Os resultados da Hermes Pardini (PARD3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2021, foram divulgados no dia 17/05.
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Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Hermes Pardini do 1t21 e a análise fundamentalista da empresa.
Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t21 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando.
Leia até o final e descubra se a ação PARD3 vale a pena.
Sobre Hermes Pardini
Desde que foi fundado, há mais de 60 anos, o Hermes Pardini possui mais de 67 unidades próprias em Belo Horizonte/MG e região metropolitana e 5 na cidade de São Paulo/SP, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana.
O Hermes Pardini é precursor do mercado de apoio laboratorial, contando, hoje, com cerca de 6 mil laboratórios parceiros, com os quais está em contato constante, na busca por aprimorar seus serviços.
Além de análises clínicas, o Hermes Pardini oferece, em suas unidades próprias, os seguintes serviços: diagnóstico por imagem, vacinas, provas funcionais, criopreservação, genética humana e veterinária.
Composição acionária da Hermes Pardini
| Acionista | ON | PN | Total |
| Outros | 35,2% | 0,0% | 35,2% |
| Regina Pardini | 21,6% | 0,0% | 21,6% |
| Victor Cavalcanti Pardini | 21,6% | 0,0% | 21,6% |
| Aurea Maria Pardini | 21,6% | 0,0% | 21,6% |
Avaliação de Governança
A empresa está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3.
| Empresa | Instituto Hermes Pardini S.A. |
| Código | PARD3 |
| Subsetor | Serviços Médicos e Hospitalares |
| Segmento de Listagem | Serviços Médicos e Hospitalares |
| Tag Along | 100% |
| Free Float | 33,3% |
| Principal Acionista | Regina Pardini |
| Site | https://ri.hermespardini.com.br/ |
A empresa possui um free float acima de 25%, o que não representa nenhum problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista.
A empresa possui um tag along de 100%, indicando que o acionista minoritário estará protegido se os controladores da empresa vendam sua participação na companhia.
Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito à sua capacidade de geração de caixa ou à sua rentabilidade.
Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.
Resultado Hermes Pardini no 1t21
A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 50,1 milhões no 1t21, uma alta de 217,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Confira os principais destaques dos resultados da Hermes Pardini do primeiro trimestre de 2021:
| Indicador | 1t21 | 4t20 | % | 1t20 | % |
| Lucro Líquido (R$) | R$ 50,1 M | R$ 43,4 M | 15,4% | R$ 15,8 M | 217,1% |
| Margem Ebitda (%) | 22,3% | 21,6% | 0,7 p.p. | 16,4% | 5,9 p.p. |
| Margem Bruta (%) | 28,7% | 29,5% | -0,8 p.p. | 24,8% | 3,9 p.p. |
| Margem Líquida (%) | 10,5% | 9,1% | 1,4 p.p. | 5,1% | 5,4 p.p. |
Resultados Operacionais da Hermes Pardini no 1t21
No 1T21, foram realizados 32,5 milhões de testes, novo recorde histórico de volumetria do Pardini em um trimestre.
Vale destacar que os primeiros três meses do ano são sazonalmente mais fracos para a Medicina Diagnóstica. Mesmo assim, os resultados foram 32,8% maiores que no ano anterior.
Cabe destacar que, ao longo do trimestre, houve uma rampa de crescimento na volumetria consolidada. Em janeiro, a empresa cresceu dois dígitos; em fevereiro, perto de 30%, e, em março, próximo de 60%.
O aumento de 16,8% no ticket médio é decorrente, principalmente, do aumento no volume de exames COVID-19, os quais possuem um ticket bastante superior à média dos exames realizados pela Companhia.
A Companhia seguiu apresentando crescimento no número de clientes, mesmo em um cenário de pandemia global que estamos vivenciando.
No 1T21, houve crescimento de 4,6% quando comparado com o 1T20, refletindo a eficiência do planejamento comercial da Companhia.
Resultados Financeiros da Hermes Pardini no 1t21
A receita líquida de vendas da Hermes Pardini atingiu R$ 474,5 milhões no 1t21, apresentando alta de 54,9% na comparação com o 1t20.
