de R$ 23,7 milhões no 2T22, baixa de -1.289,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Confira os principais destaques dos resultados da Lupatech do segundo trimestre de 2022:

Indicador2T221T22%2T21%
Lucro Líquido (R$)-23,7 M14,9 M-258,5%1,9 M-1.289,2%
Margem Ebitda (%)-0,1%-1,0%0,0 p.p.-5,5%5,4 p.p.
Margem Bruta (%)26,7%22,4%4,3 p.p.26,3%0,4 p.p.
Margem Líquida (%)-92,8%49,5%-142,3 p.p.10,0%-102,8 p.p.

Resultados Operacionais da Lupatech no 2T22

Confira os destaques dos resultados operacionais da Lupatech, referente às suas operações do 2T22:

Produtos

A receita líquida de produtos totalizou R$ 25,4 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 28,1% na comparação com o mesmo período de 2021.

Neste trimestre, a receita de válvulas totalizou R$ 24,4 milhões, alta de 24,8% na comparação com o mesmo período de 2021.

A maior receita líquida de válvula foi atribuída à retomada nos mercados de atuação do Grupo Lupatech.

Serviços

Neste trimestre, a receita líquida de serviços aumentou 61,5% considerando a base anual.

Adicionalmente, o lucro bruto da divisão de serviços permaneceu positiva entre os meses de abril e junho.

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Resultados Financeiros da Lupatech no 2T22

A receita líquida da Lupatech atingiu R$ 25,5 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 28,8% na comparação com o 2T21.

O lucro bruto da Lupatech atingiu R$ 6,8 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 30,5% no 2T21.

O custo dos bens e serviços vendidos totalizou R$ 18,7 milhões no 2T22, apresentando crescimento de 27,4% na comparação com o 2T21.

O Ebitda ajustado da Lupatech atingiu um prejuízo de R$ 0,4 milhão no 2T22, apresentando retração no prejuízo de 96,3% na comparação com o 2T21.

A margem Ebitda ajustada da Lupatech totalizou -0,1% no 2T22, apresentando crescimento de 5,4 pontos percentuais na comparação com o 2T21.

O resultado financeiro da Lupatech totalizou um prejuízo de R$ 14,0 milhões no 2T22, apresentando retração de -235,5% quando comparado ao 2T21.

No 2T22, as despesas gerais e administrativas cresceram 8,9% em relação ao 2T21.

A margem bruta da Lupatech atingiu 26,7% no 2T22, apresentando crescimento de 0,4 ponto percentual na comparação com o 2T21.

O prejuízo líquido da Lupatech atingiu R$ 23,7 milhões no 2T22, apresentando retração de -258,5% na comparação com o 1T22 e baixa de -1.289,2% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Gráfico do Histórico de Lucros Trimestrais da Lupatech
Gráfico do histórico de lucros trimestrais da Lupatech. Fonte: GuiaInvest

A margem líquida da Lupatech atingiu -92,8% no 2T22, apresentando retração de -102,8 pontos percentuais na comparação com o 2T21.

Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

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Endividamento da Lupatech

Os indicadores de endividamento da Lupatech estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 109,1%, abaixo da sua média dos últimos 3 anos.

Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Lupatech:

Gráfico do Histórico de Endividamento da Lupatech
Gráfico do histórico de endividamento da Lupatech. Fonte: GuiaInvest

A dívida bruta da Lupatech em junho de 2022, totalizou R$ 136,3 milhões, apresentando crescimento de R$ 2,9 milhões na comparação com março de 2022.

A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 68,5% da sua dívida no longo prazo e 31,5% no curto prazo.

Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.

Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.

Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para  medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Indicadores Fundamentalistas da Lupatech

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Lupatech para iniciar a sua análise dos fundamentos da LUPA3.

Indicador03/202206/2022Evolução
Preço/Lucro (P/L)9,2-9,7-20,5,4%
Preço/Valor Patrimonial (PVPA)1,10,7-36,4%
Price Sales Ratio (PSR)1,40,8-42,9%
Valor de Mercado (R$)153,4 M92,0 M-40,0%
Ebitda 12 M (R$)55,0 M1,1 B1.900,0%
Lucro por Ação (LPA) $0,5594-0,3185-156,9%
Rent. Patr. Líq. (ROE) %12,3%-7,4%-19,7 p.p.
Margem Líquida %15,6%-8,4%-24,0 p.p.
Liquidez Corrente2,4%2,3%-0,1 p.p.
Data Divulgação27/05/2212/08/22-

* Indicadores com base na data de 16/08/2022.  Fonte: GuiaInvest

Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.

Teleconferência de Resultados Lupatech 2T22

Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Lupatech do 2T22.

Documentos e arquivos dos Resultados da Lupatech do 2T22.

Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Lupatech.

LUPA3 Vale a Pena?

A Lupatech anunciou prejuízo líquido de R$ 23,7 milhões no 2T22, decréscimo de -1.289,2% em relação ao 2T21.

O resultado corresponde a uma margem bruta de 26,7% ante 26,3% no mesmo período do ano passado.

Por sua vez, a margem líquida diminuiu para -92,8% no 2T22, em função do maior prejuízo financeiro.

Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 501,6 milhões, aumento de 3,4% em relação ao saldo no 2T21.

O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 124,9 milhões no 2T22, alta de 5,7% ao saldo no mesmo período do ano anterior.

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Press Release da Lupatech 2T22

Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Lupatech do 2T22 na íntegra. 

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.