Os resultados da Hypera Pharma (HYPE3) referente a suas operações do terceiro trimestre de 2022, foram divulgados no dia 27/10.
Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Hypera Pharma do 3t22 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 3t22 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação HYPE3 vale a pena.
Sobre Hypera Pharma
A Hypera Pharma, anteriormente conhecida como Hypermarcas S.A., é a maior empresa farmacêutica brasileira do país.
A companhia cresceu estrategicamente por meio de aquisições, atualmente a Hypera está presente em todos os segmentos relevantes do setor.
A Hypera Pharma tem como base a estratégia B2C (business to consumer), focado na comercialização direta para o consumidor final.
As 3 principais unidades de negócio da Hypera Pharma são:
- Produtos de prescrição;
- Consumer health;
- Similares e genéricos.
Veja aqui a análise de mercado da Hypera Pharma, o que a empresa faz, seus diferenciais competitivos e principais concorrentes.
Composição Acionária da Hypera Pharma
| Acionista | ON | PN | Total |
| João Alves de Queiroz Filho | 21,3% | 0,0% | 21,3% |
| Outros | 48,1% | 0,0% | 48,1% |
| Maiorem S.A. de C.v. | 14,8% | 0,0% | 14,8% |
| Capital International Investors | 10,4% | 0,0% | 10,4% |
| Mondrian Investment Partners Limited | 5,2% | 0,0% | 5,2% |
| Alvaro Stainfeld Link | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
| Ações Tesouraria | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
Avaliação de Governança
A Hypera Pharma está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Hypera S.A. |
| Código | HYPE3 |
| Subsetor | Comércio e Distribuição |
| Segmento de Listagem | Medicamentos e Outros Produtos |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 65% |
| Principal Acionista | João Alves de Queiroz Filho (21%) |
| Site | ri.hypera.com.br/ |
A Hypera Pharma possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
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Resultado Hypera Pharma no 3t22
A Hypera Pharma apresentou um lucro líquido de R$ 469,7 milhões no 3t22, uma alta de 1,1% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Hypera Pharma do terceiro trimestre de 2022:
| Indicador | 3t22 | 2t22 | % | 3t21 | % |
| Lucro Líquido (R$) | 469,7 M | 455,5 M | 3,1% | 464,7 M | 1,1% |
| Margem Ebitda (%) | 35,7% | 36,0% | -0,3 p.p. | 35,6% | 0,1 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 63,5% | 63,7% | -0,2 p.p. | 63,9% | -0,4 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 22,9% | 24,1% | -1,2 p.p. | 12,3% | 10,6 p.p. |
Resultados Operacionais da Hypera Pharma no 3t22
No 3T22, a Receita Líquida da Hypera Pharma cresceu 24,7% e alcançou R$2.035,8 milhões, maior patamar já registrado pela Companhia em um trimestre.
Esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo crescimento de 17,3% do sell-out orgânico, em linha com o crescimento apresentado pelo varejo farmacêutico, e pelo crescimento registrado no Mercado Institucional.
Produtos de Prescrição
No 3t22, o ganho de market-share no trimestre foi impulsionado mais uma vez pelas Power Brands3 Nesina, Predsim, Alivium, Rinosoro, Dramin e Alektos, e também pelos lançamentos recentes em sistema nervoso central e cardiologia.
Consumer Health
No período, o desempenho foi beneficiado pelas marcas Benegrip, Coristina-d, Engov, Polaramine e Eparema.
Skincare
No 3t22, os principais destaques foram os lançamentos recentes e extensões de linha das marcas Mantecorp Skincare e Simple Organic, enquanto em Similares e Genéricos.
O desempenho da marca Neo Química foi mais uma vez favorecido pela aceleração no ritmo de lançamentos em genéricos e pela expansão da capacidade de produção.
Mercado Institucional
O Mercado Institucional contribuiu com R$100,9 milhões para a Receita Líquida do 3T22, ante R$34,9 milhões no 3T21.
Esse crescimento é resultado das iniciativas implementadas pela nova estrutura dedicada ao mercado institucional para potencializar o crescimento do portfólio atual de produtos da Companhia nesse segmento.