O Lucro Bruto da Hermes Pardini atingiu R$ 137,0 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 78,9% na comparação com o 1t20.
O custo dos serviços prestados totalizou R$ 340,4 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 46,9% na comparação com o 1t20.
O Ebitda da Hermes Pardini atingiu R$ 106,4 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 110,6% na comparação com o 1t20.
A margem Ebitda da Hermes Pardini totalizou 22,3% no 1t21, apresentando crescimento de 5,9 ponto percentual na comparação com o 1t20.
O resultado financeiro da Hermes Pardini totalizou um lucro de R$ 8,9 milhões no 1t21, apresentando crescimento de 5,8% quando comparado ao 1t20.
No 1t21, as despesas gerais e administrativas recuaram 11,8% em relação ao 1t20.
A Margem bruta da Hermes Pardini atingiu 28,7% no 1t21, apresentando crescimento de 3,9 ponto percentual na comparação com o 1t20.
O lucro líquido da Hermes Pardini atingiu R$ 50,1 milhões no 1t21, apresentando alta de 15,4% na comparação com o 4t20 e alta de 217,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.
A Margem líquida da Hermes Pardini atingiu 10,5% no 1t21, apresentando crescimento de 5,4 ponto percentual na comparação com o 1t20.
Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).
Endividamento da Hermes Pardini
Os indicadores de endividamento da Hermes Pardini estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 56,8%, acima da sua média dos últimos 3 anos.
Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Hermes Pardini:
A dívida bruta da Hermes Pardini em março de 2021, totalizou R$ 429,7 milhões, apresentando crescimento de R$ 196,9 milhões na comparação com março de 2020.
Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes.
Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor.
Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.
Indicadores Fundamentalistas da Hermes Pardini
Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas da Hermes Pardini para iniciar a sua análise dos fundamentos da PARD3.
| Indicador | 12/2020 | 03/2021 | Evolução |
| Preço/Lucro (P/L) | 23,4 | 16,8 | -28,2% |
| Preço/Valor Patrimonial (PVPA) | 4,0 | 3,6 | -10,0% |
| Dividend Yield (DY) % | 1,3% | 1,4% | 0,1 p.p. |
| Payout % | 30,3% | 23,4% | -6,9 p.p. |
| Price Sales Ratio (PSR) | 1,9 | 1,6 | -15,8% |
| Valor de Mercado (R$) | R$ 2,9 B | R$ 2,6 B | -10,3% |
| Ebitda (R$) | R$ 103,7 M | R$ 106,4 M | 2,6% |
| Lucro por Ação (LPA) $ | 0,9666 | 1,2288 | 27,1% |
| Rent. Patr. Líq. (ROE) % | 17,2% | 21,3% | 4,1 p.p. |
| Margem Líquida % | 8,5% | 9,7% | 1,2 p.p. |
| Liquidez Corrente | 1,6 | 1,7 | 0,1 p.p. |
| Data Divulgação | 24/03/21 | 17/05/21 | - |
* Indicadores com base na data de 17/05/2021. Fonte: GuiaInvest
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Teleconferência de Resultados Hermes Pardini 1t21
Ouça aqui a Transmissão da Teleconferência da Hermes Pardini do 1t21.
Documentos e arquivos dos Resultados da Hermes Pardini do 1t21.
Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Hermes Pardini.
PARD3 Vale a Pena?
A Hermes Pardini anunciou lucro líquido de R$ 50,1 milhões no 1° trimestre de 2021, aumento de 15,3% em relação ao 4T20 e acréscimo de 217,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020.
Os ativos totais atingiram o saldo de R$ 2,0 bilhões, crescimento de 20,1% em relação ao saldo no primeiro trimestre de 2020.
O patrimônio líquido atingiu a soma de R$ 756,3 milhões no 1T21, valor 6,6% superior ao saldo no mesmo período do ano anterior.
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Confira abaixo os Demonstrativos Financeiros do Resultado da Hermes Pardini do 1t21 na íntegra.
Demonstrativos Financeiros Do Resultado Da Hermes Pardini Do 1t21 by Matheus Rodrigues on Scribd
Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.
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