O que é Algorithmic Trading

Algorithmic Trading, também conhecido como Algotrading ou Automated Trading e, em português traduzido como “Robô de investimento”, é uma ferramenta que serve para automatizar os processos na bolsa de valores.

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

Em outras palavras, o Algorithmic Trading é como se fosse um robô que operacionaliza automaticamente a venda e compra de ações em uma velocidade e precisão que seriam humanamente impossíveis.

Essa solução tem se tornado uma tendência para os traders, principalmente aqueles institucionais que lidam com centenas de ações em suas carteiras de investimento.

→ Ficou na Dúvida Sobre Investimentos? Baixe Grátis o Dicionário do Investidor.

Para que serve o Algorithmic Trading

A principal função de um Algorithmic Trading é maximizar os lucros de uma determinada estratégia de investimento, comprando e vendendo as ações corretas.

Há também toda a comodidade e segurança que esse tipo de ferramenta pode proporcionar ao investidor, que poderá economizar o seu tempo e investi-lo de forma mais edificante.

O fato de que o Algorithmic Trading segue uma sequência lógica pré-definida de ações a serem tomadas em uma determinada situação o impede de cometer erros.

Portanto, o Algorithmic Trading serve principalmente para otimizar a estratégia do investidor, tornando a relação com o mercado financeiro muito mais calculada e lógica.

Benefícios do Algorithmic Trading

Fazer uso de um Algorithmic Trading pode tornar a sua relação com o mercado financeiro mais proveitosa. São vários os benefícios que esta ferramenta pode proporcionar. Como:

  • Operações de compra e venda são executadas no melhor preço possível (programado);
  • Ordens dadas de forma instantânea e muito precisa;
  • Redução nos custos de transações;
  • Verificação automática e simultânea em diferentes condições de mercado;
  • Redução considerável de erros manuais ao comprar ou vender uma ação;
  • Risco de erros causados por razões emocionais ou psicológicas drasticamente reduzidos;
  • O Algorithmic Trading pode ser testado usando dados históricos ou em tempo real para identificar se a estratégia escolhida é viável.

Um detalhe importante a se mencionar é que utilizar essa ferramenta não requer um investimento financeiro tão alto quanto se pode esperar. Existem inclusive algumas soluções gratuitas.

Operacionalizando um Algorithmic Trading

Antes que um Algorithmic Trading comece a operar comprando e vendendo ações, ou qualquer outro produto de investimento, é necessário que ele seja programado e os dados e informações inseridos corretamente.

O Algorithmic Trading precisa saber qual é o objetivo do investidor, o quanto ele está disposto a se arriscar e o quanto de dinheiro ele tem para investir. Entender o perfil de investidor é fundamental.

Outras informações também podem ser bastante úteis para tornar essa ferramenta o mais eficiente que for possível. Por exemplo:

  • A idade do investidor, que pode influenciar a afeição ao risco;
  • O prazo dos investimentos, se houver;
  • Quais são os seus objetivos financeiros a curto, médio e longo prazo.

Com estas informações, aliadas a regras mais específicas, como comprar uma ação quando ela atingir um certo valor, vão fazer com que o Algorithmic Trading atinja um nível altíssimo de satisfação.

Estratégias do Algorithmic Trading

Existem muitas estratégias já moldadas que um Algorithmic Trading pode utilizar. Veja algumas delas a seguir.

Estratégias de tendência 

Usando essa estratégia, o Algorithmic Trading irá seguir um conjunto de ações que priorize uma tendência na movimentação das ações, relacionada aos níveis de preços e indicadores técnicos.

Estratégias de modelo matemático

Existem modelos matemáticos já testados e comprovados que podem ser bastante úteis no mercado financeiro.

Estratégia de volume percentual

Essa estratégia funciona desmembrando uma ordem em pequenas ordens até atingir a razão de participação definida e também de acordo com o volume negociado no mercado.

Estratégia do tempo esperado do preço mediano

Nessa estratégia também se divide uma ordem em pequenas ordens que são executadas em espaços de tempo definidos entre o início e o fim da operação.