Após o impacto do Coronavírus na Bolsa de Valores, quais são as ações mais baratas hoje? Reunimos as empresas com a maior queda do indicador Preço/Lucro para você comparar.
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Com o auxílio da plataforma GuiaInvest, separei as ações que estão mais baratas na bolsa, com a queda provocada pelo Coronavírus.
O indicador utilizado foi o consagrado Preço/Lucro (P/L), um dos índices preferidos dos analistas fundamentalistas para entender se uma ação está cara ou barata.
O P/L mostra quanto os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro das empresas.
Embora ele nunca possa ser utilizado de forma isolada para tomar qualquer decisão de investimento, é um ótimo ponto de partida para encontrar as melhores oportunidades da bolsa.
Principalmente quando você analisa o P/L de uma empresa com a média dos últimos anos – como eu fiz neste artigo.
Antes de partir para os dados, quero te contar outra curiosidade:
mesmo depois do impacto do Coronavírus na Bolsa, ainda tem empresa relativamente cara, segundo o P/L.
É por isso que, neste momento, não adianta sair comprando tudo que vê pela frente – é preciso vasculhar o mercado.
Vamos entender juntos?
Continue a leitura e descubra as ações mais baratas da bolsa com o Coronavírus.
Maior queda mensal da história bolsa
O Covid-19, doença provocada pelo novo Coronavírus, deixou um rastro de destruição na Bolsa de Valores no mês de março, com a maior queda mensal da história.
Com o avanço da pandemia, o pânico tomou conta dos investidores, porque as medidas de isolamento social adotadas por todas as nações deixaram claro que a recessão global se tornou inevitável.
Assim, o lucro das empresas listadas na Bolsa vai cair e o mercado precifica essa queda ao derrubar o valor dos ativos.
Você lembra?
Começamos o mês com o Ibovespa na faixa dos 106 mil pontos, após ter batido mais de 120 mil pontos em janeiro, e encerramos perto dos 70 mil pontos.
Foram semanas de angústia, porque, por mais que você invista com foco no longo prazo, é impossível ficar imune a seis circuit breaker em apenas oito pregões.
Só que, para quem olha para o longo prazo, essa crise sem precedentes pode trazer também grandes oportunidades.
Se você leu meu artigo recente, sobre as 20 ações que mais caíram na Bolsa com o Coronavírus, já entendeu que muitas empresas simplesmente despencaram de preço.
Apenas no mês de março, teve empresa caindo 70% na bolsa.
Isso faz sentido para você?
É por isso que eu fiz esse levantamento que vai transformar à sua maneira de enxergar a crise.
Ações mais baratas da bolsa
Uma das formas para encontrar as ações mais baratas é olhar para o índice P/L, que indica quanto os investidores estão dispostos a pagar pelos lucros da empresa.
Embora esse indicador não possa ser utilizado de forma isolada – como qualquer outro da análise fundamentalista –, ele serve como ponto de partida para descobrir se a empresa está cara ou barata.
É por isso que ele é tão popular entre os investidores.
Por isso, eu puxei uma lista com as ações mais baratas da bolsa de valores, considerando o índice P/L (Preço/Lucro).
Você vai notar que existem empresas com um P/L atual quase 5x menor que o P/L médio dos últimos 3 anos (P/L 3y).
