Hoje vamos buscar as melhores ações pagadoras de dividendos através dos filtros da plataforma do GuiaInvest.

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Quando falamos de “melhores pagadoras”, queremos dizer que não nos interessa apenas as empresas que pagaram o maior dividendo no passado.

Estamos procurando sim aquelas que além de pagarem bons dividendos, também possuem capacidade de continuar pagando.

Para isso, selecionamos 9 critérios fundamentais para chegarmos a nomes elegíveis para você investir para receber dividendos.

Vamos chamar esse estudo de Melhores Dividendos.

1º Filtro: Negociação Média Acima de R$ 100 mil

O primeiro filtro é de negociação média dos últimos 21 dias acima de R$ 100 mil.

Esse primeiro filtro serve tão somente para retirar do radar empresas com baixo volume diário de negociações.

Tirar elas do nosso radar evita que você acabe investindo em empresas pouco líquidas.

Evitando elas, você não terá problemas na hora de comprar e vender esses papéis.

Dos 950 ativos contemplados na plataforma do GuiaInvest, sobraram 644.

Como Escolher Boas Ações? Baixe o Checklist de 5 Critérios para Analisar Ações.

2º Filtro: Lucros Constantes nos Últimos 5 Anos

Aqui a intuição é simples.

Para ser uma boa empresa pagadora de dividendos, ficamos somente com empresas que fecharam os últimos 5 anos reportando lucros.

Das 644 que haviam sobrado, apenas 195 atenderam aos dois critérios colocados até aqui.

3º Filtro: Dividendos Constantes nos Últimos 5 Anos

Nesse quesito, pegamos empresas que além de lucrativas, mantêm a tradição de distribuir parte do lucro na forma de dividendos ao invés de reter esse dinheiro dentro da empresa.

Das 195 que tínhamos, agora ficamos com 91.

4º Filtro: Crescimento de Lucros nos Últimos 5 Anos

Aqui começamos a sofisticar nosso estudo.

Pegando empresas com lucros crescentes evitamos pegar empresas que possam estar sofrendo alguma queda nos seus resultados.

Isso garante alguma sustentabilidade na distribuição de dividendos.

Das 91 ações, agora sobraram 79.

5º Filtro: Crescimento dos Dividendos nos Últimos 5 Anos

Além de empresas com lucros cada vez maiores, selecionamos empresas que aumentam o volume de dividendos pagos ao longo do tempo.

Das 79, agora temos 66 ativos no radar. Veja que estamos afunilando. O que nos leva ao sexto filtro.

6º Filtro: DY Médio dos Últimos 5 Acima de 4%

Arbitrariamente vamos ficar somente com empresas que ao longo dos últimos 5 anos tenham pago pelo menos 4% de dividendos em relação ao preço da ação.

Isso demonstra que as empresas têm tradição de distribuir dividendos mais generosos que a média.

Das 66 ações, agora temos 38 apenas.

7º Filtro: DY Atual Acima de 4%

Para pagar um preço razoável pelas ações, selecionamos apenas empresas que possuam um Dividend Yield acima de 4% atualmente

Das 38 ações que tínhamos, agora temos 30.

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8º Filtro: Payout Abaixo de 75%

O dividend payout mede o quanto por cento dos lucros a empresa distribui na forma de dividendos.

Empresas que distribuem um payout muito elevado, ou queimam caixa, ou não retém nenhuma parte do lucro para reinvestir na própria operação.

Por isso escolhemos ficar com um payout abaixo de 75% para garantir que esses dividendos que são distribuídos sejam sustentáveis e estejam de acordo com os resultados da empresa.

Das 30 que haviam restado até aqui, sobraram 27. Agora vamos para o último filtro.

9º Filtro: GI Score Acima de 70 Pontos

O nosso último filtro é um último refino do nosso estudo.

Vamos usar o GI Score, indicador único da plataforma do GuiaInvest e que leva em conta diversos indicadores fundamentalistas.

O GI Score mede a qualidade operacional de uma empresa em uma métrica que vai de zero a 100.

Quanto maior o GI Score, melhor a empresa.

Das 27 ações que haviam chegado até aqui, finalmente, ficamos com 24 ações.

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Feito isso, vamos ordenar as ações da maior para o menor DY, para que tenhamos as melhores pagadoras de dividendos ordenadas de cima para baixo, como segue na tabela abaixo, tendo ações como:

Resultado do estudo de melhores dividendos

Lembrando que essa tabela é dinâmica e pode sofrer alterações conforme variações de mercado e conforme as empresas divulgam seus resultados.

Portanto, não interprete esse painel como uma recomendação de compra ou venda de qualquer ativo.

Lembrando que não há nenhum mérito qualitativo no modelo

A ferramenta do GuiaInvest e seus indicadores não levam em conta modelo de negócios, projetos em andamento, perspectivas futuras, mudanças de pessoas ou cenário da macroeconomia.

A ferramenta analisa apenas os números reportados pela empresa com o intuito de ajudar você a fazer a sua própria análise.

Como você pode ver, a ferramenta ajuda você a analisar a ação de forma rápida, mas sempre haverá subjetividade na análise dos números e nas projeções.

Melhores Ações de Dividendos? Baixe o Ranking com Maiores Pagadoras de Dividendos.

O GuiaInvest PRO, os estudos do Stock Guide os indicadores GI Score e GI Line não fazem nenhuma recomendação expressa.

Não há um track-record, isto é, não há uma métrica de qual a rentabilidade essa estratégia gera.

Entendemos tão somente que comprar bons ativos a bons preços coloca as probabilidades a seu favor e usar a nossa ferramenta vai ajudar você nesse trabalho. 

O propósito aqui é facilitar a identificação de ativos que estejam em conformidade com os critérios estabelecidos por você mesmo.

No caso do GI Score e GI Line, simplificar a identificação de ativos bons e baratos cotados em bolsa.

Para conhecer mais sobre a nossa ferramenta, aqui temos a nossa página oficial.