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Resultados Financeiros da Hypera Pharma no 3t22
A receita líquida da Hypera Pharma atingiu R$ 2,0 bilhões no 3t22, apresentando alta de 24,7% na comparação com o 3t21.
O lucro bruto da Hypera Pharma atingiu R$ 1,2 bilhão no 3t22, apresentando crescimento de 23,8% na comparação com o 3t21.
O custo dos produtos vendidos totalizou R$ 743,4 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 26,2% na comparação com o 3t21.
O Ebitda da Hypera Pharma atingiu R$ 723,6 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 27,0% na comparação com o 3t21.
A margem Ebitda da Hypera Pharma totalizou 35,7% no 3t22, apresentando crescimento de 0,1 pontos percentuais na comparação com o 3t21.
O resultado financeiro da Hypera Pharma totalizou um prejuízo de R$ 241,9 milhões no 3t22, apresentando crescimento de R$ 166,1 milhões quando comparado ao 3t21.
No 3t22, as despesas gerais e administrativas cresceram 41,2% em relação ao 3t21.
A margem bruta da Hypera Pharma atingiu 63,5% no 3t22, apresentando retração de -0,4 ponto percentual na comparação com o 3t21.
O lucro líquido da Hypera atingiu R$ 469,7 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 3,1% na comparação com o 2t22 e alta de 1,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem líquida da Hypera Pharma atingiu 22,9% no 3t22, apresentando alta de 10,6 pontos percentuais na comparação com o 3t21.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
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Endividamento da Hypera Pharma
Os indicadores de endividamento da Hypera Pharma estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 84,3%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Hypera Pharma:
A dívida bruta da Hypera Pharma em setembro de 2022, totalizou R$ 8,8 bilhões, apresentando crescimento de R$ 812,4 milhões na comparação com junho de 2022.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Hypera Pharma
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Hypera Pharma para iniciar a sua análise dos fundamentos da HYPE3.
| Indicador | 06/2022 | 09/2022 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 17,8 | 17,3 | -2,8% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 2,4 | 2,7 | 12,5% |
| Dividend Yield (DY) % | 4,1% | 3,5% | -0,6 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 3,6 | 4,0 | 11,1% |
| Valor de Mercado (R$) | 23,8 B | 28,9 B | 21,4% |
| Ebit (R$) | 636,6 M | 677,4 M | 6,4% |
| Ebitda (R$) | 674,1 M | 723,6 M | 7,3% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 2,1430 | 2,5606 | 19,5% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 13,3% | 15,4% | 2,1 p.p. |
| Margem Líquida % | 20,4% | 23,0% | 2,6 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,8 | 1,8 | 0 p.p. |
| Data Divulgação | 28/07/2022 | 27/10/2022 | - |
* Indicadores com base na data de 27/10/2022. Fonte: GuiaInvest
Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO.
Teleconferência de Resultados Hypera Pharma 3t22
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Hypera Pharma do 3t22.
Documentos e arquivos dos Resultados da Hypera Pharma do 3t22.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Hypera Pharma.
HYPE3 Vale a Pena?
A Hypera atingiu lucro de R$ 469,7 milhões no 3t22, apresentando crescimento de 3,1% na comparação com o 2t22 e alta de 1,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A margem bruta atingiu 63,5% neste trimestre contra 63,7% no trimestre anterior e 63,9% no 3° trimestre de 2021.
Já a margem líquida ficou em 22,9% no 3° trimestre de 2022 contra 24,1% no 2° trimestre de 2022.
Os ativos totais registraram o saldo de R$ 22,5 bilhões, acréscimo de 12,4% em relação ao saldo no mesmo trimestre do ano anterior.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 10,5 bilhões no 3T22, o que representou uma variação de 8,4% em relação ao saldo no 3° trimestre de 2021.
Ao longo do trimestre, a ação oscilou 17,0% contra 11,7% do Ibovespa.
Dessa forma, acredito que as ações da Hypera (HYPE3) sejam uma ótima oportunidade de investimento para o longo prazo.
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Confira abaixo os Press Release do Resultado da Hypera Pharma do 3t22 na íntegra.
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