Sigla | Nome | Subsetor | P/L | P/L 3y | Dif. |
LIGT3 | LIGHT S/A ON | Energia Elétrica | 2,43 | 10,80 | -78% |
CEAB3 | CEA MODAS ON | Comércio | 2,73 | ||
BAZA3 | AMAZONIA ON | Financeiro | 3,14 | 9,58 | -67% |
ALUP4 | ALUPAR PN | Energia Elétrica | 3,34 | 5,65 | -41% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON | Automóveis e Motocicletas | 4,05 | 21,41 | -81% |
ALUP11 | ALUPAR UNT | Energia Elétrica | 4,09 | 6,54 | -37% |
CMIG4 | CEMIG PN | Energia Elétrica | 4,27 | 18,80 | -77% |
ROMI3 | INDS ROMI ON | Máquinas e Equipamentos | 4,31 | 14,69 | -71% |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | Siderurgia e Metalurgia | 4,41 | 7,61 | -42% |
BRSR3 | BANRISUL ON | Financeiro | 4,50 | 8,28 | -46% |
BBAS3 | BRASIL ON | Financeiro | 4,72 | 8,61 | -45% |
CLSC4 | CELESC PN | Energia Elétrica | 5,03 | 10,74 | -53% |
PRIO3 | PETRORIO ON | Petróleo | 5,25 | 10,41 | -50% |
FESA4 | FERBASA PN | Siderurgia e Metalurgia | 5,30 | 5,98 | -11% |
IRBR3 | IRB BRASIL RE ON | Previdência e Seguros | 5,33 | ||
PETR4 | PETROBRAS PN | Petróleo | 5,36 | 63,42 | -92% |
ALUP3 | ALUPAR ON | Energia Elétrica | 5,71 | 7,89 | -28% |
ABCB4 | ABC BRASIL PN | Financeiro | 5,85 | 8,28 | -29% |
TGMA3 | TEGMA ON | Transporte | 6,02 | 13,60 | -56% |
WHRL4 | WHIRLPOOL PN | Utilidades Domésticas | 6,05 | 17,08 | -65% |
SANB11 | SANTANDER UNIT | Financeiro | 6,19 | 11,70 | -47% |
TUPY3 | TUPY ON | Material de Transporte | 6,48 | 2,59 | 150% |
ENBR3 | ENERGIAS BR ON | Energia Elétrica | 6,56 | 9,39 | -30% |
WIZS3 | WIZ S.A. ON | Previdência e Seguros | 6,68 | 9,11 | -27% |
JPSA3 | JEREISSATI | Exploração de Imóveis | 6,71 | 7,58 | -12% |
SHUL4 | SCHULZ PN | Máquinas e Equipamentos | 6,74 | 9,45 | -29% |
BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | 6,94 | ||
SAPR11 | SANEPAR | Água e Saneamento | 7,00 | ||
VULC3 | VULCABRAS ON | Tecidos e Vestuário | 7,08 | 11,04 | -36% |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN | Energia Elétrica | 7,10 | 7,09 | 0% |
CPLE3 | COPEL ON | Energia Elétrica | 7,31 | 7,03 | 4% |
CIEL3 | CIELO ON | Financeiro | 7,32 | 11,71 | -37% |
ITSA4 | ITAUSA PN | Financeiro | 7,35 | 10,30 | -29% |
BEES3 | BANESTES ON | Financeiro | 7,53 | 7,42 | 2% |
RAPT4 | RANDON PART PN | Material de Transporte | 7,59 | 25,14 | -70% |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | Previdência e Seguros | 7,73 | 13,35 | -42% |
CSMG3 | COPASA ON | Água e Saneamento | 7,79 | 10,87 | -28% |
JBSS3 | JBS ON | Alimentos Processados | 7,83 | 3,38 | 132% |
CSAN3 | COSAN ON | Petróleo | 8,12 | 10,94 | -26% |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | Financeiro | 8,23 | 11,89 | -31% |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | Viagens e Lazer | 8,35 | 27,80 | -70% |
TEND3 | TENDA ON | Construção Civil | 8,43 | 9,23 | -9% |
SBSP3 | SABESP ON | Água e Saneamento | 8,48 | 8,96 | -5% |
Fonte: GuiaInvest com dados de 09/04/2020.
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Foram consideradas apenas ações que entraram no seguinte critério de seleção:
- valor de mercado > R$ 500 milhões;
- volume diário > R$ 100 mil;
- P/L > 1.
Você pode ter notado que algumas empresas não possuem histórico de PL de 3 anos, pois ainda não estavam listadas na bolsa de valores.
Mas ter um P/L baixo hoje não significa que a ação caiu com a crise do Covid-19. Para entender isso, é necessário comparar com o P/L médio dos últimos anos.
Desta lista acima, as empresas que apresentam a maior queda do P/L, comparado ao seu P/L médio dos últimos 3 anos, são:
Sigla | Nome | Subsetor | P/L | P/L 3y | Dif. |
PETR4 | PETROBRAS PN | Petróleo | 5,36 | 63,42 | -92% |
MYPK3 | IOCHP-MAXION ON | Automóveis e Motocicletas | 4,05 | 21,41 | -81% |
LIGT3 | LIGHT S/A ON | Energia Elétrica | 2,43 | 10,80 | -78% |
CMIG4 | CEMIG PN | Energia Elétrica | 4,27 | 18,80 | -77% |
ROMI3 | INDS ROMI ON | Máquinas e Equipamentos | 4,31 | 14,69 | -71% |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | Viagens e Lazer | 8,35 | 27,80 | -70% |
RAPT4 | RANDON PART PN | Material de Transporte | 7,59 | 25,14 | -70% |
BAZA3 | AMAZONIA ON | Financeiro | 3,14 | 9,58 | -67% |
WHRL4 | WHIRLPOOL PN | Utilidades Domésticas | 6,05 | 17,08 | -65% |
TGMA3 | TEGMA ON | Transporte | 6,02 | 13,60 | -56% |
CLSC4 | CELESC PN | Energia Elétrica | 5,03 | 10,74 | -53% |
PRIO3 | PETRORIO ON | Petróleo | 5,25 | 10,41 | -50% |
Fonte: GuiaInvest com dados de 09/04/2020.
No meu entender, é aí que as grandes oportunidades começam a aparecer.
Será que faz sentido uma queda tão expressiva no valor da Petrobras?
É claro que a guerra no preço do petróleo vai impactar a empresa, mas ela estava passando por um excelente momento, se tornando cada vez mais eficiente.
Você acha que faz sentido esse preço atual?
Eu não vou dar recomendações de investimento aqui, mas vou dar recomendações de análise.
Tenho certeza de que, se você começar o seu estudo por essas ações, analisando o preço e o valor das empresas, vai encontrar ótimas oportunidades com um horizonte de investimento de longo prazo.
Além dessa análise individual das ações, também faz sentido olhar para os setores, para entender quais mais sofreram com a crise.
→ Como Investir no Cenário Econômico Atual? Veja a Melhor Ação de Dividendos Hoje.
P/L Médio dos Setores da Bolsa
Abaixo, listamos o P/L médio dos setores da Bolsa de Valores.
Setor | P/L Médio |
Agropecuária | 11,08 |
Água e Saneamento | 7,76 |
Alimentos | 25,08 |
Alimentos Processados | 16,83 |
Aluguel de carros | 19,52 |
Automóveis e Motocicletas | 6,29 |
Bebidas | 15,62 |
Comércio | 30,04 |
Construção Civil | 13,77 |
Energia Elétrica | 10,49 |
Exploração de Imóveis | 17,35 |
Financeiro | 12,58 |
Hotéis e Restaurantes | 42,53 |
Madeira e Papel | 20,95 |
Máquinas e Equipamentos | 19,42 |
Material de Transporte | 12,83 |
Medicamentos | 35,46 |
Petróleo | 13,19 |
Previdência e Seguros | 8,79 |
Programas de Fidelização | 2,83 |
Saúde | 31,92 |
Serviços | 11,81 |
Serviços Educacionais | 21,13 |
Siderurgia e Metalurgia | 9,23 |
Tecidos e Vestuário | 20,77 |
Tecnologia da Informação | 48,66 |
Telecomunicações | 13,02 |
Transporte | 16,49 |
Utilidades Domésticas | 6,05 |
Viagens e Lazer | 8,35 |
Fonte: GuiaInvest com dados de 09/04/2020.
Para calcular o P/L médio do setor, foram considerados apenas ações que entraram no seguinte critério de seleção:
- valor de mercado > R$ 500 milhões;
- volume diário > R$ 100 mil;
- P/L > 1.
Analisando esses dados, é possível enxergar os setores mais resilientes em meio à pandemia, e identificar aqueles que, no curto prazo, foram mais penalizados pelo mercado.
Isso não significa que, em uma próxima crise, os mesmos setores terão esse mesmo desempenho, até porque a crise do Codiv-19 reúne muitas especificidades, e não atinge todos os setores da mesma maneira.
A indústria do entretenimento, por exemplo, tende a sofrer muito, já que não se sabe quando shows e grandes eventos voltarão a ser permitidos.
A mesma coisa vale para viagens e empresas que vivem do turismo.
Já outras empresas não tiveram uma queda tão acentuada no padrão de consumo dos seus produtos – caso da indústria de proteína animal.
A minha dica, portanto, é analisar esses setores que tiveram as maiores quedas e buscar, dentro de cada setor, empresas que possam ser resilientes.
Ao investir nelas a esse preço, as chances de você fazer um bom negócio no futuro são altas.
Chegou a hora de entrar na Bolsa de Valores?
Para quem olha para o longo prazo, toda hora é hora de entrar na Bolsa de Valores.
Diversos estudos nos Estados Unidos, país que possui um ecossistema financeiro muito mais desenvolvido que o nosso, mostraram que, no longo prazo, não existe investimento melhor do que virar sócio de boas empresas.
Por lá, as ações ganham do dólar, do ouro e da renda fixa.
Embora não seja possível traçar um paralelo com o Brasil, porque não temos estudos sólidos desse tipo por aqui, em prazos tão longos, eu acredito profundamente nisso.
É por isso que eu te digo, sem medo de errar: se você estava esperando por algum sinal para colocar os dois pés na bolsa, esse sinal chegou.
É hora de aprofundar os seus estudos e começar a investir.
Talvez essa seja, de fato a oportunidade de uma vida para se tornar sócio de empresas maravilhosas a preços inacreditáveis.
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